?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.71 | |||
| 股東權益比率 | 0.48 | |||
| 債務股本比率 | 0.44 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.99 | |||
| 利息保障倍數 | 31.13 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 5.84 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.66 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.31 vs 12 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 9.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 16.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 41.70 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 25.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 16.14 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.40 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 89.45 | ||
| 9天相對強弱指標 | 77.48 | ||
| 14天相對強弱指標 | 67.98 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -13.65 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -0.91 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -1.30 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 49.16 | ||
| 營業利潤率 ％ | 11.02 | ||
| 凈利率 ％ | 10.14 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 25.28 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 11.22 | ||
| 資本回報率 ％ | 14.31 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 25.30 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 18.86 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 34.29 | ||
| 預估市盈率 | 34.10 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 35.77 | ||
| 席勒市盈率 | 105.79 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 44.18 | ||
| 市盈增長比 | 1.71 | ||
| 市銷率 | 3.49 | ||
| 市凈率 | 7.30 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 7.90 | ||
| 股價／自由現金流 | 108.65 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 19.86 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 28.65 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 30.24 | ||
| 企業價值倍數 | 16.90 | ||
| 預估企業價值倍數 | 14.24 | ||
| 企業價值／收入 | 3.51 | ||
| 企業價值／預估收入 | 3.28 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 109.69 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 5.43 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.15 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 9.42 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.04 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.69 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 3.55 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.49 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 20.43 |
亞馬遜? (AMZN) 大師價值線:
$170.27
股價被高估
亞馬遜 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 650,313 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 6.14 |
| β貝塔系數 | 1.36 |
| 一年股價波動率% | 25.59 |
| 14天相對強弱指標 | 67.98 |
| 14天真實波幅均值 | 7.88 |
| 20天簡單移動平均值 | 186.4 |
| 12-1個月動量因子% | -0.91 |
| 52周股價范圍 | $151.61 - $242.52 |
| 股數(百萬) | 10,616.35 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
亞馬遜 公司簡介
公司簡介:
亞馬遜是領先的在線零售商，也是收入最高的電子商務聚合商之一，到2020年，其凈銷售額為3,860億美元，實體/數字在線商品總額（GMV）估計約為4,820億美元。零售相關收入約占總收入的83％，其次是亞馬遜云科技的云計算、存儲、數據庫和其他產品（12％），以及廣告服務和聯名信用卡（6％）。2020年，國際細分市場占亞馬遜非AWS銷售額的27％，主要是德國、英國和日本。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | 亞馬遜 | $210.52 | -0.85 | -0.40% | +12.54% | 163,080.16億 | 34.29 | 7.30 | 3.49 | -- | 網絡零售 | ||
| BABA | 阿里巴巴 | $133.25 | +1.60 | +1.22% | +71.23% | 23,193.02億 | 19.31 | 2.31 | 2.38 | 0.76% | 網絡零售 | ||
| CART | Maplebear Inc | $44.27 | -0.04 | -0.09% | +29.07% | 842.25億 | 29.13 | 3.74 | 3.82 | -- | 網絡零售 | ||
| CHWY | Chewy Inc | $40.34 | +0.85 | +2.15% | +139.69% | 1,217.56億 | 45.33 | 64.03 | 1.47 | -- | 網絡零售 | ||
| CPNG | Coupang Inc | $26.50 | -0.06 | -0.23% | +19.10% | 3,510.76億 | 189.29 | 10.95 | 1.56 | -- | 網絡零售 | ||
| EBAY | 易趣 | $69.41 | +0.24 | +0.34% | +35.69% | 2,333.87億 | 16.53 | 6.49 | 3.30 | 1.59% | 網絡零售 | ||
| JD | 京東集團 | $36.18 | -1.07 | -2.87% | +11.68% | 3,828.29億 | 9.68 | 1.60 | 0.34 | 2.75% | 網絡零售 | ||
| MELI | MercadoLibre Inc | $2524.74 | +9.62 | +0.38% | +49.93% | 9,339.74億 | 62.09 | 29.42 | 6.15 | -- | 網絡零售 | ||
| PDD | 拼多多 | $120.70 | +1.25 | +1.05% | -12.97% | 12,503.19億 | 11.45 | 3.90 | 3.23 | -- | 網絡零售 | ||
| SE | 海洋互聯網 | $160.25 | +6.12 | +3.97% | +141.84% | 6,922.35億 | 219.51 | 11.28 | 5.83 | -- | 網絡零售 | ||
| HKSE:03690 | 美團 | HK$139.40 | +2.00 | +1.46% | +14.36% | 7,962.83億 | 22.39 | 4.57 | 2.32 | -- | 網絡零售 | ||