Ares Management Corp? (ARES)
$157.07
▲+4.80(
+3.15%)
15.3
市凈率
77.3
市盈率
2.49
股息率 ％
$343億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到5個危險信號,
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?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.21 | |||
| 股東權益比率 | 0.14 | |||
| 債務股本比率 | 3.71 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 5.83 | |||
| 利息保障倍數 | 0.97 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.54 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.75 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.79 vs 12.12 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -5.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 14.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -29.70 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -1.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 119.80 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 23.10 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 81.53 | ||
| 9天相對強弱指標 | 68.74 | ||
| 14天相對強弱指標 | 60.46 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -4.55 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 14.75 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.49 | ||
| 股息支付率 | 6.40 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 25.50 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.85 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.33 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -5.80 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 55.42 | ||
| 營業利潤率 ％ | 24.35 | ||
| 凈利率 ％ | 11.94 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 20.55 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.89 | ||
| 資本回報率 ％ | 3.79 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 576.22 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 10.96 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 77.37 | ||
| 預估市盈率 | 31.44 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 270.34 | ||
| 席勒市盈率 | 119.80 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 147.21 | ||
| 市盈增長比 | 14.53 | ||
| 市銷率 | 8.04 | ||
| 市凈率 | 15.32 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 11.55 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 11.17 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 21.95 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 21.95 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 12.73 | ||
| 企業價值／預估收入 | 10.90 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 18.32 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 2.98 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 10.81 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.56 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 18.54 |
Ares Management Corp? (ARES) 大師價值線:
$109.52
股價被嚴重高估
Ares Management Corp 估值指標
ARES 風險信號
注意信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 3,884.781 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.03 |
| β貝塔系數 | 1.75 |
| 一年股價波動率% | 31.74 |
| 14天相對強弱指標 | 60.46 |
| 14天真實波幅均值 | 7.13 |
| 20天簡單移動平均值 | 143.26 |
| 12-1個月動量因子% | 14.75 |
| 52周股價范圍 | $110.6301 - $200.485 |
| 股數(百萬) | 218.47 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Ares Management Corp 公司簡介
公司簡介:
Ares Management Corp 是一家總部位于美國的資產管理公司。它為投資者提供與投資相關的建議和資本增長策略。該公司的運營部門包括信貸集團、私募股權集團、房地產集團和戰略計劃。其信貸集團創造最大收入，管理流動性和非流動性范圍內的信貸策略，包括銀團貸款、高收益債券、多資產信貸、另類信貸投資和直接貸款。私募股權集團管理的投資策略分為企業私募股權、基礎設施和電力、特殊機會和能源機會，而房地產集團則負責管理房地產股權和債務策略。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP | 阿默普萊斯金融 | $484.48 | +13.95 | +2.96% | +17.84% | 3,354.09億 | 16.46 | 8.53 | 2.82 | 1.22% | 資產管理 | ||
| APO | 阿波羅全球管理 | $135.37 | -2.52 | -1.83% | +22.48% | 5,597.87億 | 18.52 | 4.83 | 3.13 | 1.37% | 資產管理 | ||
| ARES | Ares Management Corp | $157.07 | +4.80 | +3.15% | +19.75% | 2,487.61億 | 77.37 | 15.32 | 8.04 | 2.49% | 資產管理 | ||
| BLK | 貝萊德 | $929.20 | +13.06 | +1.43% | +25.59% | 10,442.38億 | 22.58 | 3.03 | 6.80 | 2.21% | 資產管理 | ||
| BX | 黑石 | $137.42 | +4.03 | +3.02% | +18.58% | 7,701.00億 | 41.39 | 13.32 | 9.88 | 2.95% | 資產管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $116.93 | +2.44 | +2.13% | +21.08% | 7,529.35億 | 35.65 | 4.39 | 5.05 | 0.60% | 資產管理 | ||
| NTRS | 北方信托公司 | $97.52 | +2.58 | +2.72% | +20.61% | 1,375.29億 | 9.10 | 1.58 | 2.27 | 3.08% | 資產管理 | ||
| PFG | 信安金融 | $76.83 | +2.76 | +3.73% | -1.12% | 1,248.66億 | 16.63 | 1.54 | 1.13 | 3.79% | 資產管理 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $141.76 | +4.05 | +2.94% | +15.98% | 2,087.18億 | 13.64 | 2.37 | 2.22 | 1.34% | 資產管理 | ||
| STT | 道富 | $90.53 | +1.80 | +2.03% | +27.99% | 1,871.59億 | 10.16 | 1.13 | 2.07 | 3.28% | 資產管理 | ||
| TROW | 普信集團 | $91.65 | +3.53 | +4.01% | -13.60% | 1,468.98億 | 10.01 | 1.98 | 2.88 | 5.44% | 資產管理 | ||