萬華化學? (SHSE:600309)
￥54.89
▼-0.56(
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1.75
市凈率
14.4
市盈率
0.95
股息率 ％
￥1,723億
總市值
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3年
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.27 | |||
| 股東權益比率 | 0.31 | |||
| 債務股本比率 | 1.37 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 7.27 | |||
| 利息保障倍數 | 6.26 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.45 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.84 vs 8.61 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 7.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -5.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -18.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 11.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 12.07 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.86 |
價格動量評級2/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 52.96 | ||
| 9天相對強弱指標 | 39.84 | ||
| 14天相對強弱指標 | 35.23 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -26.13 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -33.70 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.95 | ||
| 股息支付率 | 0.56 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 18.20 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.91 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.20 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.67 | ||
| 營業利潤率 ％ | 10.59 | ||
| 凈利率 ％ | 6.68 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 12.72 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.00 | ||
| 資本回報率 ％ | 5.84 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 10.23 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 11.16 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級2/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.42 | ||
| 預估市盈率 | 12.34 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.23 | ||
| 席勒市盈率 | 12.95 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 1.01 | ||
| 市銷率 | 0.96 | ||
| 市凈率 | 1.75 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.05 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 6.26 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 15.19 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 10.03 | ||
| 企業價值倍數 | 15.19 | ||
| 預估企業價值倍數 | 8.24 | ||
| 企業價值／收入 | 1.57 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.79 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -44.27 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 8.23 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.46 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.50 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.41 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.14 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.58 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 6.48 |
萬華化學? (SHSE:600309) 大師價值線:
￥90.87
價值陷阱嫌疑，想好再碰
萬華化學 估值指標
萬華化學 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 178,975.966 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 3.81 |
| β貝塔系數 | 1.56 |
| 一年股價波動率% | 38.32 |
| 14天相對強弱指標 | 35.23 |
| 14天真實波幅均值 | 1.32 |
| 20天簡單移動平均值 | 56.32 |
| 12-1個月動量因子% | -33.7 |
| 52周股價范圍 | ￥53.89 - ￥100.4 |
| 股數(百萬) | 3,139.75 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
萬華化學 公司簡介
| 公司網址 | www.whchem.com |
| 行業 | 特種化學制品 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1998-12-16 |
| 相關人員 | 廖增太(總裁)李立民(秘書)寇光武(經理) |
公司簡介:
公司是一家全球化運營的化工新材料公司，依托不斷創新的核心技術、產業化裝置及高效的運營模式，為客戶提供更具競爭力的產品及解決方案。公司業務涵蓋MDI、TDI、聚醚多元醇等聚氨酯產業集群，丙烯酸及酯、環氧丙烷等石化產業集群，水性PUD、PA乳液、TPU、ADI系列等功能化學品及材料產業集群。所服務的行業主要包括：生活家居、運動休閑、汽車交通、建筑工業和電子電器等。在生產領域，國內煙臺、寧波、珠海等地生產基地穩定運營。在研發領域，煙臺、北京、佛山、上海等地的研發中心已逐漸成型，北美技術中心在休斯敦正式投入使用。另外，萬華化學在歐洲、美國、日本等多個國家和地區均設有公司和辦事處。公司將“為客戶創造價值”作為第一使命，致力于為客戶提供穩定的、高質量的、有競爭力的產品和快速高效的服務，做負責任的供應商和行業領袖。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | 空氣化工 | $269.64 | +5.03 | +1.90% | +12.27% | 4,378.58億 | 39.19 | 4.08 | 5.03 | 2.63% | 特種化學制品 | ||
| DD | 杜邦 | $66.25 | +1.69 | +2.62% | -13.67% | 2,023.08億 | 虧損 | 1.21 | 2.23 | 2.32% | 特種化學制品 | ||
| ECL | 藝康集團 | $253.40 | -0.93 | -0.37% | +9.72% | 5,244.39億 | 34.43 | 8.10 | 4.65 | 0.96% | 特種化學制品 | ||
| LIN | Linde PLC | $453.23 | +3.57 | +0.79% | +7.30% | 15,567.46億 | 32.91 | 5.62 | 6.59 | 1.26% | 特種化學制品 | ||
| SHW | 宣偉公司 | $353.57 | +1.99 | +0.57% | +11.76% | 6,465.32億 | 33.42 | 21.45 | 3.88 | 0.83% | 特種化學制品 | ||
| SZSE:000831 | 中國稀土 | ￥32.71 | -0.14 | -0.43% | +9.01% | 350.56億 | 467.29 | 7.35 | 10.04 | 0.24% | 特種化學制品 | ||
| SZSE:002466 | 天齊鋰業 | ￥29.15 | -0.25 | -0.85% | -25.59% | 434.83億 | 虧損 | 1.14 | 3.70 | 4.71% | 特種化學制品 | ||
| SZSE:002601 | 龍佰集團 | ￥16.73 | -0.12 | -0.71% | -20.07% | 403.17億 | 21.18 | 1.68 | 1.48 | 5.38% | 特種化學制品 | ||
| SZSE:002648 | 衛星化學 | ￥17.98 | -0.38 | -2.07% | -8.27% | 611.67億 | 9.13 | 1.90 | 1.25 | 2.22% | 特種化學制品 | ||
| SHSE:600309 | 萬華化學 | ￥54.89 | -0.56 | -1.01% | -38.78% | 1,740.45億 | 14.42 | 1.75 | 0.96 | 0.95% | 特種化學制品 | ||
| SHSE:603659 | 璞泰來 | ￥17.24 | -0.40 | -2.27% | -12.44% | 372.09億 | 29.72 | 1.95 | 2.68 | 0.84% | 特種化學制品 | ||