匯川技術? (SZSE:300124)
￥69.47
▼-1.14(
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6.33
市凈率
38.8
市盈率
0.64
股息率 ％
￥1,872億
總市值
股價被低估
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
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財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.13 | |||
| 股東權益比率 | 0.51 | |||
| 債務股本比率 | 0.15 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.84 | |||
| 利息保障倍數 | 33.15 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 5.79 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.24 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.39 vs 13.84 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 26.50 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 8.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 16.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 71.60 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 19.90 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 18.00 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 20.00 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 59.16 | ||
| 9天相對強弱指標 | 60.82 | ||
| 14天相對強弱指標 | 57.25 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 0.03 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -1.77 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.64 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 23.30 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.64 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.53 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.70 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.38 | ||
| 營業利潤率 ％ | 13.56 | ||
| 凈利率 ％ | 12.14 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 17.79 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 8.90 | ||
| 資本回報率 ％ | 16.39 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 70.28 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 16.47 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 38.81 | ||
| 預估市盈率 | 34.63 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 35.94 | ||
| 席勒市盈率 | 70.17 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 52.19 | ||
| 市盈增長比 | 1.21 | ||
| 市銷率 | 4.70 | ||
| 市凈率 | 6.33 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 7.05 | ||
| 股價／自由現金流 | 37.52 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 24.96 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 35.48 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 34.44 | ||
| 企業價值倍數 | 35.48 | ||
| 預估企業價值倍數 | 29.43 | ||
| 企業價值／收入 | 4.81 | ||
| 企業價值／預估收入 | 4.02 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 39.06 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 3.71 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.15 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 1.20 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.52 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.58 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 3.36 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 73.13 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 2.82 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 21.03 |
匯川技術? (SZSE:300124) 大師價值線:
￥97.79
股價被低估
匯川技術 估值指標
匯川技術 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 39,526.467 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.79 |
| β貝塔系數 | 1.63 |
| 一年股價波動率% | 55.4 |
| 14天相對強弱指標 | 57.25 |
| 14天真實波幅均值 | 2.26 |
| 20天簡單移動平均值 | 65.59 |
| 12-1個月動量因子% | -1.77 |
| 52周股價范圍 | ￥39.17 - ￥81.71 |
| 股數(百萬) | 2,695.27 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
匯川技術 公司簡介
| 公司網址 | www.inovance.com |
| 行業 | 電子器械和零件 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2003-04-10 |
| 相關人員 | 朱興明(總裁)宋君恩(秘書)朱興明(經理) |
公司簡介:
公司創立于2003年，聚焦工業領域的自動化、數字化、智能化，專注“信息層、控制層、驅動層、執行層、傳感層”核心技術，專注于工業自動化控制產品的研發、生產和銷售，定位服務于高端設備制造商，以擁有自主知識產權的工業自動化控制技術為基礎，以快速為客戶提供個性化的解決方案為主要經營模式，持續致力于以領先技術推進工業文明，快速為客戶提供更智能、更精準、更前沿的綜合產品及解決方案，是國內工業自動化控制領域的佼佼者和上市企業，入選“2022胡潤中國500強民營企業”，排名第42位。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYI | Acuity Inc | $256.56 | +0.27 | +0.11% | -3.38% | 578.56億 | 19.45 | 3.16 | 2.04 | 0.25% | 電子器械和零件 | ||
| HUBB | 哈勃集團 | $356.72 | +2.15 | +0.61% | -11.71% | 1,389.24億 | 24.14 | 5.86 | 3.41 | 1.42% | 電子器械和零件 | ||
| NVT | nVent Electric PLC | $61.48 | +0.74 | +1.22% | -24.22% | 738.57億 | 17.57 | 2.80 | 3.20 | 1.28% | 電子器械和零件 | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co | $94.06 | -1.68 | -1.75% | -3.84% | 2,615.67億 | 54.69 | 13.44 | 4.28 | 0.13% | 電子器械和零件 | ||
| SZSE:002028 | 思源電氣 | ￥70.50 | -0.80 | -1.12% | +0.70% | 553.11億 | 25.82 | 4.26 | 3.46 | 0.56% | 電子器械和零件 | ||
| SZSE:300014 | 億緯鋰能 | ￥43.32 | -0.09 | -0.21% | +10.59% | 893.49億 | 21.99 | 2.29 | 1.73 | 1.15% | 電子器械和零件 | ||
| SZSE:300124 | 匯川技術 | ￥69.47 | -1.14 | -1.61% | +9.94% | 1,887.80億 | 38.81 | 6.33 | 4.70 | 0.64% | 電子器械和零件 | ||
| SZSE:300274 | 陽光電源 | ￥62.52 | -1.43 | -2.24% | -16.72% | 1,306.83億 | 10.15 | 3.18 | 1.53 | 1.51% | 電子器械和零件 | ||
| SZSE:300750 | 寧德時代 | ￥248.27 | +3.70 | +1.51% | +21.52% | 11,022.18億 | 20.08 | 4.18 | 2.96 | 1.86% | 電子器械和零件 | ||
| SHSE:600089 | 特變電工 | ￥11.62 | -0.09 | -0.77% | -18.28% | 591.96億 | 16.18 | 0.85 | 0.61 | 1.71% | 電子器械和零件 | ||
| SHSE:603195 | 公牛集團 | ￥72.69 | +0.56 | +0.78% | -12.69% | 946.99億 | 21.76 | 5.57 | 5.54 | 4.30% | 電子器械和零件 | ||