?價值大師評分 :
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3年
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全部
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財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.05 | |||
| 股東權益比率 | 0.23 | |||
| 債務股本比率 | 1.89 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -3.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 10.75 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級2/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -7.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -16.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 17.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 0.90 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 17.35 | ||
| 9天相對強弱指標 | 28.98 | ||
| 14天相對強弱指標 | 33.91 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -24.97 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -13.03 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 16.68 | ||
| 股息支付率 | 1.64 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 7.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 11.67 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 26.02 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -7.70 |
盈利能力評級5/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 營業利潤率 ％ | 0 | ||
| 凈利率 ％ | 39.76 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 7.79 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.69 | ||
| 資本回報率 ％ | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 0 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 0 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 7.47 | ||
| 市盈率（TTM） | 9.91 | ||
| 預估市盈率 | 9.33 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.85 | ||
| 席勒市盈率 | 6.33 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 1.67 | ||
| 市銷率 | 3.58 | ||
| 市凈率 | 0.83 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.03 | ||
| 股價／自由現金流 | 6.04 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 6.04 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 0 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 13.60 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 23.00 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.39 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.91 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.43 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.67 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 29.15 |
阿伯房地產信托? (ABR) 大師價值線:
$11.68
股價被低估
阿伯房地產信托 估值指標
ABR 風險信號
注意信號
盈利能力:
股息支付率太高
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 596.634 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.04 |
| β貝塔系數 | 1.81 |
| 一年股價波動率% | 23.88 |
| 14天相對強弱指標 | 33.91 |
| 14天真實波幅均值 | 0.47 |
| 20天簡單移動平均值 | 10.95 |
| 12-1個月動量因子% | -13.03 |
| 52周股價范圍 | $9.66 - $15.94 |
| 股數(百萬) | 192.16 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
阿伯房地產信托 公司簡介
公司簡介:
磐儀房地產信托公司是一家專業的房地產融資公司。它投資于多戶家庭和商業房地產市場的多元化結構性融資資產組合，主要包括過渡貸款和夾層貸款，包括首次抵押貸款、優先股和直接股權的初級參與權益。此外，它還可以直接收購不動產，投資房地產相關票據和某些抵押貸款相關證券。該公司有兩個業務部門，結構化業務和代理業務。它的大部分收入來自結構化業務領域。該公司由磐儀商業抵押有限責任公司進行外部管理和咨詢。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | 阿伯房地產信托 | $10.31 | +0.09 | +0.88% | -12.88% | 143.62億 | 9.91 | 0.83 | 3.58 | 16.68% | REIT - 按揭貸款 | ||
| AGNC | 美國資本代理公司 | $8.68 | -0.09 | -0.97% | +5.41% | 641.69億 | 21.69 | 0.98 | 12.58 | 16.61% | REIT - 按揭貸款 | ||
| ARI | 阿波羅房地產金融 | $9.37 | -0.09 | -0.95% | +4.80% | 94.38億 | 虧損 | 0.70 | 7.28 | 11.72% | REIT - 按揭貸款 | ||
| ARR | Armour住宅房產信托 | $16.11 | -0.05 | -0.28% | -2.40% | 95.50億 | 虧損 | 0.78 | -- | 17.88% | REIT - 按揭貸款 | ||
| BXMT | Blackstone Mortgage Trust Inc | $18.66 | -0.25 | -1.32% | +14.75% | 232.10億 | 虧損 | 0.87 | 6.76 | 10.86% | REIT - 按揭貸款 | ||
| DX | 德尼克斯投資 | $12.11 | -0.06 | -0.45% | +13.41% | 94.04億 | 15.72 | 0.96 | 9.04 | 14.22% | REIT - 按揭貸款 | ||
| LADR | Ladder Capital Corp | $10.37 | -0.02 | -0.19% | +0.85% | 96.30億 | 12.65 | 0.88 | 5.01 | 8.92% | REIT - 按揭貸款 | ||
| NLY | Annaly Capital Management Inc | $19.02 | -0.24 | -1.22% | +11.03% | 830.73億 | 21.38 | 1.00 | 12.08 | 13.97% | REIT - 按揭貸款 | ||
| RITM | Rithm Capital Corp | $11.20 | -0.16 | -1.37% | +8.31% | 430.23億 | 9.33 | 0.90 | 2.08 | 8.92% | REIT - 按揭貸款 | ||
| STWD | Starwood Property Trust Inc | $19.04 | -0.12 | -0.60% | +6.52% | 466.05億 | 17.59 | 1.00 | 6.40 | 10.10% | REIT - 按揭貸款 | ||
| TWO | Two Harbors Investment Corp | $11.61 | -0.26 | -2.15% | +1.68% | 87.51億 | 虧損 | 0.78 | 9.86 | 15.51% | REIT - 按揭貸款 | ||