波司登? (HKSE:03998)
HK$4.02
▲+0.02(
+0.50%)
3.04
市凈率
12.5
市盈率
6.5
股息率 ％
HK$463億
總市值
股價被嚴重低估
檢測到1個注意信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 2.22 | |||
| 股東權益比率 | 0.49 | |||
| 債務股本比率 | 0.26 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.69 | |||
| 利息保障倍數 | 24.29 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 4.62 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.92 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 30.77 vs 8.48 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 13.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 16.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 16.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 29.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 3.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 15.55 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 12.35 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 50.92 | ||
| 9天相對強弱指標 | 52.28 | ||
| 14天相對強弱指標 | 51.80 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -20.22 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -21.24 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 6.50 | ||
| 股息支付率 | 0.82 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 23.20 | ||
| 預期股息率 ％ | 6.50 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 21.75 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.40 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 58.99 | ||
| 營業利潤率 ％ | 19.46 | ||
| 凈利率 ％ | 13.38 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 25.32 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 12.97 | ||
| 資本回報率 ％ | 30.77 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 126.72 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 34.98 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.56 | ||
| 預估市盈率 | 10.31 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.18 | ||
| 席勒市盈率 | 28.39 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 5.10 | ||
| 市盈增長比 | 0.56 | ||
| 市銷率 | 1.72 | ||
| 市凈率 | 3.04 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.35 | ||
| 股價／自由現金流 | 12.84 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 9.57 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 7.67 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 6.92 | ||
| 企業價值倍數 | 7.67 | ||
| 預估企業價值倍數 | 6.25 | ||
| 企業價值／收入 | 1.56 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.30 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 11.78 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.87 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.07 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.60 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.40 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 6.81 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 13.04 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 26.66 |
波司登? (HKSE:03998) 大師價值線:
HK$6
股價被嚴重低估
波司登 估值指標
波司登 風險信號
注意信號
盈利能力:
股息支付率太高
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 26,794.705 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.32 |
| β貝塔系數 | 0.75 |
| 一年股價波動率% | 30.19 |
| 14天相對強弱指標 | 51.8 |
| 14天真實波幅均值 | 0.15 |
| 20天簡單移動平均值 | 3.94 |
| 12-1個月動量因子% | -21.24 |
| 52周股價范圍 | HK$3.46 - HK$5.14 |
| 股數(百萬) | 11,531.55 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
波司登 公司簡介
公司簡介:
波司登國際控股有限公司是一家在中國的綜合性服裝集團。主要從事羽絨服飾產品的設計、制造和銷售，包括研究、原材料采購、外包制造、品牌羽絨服飾產品、原始設備制造產品和非羽絨服裝產品的營銷和分銷。該集團的業務分為四個領域，即羽絨服裝、OEM管理、女士服裝和多元化服裝。它的大部分收入來自Down Apparels部門，該部門從事采購和分銷品牌羽絨服裝的業務。該集團的羽絨服裝品牌包括波司登、Snow Flying 和 Bengen 等。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVI | 李維斯 | $16.44 | +0.27 | +1.67% | -23.42% | 471.15億 | 18.47 | 3.21 | 1.04 | 3.15% | 服裝加工 | ||
| RL | 拉夫勞倫 | $239.50 | +2.31 | +0.97% | +45.99% | 1,072.35億 | 21.85 | 5.83 | 2.19 | 1.39% | 服裝加工 | ||
| VFC | 威富集團 | $12.59 | +0.38 | +3.11% | +1.45% | 355.56億 | 虧損 | 2.92 | 0.45 | 2.88% | 服裝加工 | ||
| HKSE:00933 | 非凡領越 | HK$0.36 | -- | -- | -48.71% | 33.53億 | 虧損 | 0.48 | 0.39 | 2.22% | 服裝加工 | ||
| HKSE:01234 | 中國利郎 | HK$3.66 | -- | -- | -17.18% | 40.95億 | 8.86 | 1.02 | 1.11 | 6.01% | 服裝加工 | ||
| HKSE:02232 | 晶苑國際 | HK$4.62 | +0.13 | +2.90% | +19.69% | 123.14億 | 8.45 | 1.11 | 0.69 | 5.97% | 服裝加工 | ||
| HKSE:03306 | 江南布衣 | HK$14.82 | +0.10 | +0.68% | +11.13% | 71.83億 | 8.19 | 2.99 | 1.34 | 8.90% | 服裝加工 | ||
| HKSE:03818 | 中國動向 | HK$0.42 | -0.01 | -1.18% | +16.41% | 23.01億 | 虧損 | 0.24 | 1.29 | 1.79% | 服裝加工 | ||
| HKSE:03998 | 波司登 | HK$4.02 | +0.02 | +0.50% | -7.86% | 433.11億 | 12.56 | 3.04 | 1.72 | 6.50% | 服裝加工 | ||
| SHSE:600177 | 雅戈爾 | ￥7.55 | +0.06 | +0.80% | +5.61% | 350.63億 | 13.25 | 0.84 | 2.54 | 10.68% | 服裝加工 | ||
| SHSE:600398 | 海瀾之家 | ￥7.93 | -0.12 | -1.49% | -3.99% | 382.56億 | 16.87 | 2.12 | 1.77 | 9.81% | 服裝加工 | ||