水井坊? (SHSE:600779)
￥47.07
▲+0.52(
+1.12%)
4.28
市凈率
16.9
市盈率
1.97
股息率 ％
￥229億
總市值
價值陷阱嫌疑，想好再碰
檢測到2個危險信號,
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級10/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 841.40 | |||
| 股東權益比率 | 0.60 | |||
| 債務股本比率 | 0 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0 | |||
| 利息保障倍數 | 1299.35 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 5.98 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | 12.06 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 28.79 vs 16.8 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 4.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 5.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 2.70 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -39.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 25.50 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 7.55 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 6.51 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 50.16 | ||
| 9天相對強弱指標 | 46.57 | ||
| 14天相對強弱指標 | 45.16 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -22.56 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 3.65 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.97 | ||
| 股息支付率 | 0.32 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -8.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.97 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.17 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.10 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 83.02 | ||
| 營業利潤率 ％ | 35.17 | ||
| 凈利率 ％ | 25.66 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 27.84 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 15.40 | ||
| 資本回報率 ％ | 28.79 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 58.69 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 37.45 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級2/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.99 | ||
| 預估市盈率 | 16.52 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.69 | ||
| 席勒市盈率 | 28.19 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 31.70 | ||
| 市盈增長比 | 1.23 | ||
| 市銷率 | 4.37 | ||
| 市凈率 | 4.28 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 4.40 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 85.11 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 11.70 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 11.31 | ||
| 企業價值倍數 | 11.70 | ||
| 預估企業價值倍數 | 10.50 | ||
| 企業價值／收入 | 4.06 | ||
| 企業價值／預估收入 | 3.90 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -168.85 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.23 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.53 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.17 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.81 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 13.08 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 8.55 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 16.22 |
水井坊? (SHSE:600779) 大師價值線:
￥67.84
價值陷阱嫌疑，想好再碰
水井坊 估值指標
水井坊 風險信號
注意信號
成長能力:
每股收入增長率放緩
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 5,242.341 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.77 |
| β貝塔系數 | 2.07 |
| 一年股價波動率% | 67.51 |
| 14天相對強弱指標 | 45.16 |
| 14天真實波幅均值 | 1.08 |
| 20天簡單移動平均值 | 46.64 |
| 12-1個月動量因子% | 3.65 |
| 52周股價范圍 | ￥30.31 - ￥63.33 |
| 股數(百萬) | 487.5 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
水井坊 公司簡介
| 公司網址 | www.swellfun.com |
| 行業 | 啤酒 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1993-12-21 |
| 相關人員 | 胡庭洲(總裁)田冀東(秘書)胡庭洲(經理) |
公司簡介:
公司屬飲用酒制造業，主營酒類產品生產和銷售，主要酒類產品有水井坊品牌系列、全興品牌系列等，其中“水井坊”品牌系列有：水井坊禮盒裝(世紀典藏、風雅頌、公元十三等)、水井坊典藏裝、水井坊井臺裝、天號陳、小水井、瓊壇世家、往事等主要品種。“水井坊釀酒技藝”被國務院列為“國家非物質文化遺產”；“水井坊”商標被國家工商總局認定為“中國馳名商標”。在質量管理方質面，公司已通過ISO9001量管理體系和產品認證體系、HACCP食品安全、ISO14001環境管理體系認證、ISO22000食品安全管理體系、國家酒類質量等級和計量體系等一系列認證，并率先實現酒體的國際國內“雙重檢測”和包裝材料的專項檢測；在科研方面，公司擁有釀酒世家歷代傳承的固態發酵蒸餾白酒釀造的獨特工藝和現代微生物技術等獨立知識產權。未來，公司將集中主要優勢資源和資金，做實、做大、做強白酒產業；在外部強勢資本和本土資源合力推動下，以水井坊酒為高端標志性產品，使其成長為國際一流的中國白酒品牌。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM | 波士頓啤酒 | $236.97 | -3.30 | -1.37% | -16.79% | 192.72億 | 39.30 | 2.95 | 1.35 | -- | 啤酒 | ||
| STZ | 星座 | $183.73 | -3.94 | -2.10% | -26.21% | 2,386.61億 | 虧損 | 4.76 | 3.28 | 2.21% | 啤酒 | ||
| TAP | 摩森康勝 | $55.31 | +0.13 | +0.24% | -1.83% | 816.70億 | 11.13 | 0.86 | 1.01 | 3.23% | 啤酒 | ||
| HKSE:00291 | 華潤啤酒 | HK$27.20 | +0.45 | +1.68% | -25.24% | 824.97億 | 17.30 | 2.61 | 2.09 | 2.96% | 啤酒 | ||
| SZSE:000729 | 燕京啤酒 | ￥12.71 | -0.09 | -0.70% | +24.58% | 362.73億 | 32.10 | 2.42 | 2.41 | 0.78% | 啤酒 | ||
| HKSE:01876 | 百威亞太 | HK$8.90 | +0.26 | +3.01% | -17.52% | 1,097.81億 | 20.89 | 1.48 | 2.44 | 4.78% | 啤酒 | ||
| SZSE:002461 | 珠江啤酒 | ￥10.71 | -0.03 | -0.28% | +27.11% | 240.02億 | 27.67 | 2.22 | 4.01 | 1.16% | 啤酒 | ||
| SHSE:600132 | 重慶啤酒 | ￥57.38 | +0.10 | +0.17% | -18.87% | 281.19億 | 24.42 | 16.78 | 1.89 | 7.51% | 啤酒 | ||
| SHSE:600600 | 青島啤酒 | ￥74.41 | +0.46 | +0.62% | -10.53% | 874.04億 | 22.80 | 3.30 | 3.13 | 2.70% | 啤酒 | ||
| SHSE:600779 | 水井坊 | ￥47.07 | +0.52 | +1.12% | +5.13% | 232.35億 | 16.99 | 4.28 | 4.37 | 1.97% | 啤酒 | ||
| SHSE:605499 | 東鵬飲料 | ￥275.80 | +2.77 | +1.01% | +63.97% | 1,452.20億 | 39.37 | 16.56 | 8.33 | 2.54% | 啤酒 | ||