?價值大師評分 :
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今年
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全部
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財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.28 | |||
| 股東權益比率 | 0.26 | |||
| 債務股本比率 | 1.87 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.07 | |||
| 利息保障倍數 | 8.47 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 4.52 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.05 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.63 vs 6.33 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 6.90 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 7.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -24.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 2.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 6.23 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.51 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 28.77 | ||
| 9天相對強弱指標 | 38.74 | ||
| 14天相對強弱指標 | 44.57 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 9.43 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 11.24 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.78 | ||
| 股息支付率 | 0.68 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 4.90 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.90 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.38 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.20 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 61.08 | ||
| 營業利潤率 ％ | 30.01 | ||
| 凈利率 ％ | 23.00 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 41.52 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 10.59 | ||
| 資本回報率 ％ | 14.63 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 151.10 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 19.97 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 28.21 | ||
| 預估市盈率 | 23.82 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.40 | ||
| 席勒市盈率 | 32.35 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 5.81 | ||
| 市銷率 | 6.50 | ||
| 市凈率 | 11.58 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 284.38 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 22.98 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 22.87 | ||
| 企業價值倍數 | 21.43 | ||
| 預估企業價值倍數 | 21.15 | ||
| 企業價值／收入 | 7.32 | ||
| 企業價值／預估收入 | 7.12 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -369.84 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 3.02 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.10 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.35 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 6.29 |
可口可樂? (KO) 大師價值線:
$66.62
股價在合理范圍內
可口可樂 估值指標
KO 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 46,890 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.5 |
| β貝塔系數 | 0.41 |
| 一年股價波動率% | 18.59 |
| 14天相對強弱指標 | 44.57 |
| 14天真實波幅均值 | 1.38 |
| 20天簡單移動平均值 | 72.1 |
| 12-1個月動量因子% | 11.24 |
| 52周股價范圍 | $60.615 - $74.38 |
| 股數(百萬) | 4,304.27 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
可口可樂 公司簡介
公司簡介:
可口可樂是世界上最大的非酒精飲料實體，擁有和銷售一些領先的碳酸飲料品牌，例如可口可樂、芬達和雪碧，以及非起泡品牌，例如Minute Maid、Georgia Coffee、Costa和Glaceau。在運營方面，該公司將制造工作重點放在供應鏈的早期階段，為其飲料生產濃縮液（或飲料基質），然后由其100多家裝瓶商組成的網絡進行加工和分銷。濃縮液操作約占公司單位箱體積的85％。該公司的大部分收入來自國際市場，墨西哥、巴西和日本等國家是美國以外的主要市場。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELH | 燃力士控股 | $36.77 | +1.53 | +4.34% | -55.20% | 691.53億 | 115.63 | 19.56 | 6.63 | -- | 軟飲料 | ||
| COCSF | 可口可樂凡薩瓶裝 | $9.35 | -0.03 | -0.27% | -2.81% | 1,433.29億 | 16.09 | 2.62 | 1.35 | -- | 軟飲料 | ||
| COKE | 可口可樂裝瓶 | $1152.50 | -33.34 | -2.81% | +22.37% | 733.13億 | 17.99 | 6.70 | 1.52 | 0.67% | 軟飲料 | ||
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | $33.54 | -0.60 | -1.76% | +1.32% | 3,323.97億 | 30.49 | 1.86 | 2.97 | 2.68% | 軟飲料 | ||
| KO | 可口可樂 | $70.52 | -0.65 | -0.91% | +15.50% | 22,148.48億 | 28.21 | 11.58 | 6.50 | 2.78% | 軟飲料 | ||
| MNST | 怪物飲料 | $61.00 | +0.86 | +1.43% | +10.51% | 4,340.41億 | 37.65 | 9.97 | 8.23 | -- | 軟飲料 | ||
| PEP | 百事可樂 | $130.44 | -0.99 | -0.75% | -24.31% | 13,049.86億 | 19.18 | 9.74 | 1.97 | 4.14% | 軟飲料 | ||
| PRMB | Primo Brands Corp | $31.94 | -0.38 | -1.18% | -- | 877.29億 | 虧損 | 3.52 | 3.02 | 0.58% | 軟飲料 | ||
| HKSE:00220 | 統一企業中國 | HK$9.84 | +0.86 | +9.58% | +72.51% | 398.68億 | 21.44 | 2.97 | 1.30 | 5.19% | 軟飲料 | ||
| HKSE:02097 | 蜜雪集團 | HK$481.80 | +5.00 | +1.05% | -- | 1,715.66億 | 179.04 | 11.38 | 27.58 | -- | 軟飲料 | ||
| HKSE:09633 | 農夫山泉 | HK$38.20 | -0.10 | -0.26% | -15.71% | 4,029.92億 | 33.04 | 12.44 | 9.33 | 2.14% | 軟飲料 | ||