?價值大師評分 :
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全部
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財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.42 | |||
| 股東權益比率 | 0.52 | |||
| 債務股本比率 | 0.50 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 33.43 | |||
| 利息保障倍數 | 0 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 3.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.17 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -3.00 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -4.58 vs 9.66 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級3/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -13.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -67.70 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -0.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 2.33 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 79.90 | ||
| 9天相對強弱指標 | 66.28 | ||
| 14天相對強弱指標 | 58.67 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -18.29 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -33.87 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.14 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -35.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.38 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -2.10 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.67 | ||
| 營業利潤率 ％ | -7.79 | ||
| 凈利率 ％ | -36.19 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | -18.47 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | -9.78 | ||
| 資本回報率 ％ | -4.58 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | -9.52 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | -6.11 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 72.25 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 虧損 | ||
| 席勒市盈率 | 7.57 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 1.77 | ||
| 市凈率 | 0.97 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.35 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 9.27 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | -12.92 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 58.63 | ||
| 企業價值倍數 | 86.13 | ||
| 預估企業價值倍數 | 9.98 | ||
| 企業價值／收入 | 2.44 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.44 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -10.07 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.13 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.62 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | -7.74 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -48.48 |
英特爾? (INTC) 大師價值線:
$24.44
股價在合理范圍內
英特爾 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 53,044 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -4.48 |
| β貝塔系數 | 1.57 |
| 一年股價波動率% | 45.3 |
| 14天相對強弱指標 | 58.67 |
| 14天真實波幅均值 | 1.07 |
| 20天簡單移動平均值 | 20.27 |
| 12-1個月動量因子% | -33.87 |
| 52周股價范圍 | $17.665 - $37.16 |
| 股數(百萬) | 4,362 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 3 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
英特爾 公司簡介
| 公司網址 | https://www.intel.com |
| 行業 | 半導體 |
公司簡介:
英特爾是世界上最大的芯片制造商。它為全球個人計算機和數據中心市場設計和制造微處理器。英特爾率先推出了用于微處理器的x86架構。盡管該公司最近面臨制造延誤，但它是摩爾定律推動半導體制造進步的主要支持者。盡管英特爾的服務器處理器業務受益于向云的轉變，但隨著個人計算機市場的停滯，該公司也在向新的鄰國擴張。其中包括物聯網、人工智能和汽車等領域。英特爾在并購方面一直很活躍，收購了 Altera、Mobileye 和 Habana Labs，以加強非個人電腦領域的這些努力。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | 亞德諾 | $223.15 | +15.64 | +7.54% | +9.49% | 8,075.89億 | 71.07 | 3.16 | 11.93 | 1.68% | 半導體 | ||
| AMD | 超威半導體 | $108.12 | +5.28 | +5.13% | -28.83% | 12,791.74億 | 79.50 | 3.03 | 6.35 | -- | 半導體 | ||
| AVGO | 博通 | $221.58 | +13.38 | +6.43% | +68.28% | 76,022.28億 | 106.43 | 14.93 | 19.49 | 1.02% | 半導體 | ||
| INTC | 英特爾 | $22.18 | +0.76 | +3.55% | -25.22% | 7,059.59億 | 虧損 | 0.97 | 1.77 | 1.14% | 半導體 | ||
| MRVL | 邁威爾科技 | $64.50 | +4.85 | +8.13% | -5.49% | 4,065.56億 | 虧損 | 4.16 | 9.68 | 0.37% | 半導體 | ||
| MU | 美光 | $92.29 | +6.43 | +7.49% | -23.53% | 7,525.97億 | 22.13 | 2.12 | 3.29 | 0.49% | 半導體 | ||
| NVDA | 英偉達 | $123.00 | +6.35 | +5.44% | +36.90% | 218,991.56億 | 41.86 | 37.96 | 23.41 | 0.03% | 半導體 | ||
| QCOM | 高通 | $152.12 | +6.94 | +4.78% | -14.78% | 12,187.68億 | 15.49 | 6.03 | 4.02 | 2.27% | 半導體 | ||
| TXN | 德州儀器 | $187.28 | +15.01 | +8.71% | +3.06% | 12,414.68億 | 35.54 | 10.38 | 10.72 | 2.85% | 半導體 | ||
| TPE:2330 | 臺積電 | NT$957.00 | +8.00 | +0.84% | +21.35% | 59,527.73億 | 18.96 | 5.85 | 7.90 | 1.69% | 半導體 | ||
| TPE:2454 | 聯發科 | NT$1315.00 | -10.00 | -0.75% | +25.32% | 5,027.33億 | 19.69 | 5.28 | 3.95 | 4.48% | 半導體 | ||