東鵬飲料? (SHSE:605499)
￥281.50
▲+2.28(
+0.82%)
16.9
市凈率
40.1
市盈率
2.48
股息率 ％
￥1,463億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到1個危險信號,
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今年
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3年
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.58 | |||
| 股東權益比率 | 0.38 | |||
| 債務股本比率 | 0.71 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.36 | |||
| 利息保障倍數 | 561.38 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 8.04 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.9 vs 10.03 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 29.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 35.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 42.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 38.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 22.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 29.00 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 24.88 |
價格動量評級3/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 56.71 | ||
| 9天相對強弱指標 | 59.67 | ||
| 14天相對強弱指標 | 61.39 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 20.37 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 48.50 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.48 | ||
| 股息支付率 | 0.64 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 56.50 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.48 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.48 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 45.13 | ||
| 營業利潤率 ％ | 24.66 | ||
| 凈利率 ％ | 21.17 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 48.67 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 18.26 | ||
| 資本回報率 ％ | 18.90 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 109.43 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 58.40 | ||
| 過去10年盈利年數 | 8.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 40.19 | ||
| 預估市盈率 | 32.55 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 40.43 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 49.70 | ||
| 市盈增長比 | 1.20 | ||
| 市銷率 | 8.53 | ||
| 市凈率 | 16.91 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 19.32 | ||
| 股價／自由現金流 | 41.86 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 26.33 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 31.34 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 31.34 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 8.23 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 41.53 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.62 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 5.89 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.19 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 21.25 |
東鵬飲料? (SHSE:605499) 大師價值線:
￥275.66
股價在合理范圍內
東鵬飲料 估值指標
東鵬飲料 風險信號
危險信號
成長能力:
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 17,204.756 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 7.01 |
| β貝塔系數 | 1.02 |
| 一年股價波動率% | 30.55 |
| 14天相對強弱指標 | 61.39 |
| 14天真實波幅均值 | 9.28 |
| 20天簡單移動平均值 | 275.04 |
| 12-1個月動量因子% | 48.5 |
| 52周股價范圍 | ￥154.323076 - ￥293 |
| 股數(百萬) | 520.01 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
東鵬飲料 公司簡介
| 公司網址 | www.szeastroc.com |
| 行業 | 啤酒 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1994-06-30 |
| 相關人員 | 林木勤(總裁)張磊(秘書)林木勤(經理) |
公司簡介:
公司專注為消費者提供高品質健康飲品，致力于成為中國領先的多品類飲料集團。在多品類戰略的驅動下，公司擁有東鵬特飲、補水啦、鵬友上茶、東鵬大咖、VIVI雞尾酒、海島椰、多喝多潤等品牌。作為能量飲料的先行者之一，公司在中國能量飲料領域的銷量居于領先地位。經過公司多年的積累和努力，公司的品牌影響力不斷提升，已成為能量飲料的領導品牌，品牌形象深入人心，獲得了“中國馳名商標”、“廣東省著名商標”、“深圳老字號”等榮譽獎項。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM | 波士頓啤酒 | $242.56 | -2.30 | -0.94% | -14.75% | 197.27億 | 40.23 | 3.02 | 1.35 | -- | 啤酒 | ||
| STZ | 星座 | $190.07 | -1.32 | -0.69% | -25.63% | 2,468.97億 | 虧損 | 4.92 | 3.39 | 2.12% | 啤酒 | ||
| TAP | 摩森康勝 | $54.63 | +0.37 | +0.68% | -4.15% | 806.77億 | 10.99 | 0.85 | 1.01 | 3.28% | 啤酒 | ||
| HKSE:00291 | 華潤啤酒 | HK$27.10 | -0.20 | -0.73% | -27.16% | 824.65億 | 17.24 | 2.60 | 2.12 | 2.90% | 啤酒 | ||
| SZSE:000729 | 燕京啤酒 | ￥13.05 | +0.12 | +0.93% | +30.05% | 370.84億 | 32.95 | 2.49 | 2.47 | 0.77% | 啤酒 | ||
| HKSE:01876 | 百威亞太 | HK$8.33 | +0.02 | +0.24% | -24.42% | 1,030.88億 | 19.55 | 1.39 | 2.27 | 4.97% | 啤酒 | ||
| SZSE:002461 | 珠江啤酒 | ￥10.81 | +0.14 | +1.31% | +28.15% | 241.23億 | 27.93 | 2.24 | 4.05 | 1.17% | 啤酒 | ||
| SHSE:600132 | 重慶啤酒 | ￥57.21 | -0.02 | -0.03% | -16.59% | 279.16億 | 24.34 | 16.73 | 1.89 | 7.51% | 啤酒 | ||
| SHSE:600600 | 青島啤酒 | ￥74.17 | -0.21 | -0.28% | -12.04% | 859.64億 | 22.73 | 3.29 | 3.12 | 2.69% | 啤酒 | ||
| SHSE:600779 | 水井坊 | ￥46.79 | -0.16 | -0.34% | +2.92% | 229.98億 | 16.89 | 4.25 | 4.34 | 1.95% | 啤酒 | ||
| SHSE:605499 | 東鵬飲料 | ￥281.50 | +2.28 | +0.82% | +64.42% | 1,475.87億 | 40.19 | 16.91 | 8.53 | 2.48% | 啤酒 | ||