?價值大師評分 :
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全部
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財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.01 | |||
| 股東權益比率 | 0.54 | |||
| 債務股本比率 | 0.74 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.49 | |||
| 利息保障倍數 | 2.94 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.19 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.70 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.14 vs 7.76 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級4/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 6.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -2.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 23.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 4.50 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.75 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.36 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 41.65 | ||
| 9天相對強弱指標 | 48.87 | ||
| 14天相對強弱指標 | 50.45 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -13.40 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -3.16 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.96 | ||
| 股息支付率 | 2.07 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 3.90 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.03 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.70 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.30 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 63.22 | ||
| 營業利潤率 ％ | 28.42 | ||
| 凈利率 ％ | 33.11 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 9.06 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.89 | ||
| 資本回報率 ％ | 4.14 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 294.16 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 6.84 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 18.21 | ||
| 市盈率（TTM） | 26.29 | ||
| 預估市盈率 | 53.75 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 52.46 | ||
| 席勒市盈率 | 16.88 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 15.33 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 8.94 | ||
| 市凈率 | 2.37 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.37 | ||
| 股價／自由現金流 | 21.20 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 17.08 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 26.28 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 43.38 | ||
| 企業價值倍數 | 15.05 | ||
| 預估企業價值倍數 | 18.59 | ||
| 企業價值／收入 | 11.67 | ||
| 企業價值／預估收入 | 11.10 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 27.65 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.33 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.90 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.35 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.81 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 4.50 |
資產住宅公司? (EQR) 大師價值線:
$70.78
股價在合理范圍內
資產住宅公司 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 3,010.1 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.62 |
| β貝塔系數 | 0.76 |
| 一年股價波動率% | 17.29 |
| 14天相對強弱指標 | 50.45 |
| 14天真實波幅均值 | 1.65 |
| 20天簡單移動平均值 | 69.47 |
| 12-1個月動量因子% | -3.16 |
| 52周股價范圍 | $59.41 - $78.835 |
| 股數(百萬) | 379.94 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
資產住宅公司 公司簡介
公司簡介:
Equity Residence 擁有 310 個公寓社區的投資組合，約有 8 萬個單元，并且正在開發另外三個擁有 1,136 個單元的物業。該公司專注于在南加州、舊金山、華盛頓特區、紐約、西雅圖和波士頓的城市和郊區子市場擁有大型優質物業。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMH | American Homes 4 Rent | $37.19 | -0.50 | -1.31% | +6.16% | 1,004.36億 | 34.43 | 1.92 | 7.73 | 2.91% | REIT - 住宅 | ||
| AVB | 阿灣物產 | $202.18 | -2.52 | -1.23% | +5.69% | 2,100.31億 | 25.18 | 2.42 | 9.78 | 3.41% | REIT - 住宅 | ||
| CPT | 卡姆登物業信托 | $116.13 | -1.10 | -0.94% | +12.51% | 905.32億 | 106.54 | 2.69 | 8.13 | 3.55% | REIT - 住宅 | ||
| ELS | 宜居生活資產信托 | $62.23 | -0.37 | -0.59% | +2.85% | 868.15億 | 32.24 | 6.80 | 8.49 | 3.13% | REIT - 住宅 | ||
| EQR | 資產住宅公司 | $68.88 | -0.71 | -1.02% | +6.14% | 1,909.61億 | 26.29 | 2.37 | 8.94 | 3.96% | REIT - 住宅 | ||
| ESS | 埃塞克斯信托 | $277.17 | -3.63 | -1.29% | +8.27% | 1,302.16億 | 26.52 | 3.20 | 9.82 | 3.58% | REIT - 住宅 | ||
| INVH | Invitation Homes Inc | $33.38 | -0.36 | -1.05% | -1.36% | 1,492.72億 | 43.34 | 2.10 | 7.79 | 3.42% | REIT - 住宅 | ||
| MAA | MAA房產信托 | $158.99 | -1.95 | -1.21% | +20.92% | 1,357.97億 | 33.12 | 3.11 | 8.45 | 3.74% | REIT - 住宅 | ||
| MRP | Millrose Properties Inc | $28.47 | +1.83 | +6.87% | -- | 344.86億 | 虧損 | 0.79 | -- | 1.34% | REIT - 住宅 | ||
| SUI | Sun Communities Inc | $118.25 | -6.06 | -4.87% | +7.17% | 1,101.31億 | 190.72 | 2.18 | 4.96 | 3.17% | REIT - 住宅 | ||
| UDR | UDR不動產信托 | $41.15 | -0.50 | -1.20% | +8.90% | 994.76億 | 117.57 | 4.14 | 8.12 | 4.15% | REIT - 住宅 | ||