?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
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3年
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全部
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財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 2.47 | |||
| 股東權益比率 | 0.39 | |||
| 債務股本比率 | 0.21 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.32 | |||
| 利息保障倍數 | 816.46 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 6.81 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.79 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 24.3 vs 15.02 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 16.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 13.40 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 11.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -1.50 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 23.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 19.39 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 11.81 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 74.33 | ||
| 9天相對強弱指標 | 61.96 | ||
| 14天相對強弱指標 | 55.84 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -0.85 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -23.13 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.01 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 23.00 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.21 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.60 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.80 |
盈利能力評級10/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 52.01 | ||
| 營業利潤率 ％ | 33.76 | ||
| 凈利率 ％ | 28.34 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 53.96 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 20.18 | ||
| 資本回報率 ％ | 24.30 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 139.51 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 40.51 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級8/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 27.51 | ||
| 預估市盈率 | 26.16 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.51 | ||
| 席勒市盈率 | 51.24 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 25.19 | ||
| 市盈增長比 | 0.99 | ||
| 市銷率 | 7.80 | ||
| 市凈率 | 13.68 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 19.43 | ||
| 股價／自由現金流 | 25.82 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 21.10 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 22.18 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 21.60 | ||
| 企業價值倍數 | 20.35 | ||
| 預估企業價值倍數 | 19.86 | ||
| 企業價值／收入 | 7.62 | ||
| 企業價值／預估收入 | 7.23 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 25.21 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.46 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.76 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.73 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.84 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.10 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 4.87 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.51 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 22.54 |
阿斯麥? (ASML) 大師價值線:
$938.68
股價被低估
阿斯麥 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 33,076.161 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 23.82 |
| β貝塔系數 | 1.9 |
| 一年股價波動率% | 28.01 |
| 14天相對強弱指標 | 55.84 |
| 14天真實波幅均值 | 24.36 |
| 20天簡單移動平均值 | 656.29 |
| 12-1個月動量因子% | -23.13 |
| 52周股價范圍 | $578.51 - $1110.09 |
| 股數(百萬) | 393.2 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
阿斯麥 公司簡介
公司簡介:
ASML成立于1984年，總部位于荷蘭，是半導體制造中使用的光刻系統的領導者。光刻技術是使用光源將光掩模中的電路圖案暴露到半導體晶圓上的過程。該領域的最新技術進步使芯片制造商能夠不斷增加相同硅區域的晶體管數量，而光刻技術歷來在制造尖端芯片的成本中占有很大比例。芯片制造商需要ASML的下一代EUV光刻工具才能繼續超越5納米工藝節點。ASML的產品被所有主要的半導體制造商使用，包括英特爾、三星和臺積電。