格力電器? (SZSE:000651)
￥47.06
▲+0.54(
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1.84
市凈率
7.79
市盈率
5.1
股息率 ％
￥2,638億
總市值
股價被高估
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今年
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15年
全部
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財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.67 | |||
| 股東權益比率 | 0.36 | |||
| 債務股本比率 | 0.59 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.06 | |||
| 利息保障倍數 | 16.10 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.02 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.46 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11 vs 8.07 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 1.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 14.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 16.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 11.90 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.02 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.19 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 68.18 | ||
| 9天相對強弱指標 | 63.34 | ||
| 14天相對強弱指標 | 60.98 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 0.84 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 5.73 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 5.10 | ||
| 股息支付率 | 0.38 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -7.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 5.10 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.42 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 1.80 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 29.43 | ||
| 營業利潤率 ％ | 18.25 | ||
| 凈利率 ％ | 17.13 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 25.85 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 8.80 | ||
| 資本回報率 ％ | 11.00 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 98.19 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 24.99 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.79 | ||
| 預估市盈率 | 7.77 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.62 | ||
| 席勒市盈率 | 11.08 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 9.04 | ||
| 市盈增長比 | 0.76 | ||
| 市銷率 | 1.33 | ||
| 市凈率 | 1.84 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.01 | ||
| 股價／自由現金流 | 6.38 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 6.00 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 5.12 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 6.03 | ||
| 企業價值倍數 | 5.12 | ||
| 預估企業價值倍數 | 5.26 | ||
| 企業價值／收入 | 1.07 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.00 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 4.96 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.70 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.50 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.55 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.04 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.51 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.82 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 28.35 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 19.53 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 24.09 |
格力電器? (SZSE:000651) 大師價值線:
￥36.96
股價被高估
格力電器 估值指標
格力電器 風險信號
危險信號
成長能力:
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 195,081.57 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 6.05 |
| β貝塔系數 | 0.99 |
| 一年股價波動率% | 30.1 |
| 14天相對強弱指標 | 60.98 |
| 14天真實波幅均值 | 0.93 |
| 20天簡單移動平均值 | 45.34 |
| 12-1個月動量因子% | 5.73 |
| 52周股價范圍 | ￥36.74 - ￥52.73 |
| 股數(百萬) | 5,601.41 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
格力電器 公司簡介
| 公司網址 | www.gree.com.cn |
| 行業 | 家具制造 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1989-12-13 |
| 相關人員 | 董明珠(總裁)鄧曉博(秘書)董明珠(經理) |
公司簡介:
公司成立于1991年，1996年11月在深交所掛牌上市。公司成立初期，主要依靠組裝生產家用空調，現已發展成為一家多元化、科技型的全球工業集團，旗下擁有格力、TOSOT、晶弘三大消費品牌及凌達、凱邦、新元等工業品牌，產業覆蓋家用消費品和工業裝備兩大領域。消費領域覆蓋家用空調、暖通空調、冰箱、洗衣機、熱水器、廚房電器、環境電器、智能樓宇、智能家居；工業領域覆蓋高端裝備、精密模具、冷凍冷藏設備、電機、壓縮機、電容、半導體器件、精密鑄造、基礎材料、工業儲能、再生資源等，產品遠銷190多個國家和地區。在產業布局方面，公司積極開拓海內外市場，建立了多個生產基地，遍布廣東、重慶、安徽等多個省市，以及巴西、巴基斯坦等國家。同時，公司還建立了多個再生資源基地，覆蓋了從上游生產到下游回收的全產業鏈，實現了綠色、循環、可持續的發展模式。在質量管理方面，公司堅守誠信經營的宗旨，以客戶需求為導向，嚴格把控質量源頭和體系建設。這種對質量的堅持使得公司在市場上贏得了良好的聲譽，2018年榮獲第三屆“中國質量獎”。此外，公司還積極參與國家標準的制定工作，推動行業質量水平的提升。在轉型升級方面，公司積極響應供給側結構性改革，調整優化產業布局，
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHK | 莫霍克工業 | $105.11 | +4.31 | +4.28% | -11.09% | 479.54億 | 13.76 | 0.84 | 0.61 | -- | 家具制造 | ||
| SGI | 泰普爾絲漣 | $60.00 | -0.59 | -0.97% | +16.35% | 913.19億 | 27.78 | 18.63 | 2.18 | 0.89% | 家具制造 | ||
| SN | SharkNinja Inc | $91.63 | +10.44 | +12.86% | +36.70% | 938.37億 | 29.46 | 6.64 | 2.34 | -- | 家具制造 | ||
| SZSE:000333 | 美的集團 | ￥75.85 | +0.85 | +1.13% | +10.24% | 5,835.59億 | 13.21 | 2.52 | 1.28 | 4.00% | 家具制造 | ||
| SZSE:000651 | 格力電器 | ￥47.06 | +0.54 | +1.16% | +16.92% | 2,664.35億 | 7.79 | 1.84 | 1.33 | 5.10% | 家具制造 | ||
| SZSE:002032 | 蘇泊爾 | ￥56.75 | +0.38 | +0.67% | +1.29% | 459.67億 | 19.88 | 6.57 | 1.99 | 4.90% | 家具制造 | ||
| TPE:2059 | 川湖 | NT$1920.00 | +55.00 | +2.95% | +54.12% | 442.09億 | 30.11 | 8.60 | 18.12 | 0.76% | 家具制造 | ||
| SHSE:600690 | 海爾智家 | ￥25.25 | -0.16 | -0.63% | -17.02% | 2,323.51億 | 12.08 | 1.95 | 0.80 | 3.20% | 家具制造 | ||
| SHSE:600839 | 四川長虹 | ￥11.06 | +0.10 | +0.91% | +100.84% | 514.67億 | 58.11 | 3.40 | 0.48 | 0.44% | 家具制造 | ||
| SHSE:603833 | 歐派家居 | ￥65.64 | -1.61 | -2.39% | +3.89% | 403.80億 | 15.02 | 2.07 | 2.14 | 4.15% | 家具制造 | ||
| SHSE:605117 | 德業股份 | ￥89.08 | -0.11 | -0.12% | +32.20% | 581.11億 | 17.36 | 5.60 | 4.73 | 3.08% | 家具制造 | ||