赫爾默里奇和佩恩材料? (HP)
$18.97
▼-0.15(
-0.78%)
0.64
市凈率
8.7
市盈率
7.04
股息率 ％
$18.8億
總市值
價值陷阱嫌疑，想好再碰
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3月
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.09 | |||
| 股東權益比率 | 0.41 | |||
| 債務股本比率 | 0.76 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.53 | |||
| 利息保障倍數 | 5.28 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.55 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -1.97 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.95 vs 7.65 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 35.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 315.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 56.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 3.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 12.83 |
價格動量評級2/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 49.93 | ||
| 9天相對強弱指標 | 44.82 | ||
| 14天相對強弱指標 | 42.28 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -46.93 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -50.40 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 7.04 | ||
| 股息支付率 | 0.61 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 18.90 | ||
| 預期股息率 ％ | 5.28 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.44 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 2.90 |
盈利能力評級5/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.39 | ||
| 營業利潤率 ％ | 12.17 | ||
| 凈利率 ％ | 7.15 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 7.63 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 3.97 | ||
| 資本回報率 ％ | 4.95 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 11.79 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 8.58 | ||
| 過去10年盈利年數 | 5.00 |
大師價值評級2/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.70 | ||
| 預估市盈率 | 7.41 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.61 | ||
| 席勒市盈率 | 63.23 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 6.23 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.60 | ||
| 市凈率 | 0.64 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.91 | ||
| 股價／自由現金流 | 24.92 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 3.25 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 9.16 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 11.93 | ||
| 企業價值倍數 | 4.45 | ||
| 預估企業價值倍數 | 4.18 | ||
| 企業價值／收入 | 1.28 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.68 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 52.64 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.37 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.28 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.59 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 10.92 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -5.88 |
赫爾默里奇和佩恩材料? (HP) 大師價值線:
$45.8
價值陷阱嫌疑，想好再碰
赫爾默里奇和佩恩材料 估值指標
HP 風險信號
注意信號
盈利能力:
危險信號
財務實力:
兩年破產風險（Z分數）破產區
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 3,084.858 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.18 |
| β貝塔系數 | 1.08 |
| 一年股價波動率% | 39.62 |
| 14天相對強弱指標 | 42.28 |
| 14天真實波幅均值 | 1.15 |
| 20天簡單移動平均值 | 19.53 |
| 12-1個月動量因子% | -50.4 |
| 52周股價范圍 | $17.6 - $42.6 |
| 股數(百萬) | 99.42 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
赫爾默里奇和佩恩材料 公司簡介
公司簡介:
Helmerich & Payne 擁有美國最大的陸地鉆機隊伍。該公司的FlexRig生產線是鉆探水平井以生產美國致密油和天然氣的首選。H&P 幾乎出現在美國所有主要頁巖油田中，而且在國際上的影響力也很小。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORR | Borr Drilling Ltd | $1.90 | +0.05 | +2.43% | -65.78% | 33.09億 | 5.92 | 0.47 | 0.49 | 12.67% | 石油與天然氣 - 開采 | ||
| HP | 赫爾默里奇和佩恩材料 | $18.97 | -0.15 | -0.78% | -49.42% | 137.61億 | 8.70 | 0.64 | 0.60 | 7.04% | 石油與天然氣 - 開采 | ||
| NBR | 納伯斯 | $32.59 | +0.94 | +2.97% | -56.69% | 37.33億 | 虧損 | 1.38 | 0.10 | -- | 石油與天然氣 - 開采 | ||
| NE | Noble Corp PLC | $24.71 | +0.26 | +1.08% | -44.66% | 286.34億 | 8.24 | 0.84 | 1.18 | 7.65% | 石油與天然氣 - 開采 | ||
| PTEN | Patterson-UTI Energy Inc | $6.30 | -0.07 | -1.02% | -40.63% | 177.58億 | 虧損 | 0.71 | 0.48 | 5.06% | 石油與天然氣 - 開采 | ||
| RIG | 越洋鉆探 | $2.81 | +0.09 | +3.11% | -53.16% | 181.43億 | 虧損 | 0.24 | 0.72 | -- | 石油與天然氣 - 開采 | ||
| SDRL | Seadrill Ltd | $25.46 | +0.77 | +3.12% | -50.68% | 115.60億 | 4.02 | 0.54 | 1.31 | -- | 石油與天然氣 - 開采 | ||
| SOC | Sable Offshore Corp | $28.74 | +0.68 | +2.42% | +145.64% | 187.35億 | 虧損 | 5.89 | -- | -- | 石油與天然氣 - 開采 | ||
| SZSE:002828 | 貝肯能源 | ￥8.95 | +0.04 | +0.45% | -7.38% | 18.21億 | 虧損 | 2.63 | 2.13 | 0.99% | 石油與天然氣 - 開采 | ||
| SHSE:600871 | 石化油服 | ￥1.89 | +0.01 | +0.53% | -0.53% | 291.97億 | 54.00 | 3.94 | 0.44 | -- | 石油與天然氣 - 開采 | ||