思源電氣? (SZSE:002028)
￥70.50
▼-0.80(
-1.12%)
4.26
市凈率
25.8
市盈率
0.57
股息率 ％
￥548億
總市值
股價在合理范圍內
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級9/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 25.16 | |||
| 股東權益比率 | 0.54 | |||
| 債務股本比率 | 0.02 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.09 | |||
| 利息保障倍數 | 341.15 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 5.33 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 25.23 vs 8.97 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 20.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 20.40 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 18.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 13.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 27.95 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 21.00 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 31.33 | ||
| 9天相對強弱指標 | 39.09 | ||
| 14天相對強弱指標 | 42.41 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -9.31 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 1.05 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.57 | ||
| 股息支付率 | 0.13 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 26.00 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.57 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.41 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.50 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.15 | ||
| 營業利潤率 ％ | 16.88 | ||
| 凈利率 ％ | 13.30 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 18.12 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 9.97 | ||
| 資本回報率 ％ | 25.23 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 86.30 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 20.75 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.82 | ||
| 預估市盈率 | 20.98 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.41 | ||
| 席勒市盈率 | 57.32 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 32.96 | ||
| 市盈增長比 | 0.92 | ||
| 市銷率 | 3.46 | ||
| 市凈率 | 4.26 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 4.66 | ||
| 股價／自由現金流 | 50.64 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 27.24 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 19.71 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 19.71 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 3.12 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 47.04 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.82 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.24 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.14 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.20 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 6.78 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.07 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 21.11 |
思源電氣? (SZSE:002028) 大師價值線:
￥73.73
股價在合理范圍內
思源電氣 估值指標
思源電氣 風險信號
注意信號
財務實力:
長期借款和資本化租賃債務發行新債
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 16,027.078 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.73 |
| β貝塔系數 | 0.74 |
| 一年股價波動率% | 24.74 |
| 14天相對強弱指標 | 42.41 |
| 14天真實波幅均值 | 2.16 |
| 20天簡單移動平均值 | 72.13 |
| 12-1個月動量因子% | 1.05 |
| 52周股價范圍 | ￥59.66 - ￥81.81 |
| 股數(百萬) | 778.16 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
思源電氣 公司簡介
| 公司網址 | www.sieyuan.com |
| 行業 | 電子器械和零件 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1993-12-02 |
| 相關人員 | 董增平(總裁)楊哲嶸(秘書)董增平(經理) |
公司簡介:
公司主營業務為輸配電設備的研發、生產、銷售及服務。公司是目前輸配電設備行業中少數幾家具備電力系統一次設備(傳統機械類電力設備)、二次設備(控制類電力設備)、電力電子設備等產品的研發、制造和解決方案能力的廠家之一。同時，公司大力發展數字電網與電力電子融合技術，積極拓展靜止同步調相機(SSC)、構網型SVG和儲能成套系統、寬頻振蕩抑制、高壓有源濾波等相關業務；公司積極探索交直流混合配用電領域應用，積極發展分布式新能源多功能融合一體化解決方案、低壓直流開關元件、戶用光儲充一體化系統等相關業務；公司堅持探索功率型儲能元件的應用，積極發展汽車電子電器、配網后備電源、混合調頻成套系統等相關業務。公司有著二十多年的行業經驗，積累了豐富且成熟的產品開發和制造經驗，對行業的現狀和發展有著深刻的理解和把握，參與了多項國家標準和行業標準的制定，擁有多項行業領先的核心技術，并積極開展自主可控國產化設備的研發工作，目前在同行業處于領先地位。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYI | Acuity Inc | $256.56 | +0.27 | +0.11% | -3.38% | 578.56億 | 19.45 | 3.16 | 2.04 | 0.25% | 電子器械和零件 | ||
| HUBB | 哈勃集團 | $356.72 | +2.15 | +0.61% | -11.71% | 1,389.24億 | 24.14 | 5.86 | 3.41 | 1.42% | 電子器械和零件 | ||
| NVT | nVent Electric PLC | $61.48 | +0.74 | +1.22% | -24.22% | 738.57億 | 17.57 | 2.80 | 3.20 | 1.27% | 電子器械和零件 | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co | $94.06 | -1.68 | -1.75% | -3.84% | 2,615.67億 | 54.69 | 13.44 | 4.28 | 0.13% | 電子器械和零件 | ||
| SZSE:002028 | 思源電氣 | ￥70.50 | -0.80 | -1.12% | +0.70% | 553.11億 | 25.82 | 4.26 | 3.46 | 0.57% | 電子器械和零件 | ||
| SZSE:300014 | 億緯鋰能 | ￥43.32 | -0.09 | -0.21% | +10.59% | 893.49億 | 21.99 | 2.29 | 1.73 | 1.15% | 電子器械和零件 | ||
| SZSE:300124 | 匯川技術 | ￥69.47 | -1.14 | -1.61% | +9.94% | 1,887.80億 | 38.81 | 6.33 | 4.70 | 0.65% | 電子器械和零件 | ||
| SZSE:300274 | 陽光電源 | ￥62.52 | -1.43 | -2.24% | -16.72% | 1,306.83億 | 10.15 | 3.18 | 1.53 | 1.54% | 電子器械和零件 | ||
| SZSE:300750 | 寧德時代 | ￥248.27 | +3.70 | +1.51% | +21.52% | 11,022.18億 | 20.08 | 4.18 | 2.96 | 1.83% | 電子器械和零件 | ||
| SHSE:600089 | 特變電工 | ￥11.62 | -0.09 | -0.77% | -18.28% | 591.96億 | 16.18 | 0.85 | 0.61 | 1.72% | 電子器械和零件 | ||
| SHSE:603195 | 公牛集團 | ￥72.69 | +0.56 | +0.78% | -12.69% | 946.99億 | 21.76 | 5.57 | 5.54 | 4.26% | 電子器械和零件 | ||