美的集團? (SZSE:000333)
￥75.00
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2.5
市凈率
13
市盈率
4.03
股息率 ％
￥5,714億
總市值
股價被高估
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全部
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財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.70 | |||
| 股東權益比率 | 0.36 | |||
| 債務股本比率 | 0.42 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.80 | |||
| 利息保障倍數 | 18.00 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.28 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9 vs 9.9 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 5.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 10.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 10.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 21.80 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 16.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.79 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 6.96 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 74.46 | ||
| 9天相對強弱指標 | 63.46 | ||
| 14天相對強弱指標 | 57.55 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -6.82 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -5.51 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.03 | ||
| 股息支付率 | 0.52 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 23.30 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.03 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.89 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -3.10 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.46 | ||
| 營業利潤率 ％ | 9.89 | ||
| 凈利率 ％ | 9.74 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 21.13 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 7.46 | ||
| 資本回報率 ％ | 9.00 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 130.06 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 21.60 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.07 | ||
| 預估市盈率 | 13.20 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.97 | ||
| 席勒市盈率 | 19.28 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 15.90 | ||
| 市盈增長比 | 1.44 | ||
| 市銷率 | 1.28 | ||
| 市凈率 | 2.50 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.23 | ||
| 股價／自由現金流 | 10.09 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 8.77 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 9.56 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 11.85 | ||
| 企業價值倍數 | 9.56 | ||
| 預估企業價值倍數 | 10.22 | ||
| 企業價值／收入 | 1.18 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.14 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 9.66 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.90 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.67 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.77 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.01 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.15 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.36 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 38.66 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 10.46 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 18.53 |
美的集團? (SZSE:000333) 大師價值線:
￥65.46
股價被高估
美的集團 估值指標
美的集團 風險信號
危險信號
成長能力:
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 431,029.497 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 5.74 |
| β貝塔系數 | 1.11 |
| 一年股價波動率% | 23.28 |
| 14天相對強弱指標 | 57.55 |
| 14天真實波幅均值 | 1.53 |
| 20天簡單移動平均值 | 71.65 |
| 12-1個月動量因子% | -5.51 |
| 52周股價范圍 | ￥58.9 - ￥83.67 |
| 股數(百萬) | 7,663.91 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
美的集團 公司簡介
| 公司網址 | www.midea.com |
| 行業 | 家具制造 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2000-04-07 |
| 相關人員 | 方洪波(總裁)江鵬(秘書)方洪波(經理) |
公司簡介:
美的集團始創于1968年，經過55多年發展，已成為一家智能家居、新能源及工業技術、智能建筑科技、機器人與自動化及其他創新業務五大板塊為一體的全球化科技集團，并已形成了美的、小天鵝、東芝、華凌、COLMO、Clivet、Eureka、GMCC、威靈、高創、合康、科陸、菱王電梯、庫卡、安得、萬東醫療等在內的多品牌組合。美的集團在雙循環、國產替代、產業升級的大背景下，堅持“科技領先、用戶直達、數智驅動、全球突破”四大戰略主軸，秉承“用科技創造美好生活”的經營理念，在持續拓展智能家居業務的同時，積極布局和投資前沿創新與科技技術，全面推進商業及工業解決方案業務。在經營過程中，美的集團積極承擔環境、社會、治理三方面的社會企業責任，在各業務發展方面貫徹可持續發展理念，力爭以獨具創新性的產品和服務為社會永續發展作出貢獻。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHK | 莫霍克工業 | $100.80 | -- | -- | -14.74% | 456.89億 | 13.19 | 0.80 | 0.60 | -- | 家具制造 | ||
| SGI | 泰普爾絲漣 | $60.59 | -- | -- | +17.50% | 916.17億 | 28.05 | 18.82 | 2.19 | 0.89% | 家具制造 | ||
| SN | SharkNinja Inc | $81.19 | -- | -- | +21.12% | 826.04億 | 26.11 | 5.89 | 2.07 | -- | 家具制造 | ||
| SZSE:000333 | 美的集團 | ￥75.00 | +0.64 | +0.86% | +10.69% | 5,733.63億 | 13.07 | 2.50 | 1.28 | 4.03% | 家具制造 | ||
| SZSE:000651 | 格力電器 | ￥46.52 | +0.42 | +0.91% | +16.90% | 2,614.41億 | 7.69 | 1.82 | 1.31 | 5.16% | 家具制造 | ||
| SZSE:002032 | 蘇泊爾 | ￥56.37 | +1.07 | +1.93% | +1.01% | 453.22億 | 19.75 | 6.52 | 1.98 | 4.94% | 家具制造 | ||
| TPE:2059 | 川湖 | NT$1865.00 | +10.00 | +0.54% | +51.51% | 426.54億 | 29.25 | 8.35 | 17.60 | 0.76% | 家具制造 | ||
| SHSE:600690 | 海爾智家 | ￥25.41 | +0.23 | +0.91% | -16.04% | 2,323.01億 | 12.16 | 1.97 | 0.80 | 3.18% | 家具制造 | ||
| SHSE:600839 | 四川長虹 | ￥10.96 | -0.12 | -1.08% | +97.96% | 507.62億 | 57.68 | 3.37 | 0.47 | 0.45% | 家具制造 | ||
| SHSE:603833 | 歐派家居 | ￥67.25 | -0.85 | -1.25% | +8.82% | 411.01億 | 15.39 | 2.12 | 2.19 | 4.05% | 家具制造 | ||
| SHSE:605117 | 德業股份 | ￥89.19 | +1.11 | +1.26% | +39.55% | 578.04億 | 17.39 | 5.61 | 4.74 | 3.07% | 家具制造 | ||