Healthpeak Properties Inc? (DOC)
$17.58
▼-0.23(
-1.29%)
1.5
市凈率
43.9
市盈率
7.39
股息率 ％
$122億
總市值
股價被低估
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6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.01 | |||
| 股東權益比率 | 0.41 | |||
| 債務股本比率 | 1.12 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 5.39 | |||
| 利息保障倍數 | 1.66 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.93 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -1.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.49 vs 7.51 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 4.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 9.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 2.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 2.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -0.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | -14.45 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.85 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 20.87 | ||
| 9天相對強弱指標 | 28.08 | ||
| 14天相對強弱指標 | 31.87 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -18.13 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -2.85 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 7.39 | ||
| 股息支付率 | 6.00 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 6.89 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.81 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -9.10 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 60.52 | ||
| 營業利潤率 ％ | 17.38 | ||
| 凈利率 ％ | 9.99 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 3.26 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.39 | ||
| 資本回報率 ％ | 2.49 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 138.98 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 3.19 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 10.10 | ||
| 市盈率（TTM） | 43.95 | ||
| 預估市盈率 | 79.91 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 87.46 | ||
| 席勒市盈率 | 19.53 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 27.33 | ||
| 市銷率 | 4.41 | ||
| 市凈率 | 1.50 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.65 | ||
| 股價／自由現金流 | 10.27 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 10.27 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 37.19 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 50.46 | ||
| 企業價值倍數 | 13.04 | ||
| 預估企業價值倍數 | 13.10 | ||
| 企業價值／收入 | 7.94 | ||
| 企業價值／預估收入 | 7.75 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 18.55 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.81 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.59 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.53 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 2.69 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 12.22 |
Healthpeak Properties Inc? (DOC) 大師價值線:
$21.3
股價被低估
Healthpeak Properties Inc 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 2,796.778 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.4 |
| β貝塔系數 | 1.16 |
| 一年股價波動率% | 21.37 |
| 14天相對強弱指標 | 31.87 |
| 14天真實波幅均值 | 0.51 |
| 20天簡單移動平均值 | 18.29 |
| 12-1個月動量因子% | -2.85 |
| 52周股價范圍 | $17.33 - $23.26 |
| 股數(百萬) | 698.61 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Healthpeak Properties Inc 公司簡介
公司簡介:
Healthpeak 擁有多元化的醫療保健產品組合，包括大約 460 處就地物業，分布在老年人住房、醫療辦公室、生命科學、醫院和熟練護理/急性后護理。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR | American Healthcare REIT Inc | $32.41 | -0.14 | -0.43% | +146.65% | 372.84億 | 虧損 | 2.26 | 2.03 | 3.08% | REIT - 醫療機構 | ||
| CTRE | CareTrust REIT Inc | $28.92 | +0.38 | +1.33% | +20.99% | 401.88億 | 31.43 | 1.86 | 19.52 | 4.20% | REIT - 醫療機構 | ||
| DOC | Healthpeak Properties Inc | $17.58 | -0.23 | -1.29% | -2.71% | 890.33億 | 43.95 | 1.50 | 4.41 | 7.39% | REIT - 醫療機構 | ||
| HR | 醫療保健房地產信托 | $15.06 | -0.15 | -0.99% | +8.95% | 383.66億 | 虧損 | 1.04 | 4.41 | 8.22% | REIT - 醫療機構 | ||
| LTC | LTC房產 | $34.58 | -0.67 | -1.90% | +10.23% | 115.03億 | 16.87 | 1.64 | 7.26 | 6.63% | REIT - 醫療機構 | ||
| MPW | Medical Properties Trust Inc | $5.15 | -0.09 | -1.72% | +14.30% | 224.23億 | 虧損 | 0.65 | 3.26 | 7.52% | REIT - 醫療機構 | ||
| NHI | National Health Investors Inc | $76.04 | +0.17 | +0.22% | +23.45% | 257.39億 | 24.37 | 2.54 | 9.99 | 4.71% | REIT - 醫療機構 | ||
| OHI | Omega Healthcare Investors Inc | $36.18 | -0.84 | -2.27% | +23.83% | 759.02億 | 22.47 | 2.18 | 9.36 | 7.47% | REIT - 醫療機構 | ||
| SBRA | Sabra Health Care REIT Inc | $17.28 | -0.14 | -0.80% | +29.72% | 298.06億 | 32.60 | 1.50 | 5.80 | 6.95% | REIT - 醫療機構 | ||
| VTR | 芬塔公司 | $66.62 | +0.06 | +0.09% | +46.80% | 2,179.54億 | 201.88 | 2.62 | 5.62 | 2.76% | REIT - 醫療機構 | ||
| WELL | Welltower Inc | $150.93 | +0.21 | +0.14% | +60.92% | 7,155.13億 | 96.75 | 3.00 | 11.74 | 1.73% | REIT - 醫療機構 | ||