?價值大師評分 :
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全部
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財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.20 | |||
| 股東權益比率 | 0.46 | |||
| 債務股本比率 | 0.74 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.55 | |||
| 利息保障倍數 | 11.98 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 5.08 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.88 vs 14.1 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 18.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 28.10 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 24.70 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 30.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 14.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.76 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 79.20 | ||
| 9天相對強弱指標 | 67.21 | ||
| 14天相對強弱指標 | 60.24 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -19.66 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -29.54 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 3.70 |
盈利能力評級10/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.07 | ||
| 營業利潤率 ％ | 16.07 | ||
| 凈利率 ％ | 11.23 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 25.79 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 12.27 | ||
| 資本回報率 ％ | 16.88 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 83.05 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 21.34 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.84 | ||
| 預估市盈率 | 15.57 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.01 | ||
| 席勒市盈率 | 29.18 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 14.03 | ||
| 市盈增長比 | 0.48 | ||
| 市銷率 | 1.79 | ||
| 市凈率 | 4.25 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 13.58 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 12.44 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 11.69 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 18.59 | ||
| 企業價值倍數 | 10.05 | ||
| 預估企業價值倍數 | 15.38 | ||
| 企業價值／收入 | 1.93 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.99 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 14.12 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.05 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.48 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.43 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.26 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.60 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 8.55 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 25.23 |
TopBuild Corp? (BLD) 大師價值線:
$307.01
股價在合理范圍內
TopBuild Corp 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 5,284.364 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 19.77 |
| β貝塔系數 | 1.94 |
| 一年股價波動率% | 45.16 |
| 14天相對強弱指標 | 60.24 |
| 14天真實波幅均值 | 13.35 |
| 20天簡單移動平均值 | 293.72 |
| 12-1個月動量因子% | -29.54 |
| 52周股價范圍 | $266.26 - $495.6799 |
| 股數(百萬) | 28.59 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
TopBuild Corp 公司簡介
公司簡介:
TopBuild Corp 是絕緣產品的安裝商和分銷商。該公司經營兩家業務：Truteam和服務合作伙伴。Trueteam在住宅和商業建筑項目中安裝隔熱產品，主要是作為定制建筑商和大型建筑商的承包商。Service Partners 是絕緣材料和精選建筑產品的分銷商。其主要客戶是承包商。其他產品包括排水溝、后漆、車庫門、壁爐以及防火和停車。TopBuild 主要在美國運營。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM | AECOM | $106.68 | +0.35 | +0.33% | +17.11% | 1,029.86億 | 23.24 | 6.16 | 0.90 | 0.90% | 土木工程和建筑 | ||
| APG | APi Group Corp | $45.81 | +0.44 | +0.97% | +24.38% | 925.38億 | 99.59 | 4.25 | 1.79 | -- | 土木工程和建筑 | ||
| BLD | TopBuild Corp | $313.15 | +1.05 | +0.34% | -23.56% | 653.21億 | 15.84 | 4.25 | 1.79 | -- | 土木工程和建筑 | ||
| EME | 埃姆科 | $472.38 | +15.07 | +3.30% | +26.75% | 1,542.75億 | 20.87 | 7.26 | 1.46 | 0.22% | 土木工程和建筑 | ||
| FIX | Comfort Systems USA Inc | $465.23 | +13.37 | +2.96% | +40.34% | 1,197.47億 | 27.91 | 9.24 | 2.30 | 0.30% | 土木工程和建筑 | ||
| J | 雅各布工程 | $126.94 | -0.57 | -0.45% | +10.95% | 1,112.95億 | 34.97 | 3.95 | 1.73 | 0.93% | 土木工程和建筑 | ||
| PWR | 廣達服務 | $343.58 | +10.79 | +3.24% | +29.62% | 3,715.39億 | 55.42 | 6.83 | 2.08 | 0.11% | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:01800 | 中國交建 | HK$5.08 | +0.03 | +0.59% | +19.08% | 1,302.02億 | 3.30 | 0.25 | 0.10 | 9.29% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601186 | 中國鐵建 | ￥8.03 | -0.01 | -0.12% | -5.05% | 1,034.96億 | 5.73 | 0.33 | 0.11 | 4.42% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601390 | 中國中鐵 | ￥5.66 | -0.03 | -0.53% | -13.39% | 1,314.48億 | 5.44 | 0.38 | 0.12 | 3.76% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601668 | 中國建筑 | ￥5.73 | +0.02 | +0.35% | +9.24% | 2,397.38億 | 5.16 | 0.50 | 0.11 | 4.83% | 土木工程和建筑 | ||