?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.77 | |||
| 股東權益比率 | -0.03 | |||
| 債務股本比率 | -3.56 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.41 | |||
| 利息保障倍數 | 18.17 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 5.89 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.54 vs 6.79 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 17.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 30.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 11.70 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 17.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -1.90 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 12.18 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.37 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 33.71 | ||
| 9天相對強弱指標 | 42.61 | ||
| 14天相對強弱指標 | 48.12 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 10.37 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 24.30 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.40 | ||
| 股息支付率 | 0.08 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 14.50 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.41 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.70 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 4.80 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 3.71 | ||
| 營業利潤率 ％ | 1.34 | ||
| 凈利率 ％ | 0.92 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.61 | ||
| 資本回報率 ％ | 18.54 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 113.16 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 33.01 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.41 | ||
| 預估市盈率 | 18.46 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.61 | ||
| 席勒市盈率 | 68.30 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 19.26 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.25 | ||
| 市凈率 | 0 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 16.40 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 14.08 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 19.04 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 16.49 | ||
| 企業價值倍數 | 16.74 | ||
| 預估企業價值倍數 | 13.49 | ||
| 企業價值／收入 | 0.25 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.22 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 16.85 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.36 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.40 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.25 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -18.01 |
麥克森? (MCK) 大師價值線:
$618.25
股價在合理范圍內
麥克森 估值指標
MCK 風險信號
危險信號
盈利能力:
毛利率 ％下降
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 359,051 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 25.83 |
| β貝塔系數 | 0.45 |
| 一年股價波動率% | 34.29 |
| 14天相對強弱指標 | 48.12 |
| 14天真實波幅均值 | 19.99 |
| 20天簡單移動平均值 | 698.62 |
| 12-1個月動量因子% | 24.3 |
| 52周股價范圍 | $464.415 - $728.48 |
| 股數(百萬) | 125 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
麥克森 公司簡介
公司簡介:
McKesson是面向藥房（零售連鎖店、獨立藥店和郵購）、醫院網絡和醫療保健提供商的品牌、仿制藥和特種藥品的領先批發商。與 AmerisourceBergen 和 Cardinal Health 一起，這三家公司占美國藥品批發行業的 90％ 以上。在美國市場之外，McKesson在歐洲和加拿大從事藥品批發和分銷。此外，該公司還向醫療機構提供醫療外科產品和設備，并為藥房提供各種技術解決方案。
相關公司
相似市盈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHG | 小白買買 | $1.47 | -0.08 | -4.89% | +121.59% | 42.78億 | 虧損 | 1.75 | 36.77 | -- | 醫療產品分銷 | ||
| CAH | 卡地納 | $148.44 | +0.18 | +0.12% | +55.07% | 2,585.11億 | 23.16 | -- | 0.16 | 1.35% | 醫療產品分銷 | ||
| COR | 美源伯根 | $279.29 | +0.29 | +0.10% | +26.68% | 3,947.71億 | 32.40 | 53.40 | 0.18 | 0.76% | 醫療產品分銷 | ||
| HSIC | 亨利香恩服務 | $70.06 | -0.48 | -0.67% | -3.72% | 622.29億 | 21.90 | 2.59 | 0.70 | -- | 醫療產品分銷 | ||
| MCK | 麥克森 | $682.27 | -5.51 | -0.80% | +24.27% | 6,223.03億 | 26.41 | -- | 0.25 | 0.40% | 醫療產品分銷 | ||
| OMI | 歐麥斯-麥能醫療 | $7.13 | -0.10 | -1.31% | -63.93% | 39.89億 | 虧損 | 0.97 | 0.05 | -- | 醫療產品分銷 | ||
| HKSE:01099 | 國藥控股 | HK$18.46 | +0.04 | +0.22% | -14.43% | 538.60億 | 7.62 | 0.68 | 0.09 | 5.19% | 醫療產品分銷 | ||
| SHSE:600332 | 白云山 | ￥26.76 | -0.07 | -0.26% | -15.85% | 416.11億 | 16.12 | 1.15 | 0.58 | 4.28% | 醫療產品分銷 | ||
| SHSE:600511 | 國藥股份 | ￥29.93 | +0.15 | +0.50% | -15.79% | 228.66億 | 11.29 | 1.28 | 0.44 | 2.87% | 醫療產品分銷 | ||
| SHSE:600998 | 九州通 | ￥5.24 | -- | -- | -16.92% | 267.54億 | 9.03 | 1.00 | 0.17 | 4.77% | 醫療產品分銷 | ||
| SHSE:601607 | 上海醫藥 | ￥18.36 | -- | -- | -0.15% | 613.98億 | 15.69 | 0.93 | 0.25 | 2.67% | 醫療產品分銷 | ||