中國交建? (HKSE:01800)
HK$5.00
▲+0.05(
+1.01%)
0.24
市凈率
3.25
市盈率
9.52
股息率 ％
HK$1,358億
總市值
股價被高估
檢測到4個危險信號,
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.22 | |||
| 股東權益比率 | 0.17 | |||
| 債務股本比率 | 1.96 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 10.02 | |||
| 利息保障倍數 | 1.90 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.55 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -1.90 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.61 vs 3.03 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -0.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 1.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 4.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 36.20 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 1.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.30 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 64.06 | ||
| 9天相對強弱指標 | 56.02 | ||
| 14天相對強弱指標 | 52.05 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -11.73 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 10.38 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 9.52 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 29.50 | ||
| 預期股息率 ％ | 13.02 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 14.20 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.20 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.91 | ||
| 營業利潤率 ％ | 5.78 | ||
| 凈利率 ％ | 3.27 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 7.92 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.35 | ||
| 資本回報率 ％ | 2.61 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 64.84 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 6.22 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 3.25 | ||
| 預估市盈率 | 2.97 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 2.37 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0.43 | ||
| 市銷率 | 0.10 | ||
| 市凈率 | 0.24 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.66 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 0 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 12.37 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 22.40 | ||
| 企業價值倍數 | 12.37 | ||
| 預估企業價值倍數 | 12.69 | ||
| 企業價值／收入 | 1.00 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.69 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -9.95 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.16 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.50 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.28 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 8.08 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -96.27 |
中國交建? (HKSE:01800) 大師價值線:
HK$4.4
股價被高估
中國交建 估值指標
中國交建 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 808,091.505 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.54 |
| β貝塔系數 | 0.63 |
| 一年股價波動率% | 20.55 |
| 14天相對強弱指標 | 52.05 |
| 14天真實波幅均值 | 0.1 |
| 20天簡單移動平均值 | 4.87 |
| 12-1個月動量因子% | 10.38 |
| 52周股價范圍 | HK$3.84 - HK$6.09 |
| 股數(百萬) | 16,278.61 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中國交建 公司簡介
| 公司網址 | www.ccccltd.cn |
| 行業 | 土木工程和建筑 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2006-10-08 |
| 相關人員 | 王彤宙(總裁)劉正昶(秘書)王海懷(經理) |
公司簡介:
公司是全球領先的特大型基礎設施綜合服務商，是中國領先的交通基建企業，核心業務領域分別為基建建設、基建設計和疏浚業務，主要從事交通基礎設施的投資建設運營、裝備制造、房地產及城市綜合開發等，為客戶提供投資融資、咨詢規劃、設計建造、管理運營一攬子解決方案和一體化服務。公司主營業務擁有多項特級、甲級、綜合甲級的資質，公司及下屬企業擁有多項港口與航道工程施工總承包特級資質、公路工程施工總承包特級資質和建筑工程施工總承包特級資質，以及各類主要工程承包資質、工程咨詢勘察設計資質，包括工程設計綜合甲級資質，另有監理、測繪、檢測、對外經營等多種業務資質。公司是世界領先的港口設計建設公司、公路與橋梁設計建設公司、疏浚公司、集裝箱起重機制造公司、海上石油鉆井平臺設計公司；是中國領先的國際工程承包公司、高速公路投資商；擁有中國領先的民用船隊。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EME | 埃姆科 | $433.07 | -2.92 | -0.67% | +16.70% | 1,405.16億 | 19.14 | 6.61 | 1.35 | 0.23% | 土木工程和建筑 | ||
| J | 雅各布工程 | $119.47 | -7.16 | -5.65% | -3.11% | 1,040.64億 | 24.63 | 3.49 | 1.49 | 0.97% | 土木工程和建筑 | ||
| PWR | 廣達服務 | $317.65 | -4.97 | -1.54% | +18.03% | 3,412.63億 | 51.23 | 6.32 | 1.91 | 0.12% | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:00659 | 周大福創建 | HK$7.38 | -0.05 | -0.67% | +22.96% | 277.77億 | 12.95 | 0.72 | 1.18 | 8.80% | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:01735 | 中環新能源 | HK$10.64 | +0.14 | +1.33% | +98.88% | 414.78億 | 409.23 | 40.92 | 7.45 | -- | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:01800 | 中國交建 | HK$5.00 | +0.05 | +1.01% | +26.03% | 1,257.75億 | 3.25 | 0.24 | 0.10 | 9.52% | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:02386 | 中石化煉化工程 | HK$5.61 | +0.04 | +0.72% | +22.58% | 228.89億 | 9.33 | 0.73 | 0.36 | 7.31% | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:03311 | 中國建筑國際 | HK$11.32 | -0.06 | -0.53% | +38.90% | 562.16億 | 6.09 | 0.77 | 0.50 | 5.44% | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:03996 | 中國能建 | HK$1.01 | +0.01 | +1.00% | +34.19% | 804.13億 | 4.95 | 0.34 | 0.09 | 4.16% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601390 | 中國中鐵 | ￥5.58 | +0.02 | +0.36% | -12.68% | 1,281.65億 | 5.37 | 0.38 | 0.12 | 3.77% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601668 | 中國建筑 | ￥5.55 | +0.02 | +0.36% | +7.95% | 2,295.23億 | 5.00 | 0.48 | 0.10 | 4.89% | 土木工程和建筑 | ||