?價值大師評分 :
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3月
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今年
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3年
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全部
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財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.06 | |||
| 股東權益比率 | 0.13 | |||
| 債務股本比率 | 5.12 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 6.38 | |||
| 利息保障倍數 | 4.06 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.37 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.50 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.79 vs 4.31 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 18.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 14.00 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 9.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -2.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 13.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 8.78 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.05 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 61.93 | ||
| 9天相對強弱指標 | 63.79 | ||
| 14天相對強弱指標 | 60.50 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -7.39 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -12.79 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.50 | ||
| 股息支付率 | 0.70 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 6.80 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.68 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.34 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -1.60 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.51 | ||
| 營業利潤率 ％ | 26.33 | ||
| 凈利率 ％ | 10.79 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 30.74 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 3.89 | ||
| 資本回報率 ％ | 7.79 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 59.09 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 10.37 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.88 | ||
| 預估市盈率 | 18.12 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.15 | ||
| 席勒市盈率 | 25.18 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 30.35 | ||
| 市盈增長比 | 2.17 | ||
| 市銷率 | 3.40 | ||
| 市凈率 | 6.72 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 24.41 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 20.41 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 17.03 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 12.29 | ||
| 企業價值倍數 | 15.14 | ||
| 預估企業價值倍數 | 11.10 | ||
| 企業價值／收入 | 4.44 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.91 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 31.64 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.61 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.20 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 1.51 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.66 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.89 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.87 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 14.12 |
餐飲品牌國際? (QSR) 大師價值線:
$86.4
股價被低估
餐飲品牌國際 估值指標
QSR 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 8,776 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.95 |
| β貝塔系數 | 0.61 |
| 一年股價波動率% | 16.4 |
| 14天相對強弱指標 | 60.5 |
| 14天真實波幅均值 | 1.7 |
| 20天簡單移動平均值 | 65 |
| 12-1個月動量因子% | -12.79 |
| 52周股價范圍 | $58.71 - $75.07 |
| 股數(百萬) | 327.64 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
餐飲品牌國際 公司簡介
| 公司網址 | http://www.rbi.com |
| 行業 | 餐飲 |
公司簡介:
國際餐廳品牌是全球最大的餐飲公司之一，到2020年，其全系統銷售額為307億美元，覆蓋超過27,000家餐廳和100個國家。該公司的收入主要來自其公司擁有的餐廳的零售銷售、特許權使用費和特許經營商店的租賃收入，以及蒂姆·霍頓的供應鏈運營。在 3G Capital 收購蒂姆·霍頓的國際公司之后，該餐廳品牌于 2014 年成立，現在包括漢堡王（18,923 個單位）、蒂姆·霍頓（5,137 個單位）和 Popeyes 路易斯安那廚房（3,607 個單位）。