蘋果? (AAPL)
$198.53
▲+1.04(
+0.53%)
44.4
市凈率
30.9
市盈率
0.51
股息率 ％
$2.96萬億
總市值
股價在合理范圍內
1 注意信號
9 安全信號
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.49 | |||
| 股東權益比率 | 0.20 | |||
| 債務股本比率 | 1.47 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.71 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 9.01 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.48 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 33.27 vs 11.18 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 5.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 6.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 6.40 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 8.60 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -0.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 8.12 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.25 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 36.90 | ||
| 9天相對強弱指標 | 42.29 | ||
| 14天相對強弱指標 | 43.87 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -12.39 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 7.74 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.51 | ||
| 股息支付率 | 0.14 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 4.90 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.53 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.67 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 2.70 |
盈利能力評級10/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 46.63 | ||
| 營業利潤率 ％ | 31.81 | ||
| 凈利率 ％ | 24.30 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 146.79 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 28.46 | ||
| 資本回報率 ％ | 33.27 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 280.94 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 64.42 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 30.92 | ||
| 預估市盈率 | 27.71 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 28.00 | ||
| 席勒市盈率 | 40.52 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 32.86 | ||
| 市盈增長比 | 1.76 | ||
| 市銷率 | 7.51 | ||
| 市凈率 | 44.41 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 44.41 | ||
| 股價／自由現金流 | 30.64 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 27.58 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 23.55 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 23.48 | ||
| 企業價值倍數 | 21.60 | ||
| 預估企業價值倍數 | 21.61 | ||
| 企業價值／收入 | 7.49 | ||
| 企業價值／預估收入 | 7.37 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 30.45 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.12 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.18 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 1.50 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.37 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 2.06 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 7.43 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.25 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 16.65 |
蘋果? (AAPL) 大師價值線:
$196.95
股價在合理范圍內
蘋果 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 400,366 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 6.42 |
| β貝塔系數 | 1.2 |
| 一年股價波動率% | 21.99 |
| 14天相對強弱指標 | 43.87 |
| 14天真實波幅均值 | 7.36 |
| 20天簡單移動平均值 | 202.57 |
| 12-1個月動量因子% | 7.74 |
| 52周股價范圍 | $169.2101 - $260.1 |
| 股數(百萬) | 14,935.83 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
蘋果 公司簡介
公司簡介:
蘋果設計了各種各樣的消費電子設備，包括智能手機（iPhone）、平板電腦（iPad）、個人電腦（Mac）、智能手表（Apple Watch）、AirPods和電視盒（Apple TV）等。iPhone占蘋果總收入的大部分。此外，蘋果還為客戶提供各種服務，例如蘋果音樂、iCloud、Apple Care、Apple TV +、Apple Arcade、Apple Card 和 Apple Pay 等。蘋果的產品運行內部開發的軟件和半導體，該公司以硬件、軟件和服務的集成而聞名。蘋果的產品通過在線分銷，也可以通過公司擁有的商店和第三方零售商進行分銷。該公司大約40％的收入來自美洲，其余收入來自國際。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 蘋果 | $198.53 | +1.04 | +0.53% | +8.07% | 216,365.41億 | 30.92 | 44.41 | 7.51 | 0.51% | 消費類電子產品 | ||
| GPRO | GoPro Inc | $0.62 | +0.01 | +1.18% | -64.13% | 7.07億 | 虧損 | 0.63 | 0.12 | -- | 消費類電子產品 | ||
| SONO | 搜諾思 | $10.43 | +0.59 | +6.00% | -39.54% | 90.63億 | 虧損 | 3.24 | 0.90 | -- | 消費類電子產品 | ||
| TBCH | 烏龜海岸 | $10.72 | +0.88 | +8.94% | -33.66% | 15.74億 | 13.92 | 1.77 | 0.61 | -- | 消費類電子產品 | ||
| UEIC | Universal Electronics Inc | $6.33 | +0.20 | +3.26% | -52.87% | 6.07億 | 虧損 | 0.54 | 0.22 | -- | 消費類電子產品 | ||
| VUZI | Vuzix Corp | $1.94 | +0.12 | +6.59% | +65.81% | 10.79億 | 虧損 | 3.96 | 22.65 | -- | 消費類電子產品 | ||
| HKSE:01810 | 小米集團 | HK$51.35 | +0.55 | +1.08% | +168.01% | 12,483.66億 | 51.15 | 6.40 | 3.30 | -- | 消費類電子產品 | ||
| SZSE:002241 | 歌爾股份 | ￥21.93 | -0.34 | -1.53% | +36.87% | 771.87億 | 27.41 | 2.27 | 0.75 | 1.12% | 消費類電子產品 | ||
| SZSE:300866 | 安克創新 | ￥90.30 | +1.15 | +1.29% | +34.36% | 483.81億 | 20.92 | 5.13 | 1.84 | 2.92% | 消費類電子產品 | ||
| SHSE:603296 | 華勤技術 | ￥72.86 | +0.87 | +1.21% | +41.34% | 746.26億 | 23.35 | 3.16 | 0.57 | 1.67% | 消費類電子產品 | ||
| SHSE:688036 | 傳音控股 | ￥78.45 | -1.59 | -1.99% | -21.31% | 901.96億 | 20.38 | 4.31 | 1.40 | 4.55% | 消費類電子產品 | ||