惠理價值基金
惠理集團??
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持倉數
$8.11億
總資產
41%
換手率
12月31日
財報日期
一級行業占比:
惠理價值基金 組合回報
| 年 | 回報% | 標普500回報% | 超額收益% |
|---|---|---|---|
| 2023 | -5 | 24.23 | -29.2 |
| 2022 | -28.1 | -19.44 | -8.7 |
| 2021 | -6.6 | 26.9 | -33.5 |
| 3年累積收益 (2021-2023) | -36.20 (-13.91/年) | 27.00 (8.29/年) | -63.20 (-22.20/年) |
| 2020 | 37.6 | 16.25 | 21.4 |
| 2019 | 32.4 | 28.87 | 3.5 |
| 5年累積收益 (2019-2023) | 16.23 (3.05/年) | 90.26 (13.73/年) | -74.03 (-10.68/年) |
| 2018 | -23.1 | -6.25 | -16.9 |
| 2017 | 44.9 | 19.41 | 25.5 |
| 2016 | -3.2 | 9.53 | -12.7 |
| 2015 | -1.5 | -0.73 | -0.8 |
| 2014 | 13.5 | 11.41 | 2.1 |
| 10年累積收益 (2014-2023) | 40.15 (3.43/年) | 158.01 (9.94/年) | -117.86 (-6.51/年) |
大師簡介
惠理價值基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目，挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票，從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市（尤其大中華地區），但并無地域性、領域性或行業性比重限制。
大師投資理念
惠理價值基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目，挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票，從而達致持續理想回報。
