| | 財務實力評級 | | | | | 評級: 6/10 | 當前值 | 行業中位數 | 歷史中位數 | | 現金負債率 |
0.55
|
1.555
|
0.6
| | 股東權益比率 |
0.21
|
0.57
|
0.2
| | 利息保障倍數 |
0
|
13.42
|
27.74
| | 基本面趨勢（F分數） |
8
|
5
|
7
| | | 盈利能力評級 | | | | | 評級: 10/10 | 當前值 | 行業中位數 | 歷史中位數 | 營業利潤率 ％ |
31.97
|
4.17
|
28.81
| 凈利率 ％ |
26.92
|
2.975
|
23.19
| 股本回報率 ROE ％ |
169.68
|
4.43
|
110.57
| 資產收益率 ROA ％ |
32.35
|
2.25
|
21.73
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ |
280.74
|
9.78
|
244.89
| | | 成長能力評級 | | | （每股數據） | | 評級: 10/10 | 10 年 | 5 年 | 1 年 | | 每股利潤增長率 |
12.4
|
10
|
9.3
| | 每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 |
12.3
|
12.8
|
10.4
| | 每股營業利潤增長率 |
14
|
15
|
10.9
| | 扣非每股收益增長率 |
15.2
|
14.3
|
10.5
| | 每股自由現金流增長率 |
12.6
|
8.7
|
-6.8
| | 每股賬面價值增長率 |
-4.5
|
4.3
|
32.5
| | | 價格動量評級 | | | | | 評級: 10/10 | 當前值 | 行業中位數 | 歷史中位數 | 5天相對強弱指標 |
47.68
|
48.03
|
N/A
| 9天相對強弱指標 |
54.05
|
49.12
|
N/A
| 14天相對強弱指標 |
57.58
|
48.575
|
N/A
| 6-1個月動量因子 % |
37.28
|
10.04
|
N/A
| 12-1個月動量因子 % |
10.29
|
3.34
|
N/A
| | | 季度 | | | | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | | 營業收入 | 94930 | 124300 | 95359 | 94036 | 102466 | | 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 14736 | 36330 | 24780 | 23434 | 27466 | | 持續經營每股收益 | 0.97 | 2.40 | 1.65 | 1.57 | 1.85 | | 每股收入同比增長率 ％ | 9.06 | 6.87 | 7.93 | 12.56 | 10.69 | | 歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長率 % | -0.36 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.86 | | 每股收益同比增長率 ％ | -33.56 | 10.09 | 7.84 | 12.14 | 90.72 | | | | 注意信號 | | | | 注意 | 內部人交易：內部人賣出 只賣出、無買入 股價水平：當前股價 接近10年高點 市場估值：市銷率 接近10年高點 股利分紅：股息率 ％ 接近10年低點 |
| | | 安全信號 | | | | 安全 | 財務實力：基本面趨勢（F分數） 健康 財務實力：財務造假嫌疑（M分數） 財務造假嫌疑低 盈利能力：營業利潤率 ％ 上升 成長能力：每股收入 持續增長 財務實力：兩年破產風險（Z分數） 安全區 | | | | 內部交易 | | | | | 內部人員 | 職位 | 日期 | 交易數量 | 最終股數 | | Chris Kondo | Principal Accounting Officer | 2025-11-07 | -
3,752
|
15,098
| | Kevan Parekh | Senior Vice President, CFO | 2025-10-16 | -
4,199
|
8,765
| | Katherine L. Adams | SVP, GC and Secretary | 2025-10-02 | -
47,125
|
179,158
| | Deirdre O'brien | Senior Vice President | 2025-10-02 | -
43,013
|
136,687
| | Timothy D Cook | CEO | 2025-10-02 | -
129,963
|
3,280,295
| | Arthur D Levinson | Director | 2025-08-28 | -
90,000
|
4,125,576
| | Deirdre O'brien | Senior Vice President | 2025-08-08 | -
34,821
|
136,687
| | Chris Kondo | Principal Accounting Officer | 2025-05-12 | -
4,486
|
15,533
| | Kevan Parekh | Senior Vice President, CFO | 2025-04-23 | -
4,570
|
4,569
| | Katherine L. Adams | SVP, GC and Secretary | 2025-04-02 | -
38,822
|
179,158
| | | | | 截至 12-15-2025 *除每股數值，比率，百分比，人數，日期，其他數據單位均為百萬；數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位；每股數據和流通股數都已做過拆股調整；由于會計制度標準不統一，部分缺失的數據可能會顯示為空，但不代表其數值本身為0，請注意分辨核對；如果某行所有歷史數據都為空，該行自動隱藏 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | % | 總回報 | 標普500 | | 1周 |
-0.18
|
-0.57
| | 1月 |
1.76
|
-0.24
| | 3月 |
19
|
3.99
| | 6月 |
39.99
|
13.57
| | 年初至今 |
11.63
|
17.34
| | 1年 |
12.74
|
14.18
| | 3年 |
25.01
|
21.19
| | 5年 |
18.46
|
14.81
| | 10年 |
26.95
|
14.84
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 當前值 | | 估值和質量 | |
|
30.64
|
41.01
|
57.09
|
58.02
|
134.18
|
156.69
|
182.01
|
196.45
|
234.82
|
259.02
|
288.62
| | 最高股價 | |
22.59
|
26.43
|
38.37
|
35.55
|
54.74
|
108.77
|
130.06
|
125.02
|
165
|
172.42
|
169.21
| | 最低股價 | |
603,254
|
790,050
|
1,073,391
|
995,152
|
1,966,079
|
2,324,390
|
2,203,381
|
2,662,326
|
3,522,211
|
3,761,715
|
4,111,964
| | 總市值 | |
22,001
|
21,007
|
20,000
|
18,596
|
17,528
|
16,865
|
16,326
|
15,813
|
15,408
|
15,005
|
14,864
| | 發行在外的稀釋性潛在普通股平均股數 | |
13.6
|
16.73
|
18.94
|
18.85
|
35.31
|
25.22
|
22.62
|
27.93
|
38.32
|
34.13
|
37.25
| | 市盈率 | |
4.7
|
5.89
|
10.02
|
11
|
30.09
|
36.84
|
43.48
|
42.84
|
61.85
|
51.02
|
55.76
| | 市凈率 | |
2.88
|
3.53
|
4.25
|
4
|
7.39
|
6.52
|
5.72
|
7.06
|
9.18
|
9.18
|
10.04
| | 市銷率 | |
8.5
|
10.86
|
12.88
|
12.25
|
24.65
|
19.48
|
17.52
|
21.55
|
26.46
|
26.29
|
28.71
| | 企業價值倍數 | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | | 每股指標 | |
|
9.8
|
10.91
|
13.28
|
13.99
|
15.66
|
21.69
|
24.15
|
24.24
|
25.38
|
27.74
|
27.72
| | 每股收入 | |
2.08
|
2.3
|
2.98
|
2.97
|
3.28
|
5.61
|
6.11
|
6.13
|
6.08
|
7.46
|
7.47
| | 稀釋每股收益 | |
2.43
|
2.46
|
3.21
|
3.17
|
4.19
|
5.51
|
6.83
|
6.3
|
7.06
|
6.58
|
6.58
| | 每股自由現金流 | |
0.55
|
0.6
|
0.68
|
0.75
|
0.8
|
0.85
|
0.9
|
0.94
|
0.98
|
1.02
|
1.02
| | 每股股息 | |
5.61
|
6.54
|
5.63
|
5.09
|
3.85
|
3.84
|
3.18
|
4
|
3.77
|
4.99
|
4.99
| | 每股有形賬面價值 | |
35.93
|
38.7
|
47.26
|
50.74
|
56.81
|
79.74
|
89.66
|
94.53
|
115.14
|
170.01
|
170.01
| | 內在價值：市銷率模型 | |
16.19
|
18.4
|
19.44
|
18.45
|
16.85
|
22.02
|
20.9
|
23.48
|
22.7
|
28.94
|
28.96
| | 格雷厄姆估值 | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | | 利潤 | |
|
215,639
|
229,234
|
265,595
|
260,174
|
274,515
|
365,817
|
394,328
|
383,285
|
391,035
|
416,161
|
416,161
| | 營業收入 | |
84,263
|
88,186
|
101,839
|
98,392
|
104,956
|
152,836
|
170,782
|
169,148
|
180,683
|
195,201
|
195,201
| | 毛利潤 | |
39.08
|
38.47
|
38.34
|
37.82
|
38.23
|
41.78
|
43.31
|
44.13
|
46.21
|
46.91
|
46.91
| | 毛利率 ％ | |
24,239
|
26,842
|
30,941
|
34,462
|
38,668
|
43,887
|
51,345
|
54,847
|
57,467
|
62,151
|
62,151
| | 總營業成本 | |
60,024
|
61,344
|
70,898
|
63,930
|
66,288
|
108,949
|
119,437
|
114,301
|
123,216
|
133,050
|
133,050
| | 營業利潤 | |
27.84
|
26.76
|
26.69
|
24.57
|
24.15
|
29.78
|
30.29
|
29.82
|
31.51
|
31.97
|
31.97
| | 營業利潤率 ％ | |
45,687
|
48,351
|
59,531
|
55,256
|
57,411
|
94,680
|
99,803
|
96,995
|
93,736
|
112,010
|
112,010
| | 歸屬于母公司股東的凈利潤 | |
21.19
|
21.09
|
22.41
|
21.24
|
20.91
|
25.88
|
25.31
|
25.31
|
23.97
|
26.92
|
26.92
| | 凈利率 ％ | |
62,828
|
66,412
|
76,143
|
69,313
|
69,964
|
111,852
|
119,437
|
114,301
|
123,216
|
133,050
|
133,050
| | 息稅前利潤 | |
73,333
|
76,569
|
87,046
|
81,860
|
81,020
|
123,136
|
130,541
|
125,820
|
134,661
|
144,748
|
144,748
| | 稅息折舊及攤銷前利潤 | |
36.9
|
36.87
|
49.36
|
55.92
|
73.69
|
147.44
|
175.46
|
171.95
|
157.41
|
171.42
|
169.68
| | 股本回報率 ROE ％ | |
14.93
|
13.87
|
16.07
|
15.69
|
17.33
|
28.06
|
28.36
|
27.5
|
26.13
|
30.93
|
32.35
| | 資產收益率 ROA ％ | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 09-30 | | 資產負債 | |
|
67,155
|
74,181
|
66,301
|
100,557
|
90,943
|
62,639
|
48,304
|
61,555
|
65,171
|
54,697
|
54,697
| | 貨幣, 現金等價物, 短期證券 | |
106,869
|
128,645
|
131,339
|
162,819
|
143,713
|
134,836
|
135,405
|
143,566
|
152,987
|
147,957
|
147,957
| | 流動資產合計 | |
321,686
|
375,319
|
365,725
|
338,516
|
323,888
|
351,002
|
352,755
|
352,583
|
364,980
|
359,241
|
359,241
| | 資產總計 | |
11,605
|
18,473
|
20,748
|
16,240
|
15,229
|
17,141
|
22,773
|
15,807
|
20,879
|
20,329
|
20,329
| | 短期借款和資本化租賃債務 | |
79,006
|
100,814
|
115,929
|
105,718
|
105,392
|
125,481
|
153,982
|
145,308
|
176,392
|
165,631
|
165,631
| | 流動負債合計 | |
75,427
|
97,207
|
93,735
|
91,807
|
107,049
|
119,381
|
109,707
|
95,281
|
85,750
|
78,328
|
78,328
| | 長期借款和資本化租賃債務 | |
193,437
|
241,272
|
258,578
|
248,028
|
258,549
|
287,912
|
302,083
|
290,437
|
308,030
|
285,508
|
285,508
| | 負債合計 | |
128,249
|
134,047
|
107,147
|
90,488
|
65,339
|
63,090
|
50,672
|
62,146
|
56,950
|
73,733
|
73,733
| | 歸屬母公司所有者權益合計 | |
128,249
|
134,047
|
107,147
|
90,488
|
65,339
|
63,090
|
50,672
|
62,146
|
56,950
|
73,733
|
73,733
| | 所有者權益合計 | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | | 現金流量 | |
|
66,231
|
64,225
|
77,434
|
69,391
|
80,674
|
104,038
|
122,151
|
110,543
|
118,254
|
111,482
|
111,482
| | 經營活動產生現金流量凈額 | |
-45,977
|
-46,446
|
16,066
|
45,896
|
-4,289
|
-14,545
|
-22,354
|
3,705
|
2,935
|
15,195
|
15,195
| | 投資活動產生現金流量凈額 | |
-20,890
|
-17,974
|
-87,876
|
-90,976
|
-86,820
|
-93,353
|
-110,749
|
-108,488
|
-121,983
|
-120,686
|
-120,686
| | 籌資活動產生現金流量凈額 | |
-636
|
-195
|
5,624
|
24,311
|
-10,435
|
-3,860
|
-10,952
|
5,760
|
-794
|
5,991
|
5,991
| | 現金及現金等價物凈額 | |
20,484
|
20,289
|
25,913
|
50,224
|
39,789
|
35,929
|
24,977
|
30,737
|
29,943
|
35,934
|
35,934
| | 期末現金及現金等價物余額 | |
-12,734
|
-12,451
|
-13,313
|
-10,495
|
-7,309
|
-11,085
|
-10,708
|
-10,959
|
-9,447
|
-12,715
|
-12,715
| | 資本開支 | |
53,497
|
51,774
|
64,121
|
58,896
|
73,365
|
92,953
|
111,443
|
99,584
|
108,807
|
98,767
|
98,767
| | 自由現金流 | | | 相關公司 | | 股票符號 | 公司 | 總市值 ($百萬) | 市盈率 | 價值大師評分/100 | 財務實力評級/10 | 盈利能力評級/10 | 大師估值/10 | 成長能力評級/10 | 價格動量評級/10 | | NAS:TBCH | 烏龜海岸 | | | | | | | | | | NAS:VUZI | Vuzix Corp | | | | | | | | | | SHSE:603296 | 華勤技術 | | | | | | | | | | SHSE:688036 | 傳音控股 | | | | | | | | | | SZSE:300866 | 安克創新 | | | | | | | | | | NYSE:ZEPP | 華米 | | | | | | | | | | NAS:GPRO | GoPro Inc | | | | | | | | | | HKSE:01810 | 小米集團 | | | | | | | | | | SZSE:002241 | 歌爾股份 | | | | | | | | | | NAS:SONO | 搜諾思 | | | | | | | | | | |
