波司登? (HKSE:03998)
HK$4.12
▲+0.03(
+0.73%)
3.12
市凈率
12.8
市盈率
6.36
股息率 ％
HK$475億
總市值
股價被嚴重低估
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全部
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財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 2.22 | |||
| 股東權益比率 | 0.49 | |||
| 債務股本比率 | 0.26 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.69 | |||
| 利息保障倍數 | 24.29 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 4.66 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.92 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 30.77 vs 8.54 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 13.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 16.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 16.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 29.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 3.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 15.80 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 12.58 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 73.74 | ||
| 9天相對強弱指標 | 63.36 | ||
| 14天相對強弱指標 | 58.40 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -9.11 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -15.07 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 6.36 | ||
| 股息支付率 | 0.82 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 23.20 | ||
| 預期股息率 ％ | 6.36 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 21.21 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.40 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 58.99 | ||
| 營業利潤率 ％ | 19.46 | ||
| 凈利率 ％ | 13.38 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 25.32 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 12.97 | ||
| 資本回報率 ％ | 30.77 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 126.72 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 34.98 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.88 | ||
| 預估市盈率 | 10.46 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.51 | ||
| 席勒市盈率 | 29.43 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 5.26 | ||
| 市盈增長比 | 0.58 | ||
| 市銷率 | 1.78 | ||
| 市凈率 | 3.12 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.43 | ||
| 股價／自由現金流 | 13.17 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 9.83 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 7.85 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 6.92 | ||
| 企業價值倍數 | 7.85 | ||
| 預估企業價值倍數 | 6.25 | ||
| 企業價值／收入 | 1.60 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.30 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 11.96 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.89 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.09 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.61 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.44 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 6.98 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 12.74 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 26.54 |
波司登? (HKSE:03998) 大師價值線:
HK$6.06
股價被嚴重低估
波司登 估值指標
波司登 風險信號
注意信號
盈利能力:
股息支付率太高
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 26,794.705 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.32 |
| β貝塔系數 | 0.75 |
| 一年股價波動率% | 30.19 |
| 14天相對強弱指標 | 58.4 |
| 14天真實波幅均值 | 0.13 |
| 20天簡單移動平均值 | 3.99 |
| 12-1個月動量因子% | -15.07 |
| 52周股價范圍 | HK$3.46 - HK$5.14 |
| 股數(百萬) | 11,531.55 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
波司登 公司簡介
公司簡介:
波司登國際控股有限公司是一家在中國的綜合性服裝集團。主要從事羽絨服飾產品的設計、制造和銷售，包括研究、原材料采購、外包制造、品牌羽絨服飾產品、原始設備制造產品和非羽絨服裝產品的營銷和分銷。該集團的業務分為四個領域，即羽絨服裝、OEM管理、女士服裝和多元化服裝。它的大部分收入來自Down Apparels部門，該部門從事采購和分銷品牌羽絨服裝的業務。該集團的羽絨服裝品牌包括波司登、Snow Flying 和 Bengen 等。
相關公司
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相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVI | 李維斯 | $17.78 | +0.04 | +0.23% | -19.19% | 512.89億 | 19.98 | 3.45 | 1.12 | 2.94% | 服裝加工 | ||
| RL | 拉夫勞倫 | $270.35 | +5.84 | +2.21% | +65.90% | 1,218.42億 | 24.67 | 6.58 | 2.52 | 1.24% | 服裝加工 | ||
| VFC | 威富集團 | $14.80 | +0.37 | +2.53% | +17.90% | 420.85億 | 虧損 | 3.44 | 0.54 | 2.41% | 服裝加工 | ||
| HKSE:00933 | 非凡領越 | HK$0.36 | +0.01 | +1.41% | -53.90% | 33.59億 | 虧損 | 0.48 | 0.38 | 2.25% | 服裝加工 | ||
| HKSE:01234 | 中國利郎 | HK$3.59 | -0.04 | -1.10% | -18.42% | 40.23億 | 8.69 | 1.00 | 1.09 | 6.06% | 服裝加工 | ||
| HKSE:02232 | 晶苑國際 | HK$5.10 | -0.10 | -1.92% | +26.05% | 136.16億 | 9.32 | 1.22 | 0.75 | 5.15% | 服裝加工 | ||
| HKSE:03306 | 江南布衣 | HK$15.00 | -0.20 | -1.32% | +9.02% | 72.82億 | 8.29 | 3.02 | 1.35 | 8.62% | 服裝加工 | ||
| HKSE:03818 | 中國動向 | HK$0.41 | -0.01 | -1.20% | +15.13% | 22.50億 | 虧損 | 0.24 | 1.24 | 1.83% | 服裝加工 | ||
| HKSE:03998 | 波司登 | HK$4.12 | +0.03 | +0.73% | -3.92% | 444.62億 | 12.88 | 3.12 | 1.78 | 6.36% | 服裝加工 | ||
| SHSE:600177 | 雅戈爾 | ￥7.55 | -0.04 | -0.53% | +3.66% | 353.45億 | 13.25 | 0.84 | 2.54 | 10.54% | 服裝加工 | ||
| SHSE:600398 | 海瀾之家 | ￥8.06 | +0.05 | +0.62% | -7.59% | 391.96億 | 17.15 | 2.16 | 1.81 | 9.86% | 服裝加工 | ||