?價值大師評分 :
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全部
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財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.18 | |||
| 股東權益比率 | 0.18 | |||
| 債務股本比率 | 1.68 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.18 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 14.38 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -14.90 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -23.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -6.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -6.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 29.49 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 22.26 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 70.63 | ||
| 9天相對強弱指標 | 59.08 | ||
| 14天相對強弱指標 | 53.14 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -12.18 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 24.09 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.96 | ||
| 股息支付率 | 1.19 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -1.10 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.96 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.98 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -1.60 |
盈利能力評級5/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 營業利潤率 ％ | 0 | ||
| 凈利率 ％ | 23.76 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 34.39 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 6.01 | ||
| 資本回報率 ％ | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 0 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 0 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 41.51 | ||
| 預估市盈率 | 28.50 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 41.51 | ||
| 席勒市盈率 | 42.80 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 92.99 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 9.88 | ||
| 市凈率 | 13.35 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 17.97 | ||
| 股價／自由現金流 | 30.88 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 30.35 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 17.41 | ||
| 企業價值倍數 | 0 | ||
| 預估企業價值倍數 | 17.19 | ||
| 企業價值／收入 | 12.09 | ||
| 企業價值／預估收入 | 8.59 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 37.75 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.60 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.34 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 5.75 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 3.30 |
黑石? (BX) 大師價值線:
$168.29
股價被低估
黑石 估值指標
BX 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 10,708.623 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 3.32 |
| β貝塔系數 | 1.88 |
| 一年股價波動率% | 32.21 |
| 14天相對強弱指標 | 53.14 |
| 14天真實波幅均值 | 6.65 |
| 20天簡單移動平均值 | 130 |
| 12-1個月動量因子% | 24.09 |
| 52周股價范圍 | $115.66 - $200.96 |
| 股數(百萬) | 764.76 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
黑石 公司簡介
公司簡介:
黑石集團是全球最大的另類資產管理公司之一，截至2021年9月底，管理的資產總額為7,310億美元，其中包括管理的5,280億美元的收費資產。該公司有四個核心業務領域：私募股權（2021年到目前為止，占收費資產管理規模的27％，占基本管理費的32％）；房地產（33％和39％）；信貸和保險（25％和15％）；對沖基金解決方案（15％和14％）。雖然該公司主要為機構投資者（占資產管理規模的87％）提供服務，但它確實為高凈值渠道的客戶（13％）提供服務。黑石集團在美洲（8個）、歐洲和中東（9個）以及亞太地區（8個）設有25個辦事處。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP | 阿默普萊斯金融 | $484.27 | -0.21 | -0.04% | +17.06% | 3,352.64億 | 16.45 | 8.52 | 2.84 | 1.23% | 資產管理 | ||
| APO | 阿波羅全球管理 | $135.97 | +0.60 | +0.44% | +25.95% | 5,622.68億 | 18.60 | 4.85 | 3.17 | 1.36% | 資產管理 | ||
| ARES | Ares Management Corp | $162.47 | +5.40 | +3.44% | +26.43% | 2,573.13億 | 80.03 | 15.85 | 8.32 | 2.41% | 資產管理 | ||
| BLK | 貝萊德 | $930.52 | +1.32 | +0.14% | +24.63% | 10,457.21億 | 22.61 | 3.04 | 6.78 | 2.23% | 資產管理 | ||
| BX | 黑石 | $137.81 | +0.39 | +0.28% | +19.92% | 7,722.58億 | 41.51 | 13.35 | 9.88 | 2.96% | 資產管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $116.90 | -0.03 | -0.03% | +23.75% | 7,527.42億 | 35.64 | 4.39 | 5.04 | 0.61% | 資產管理 | ||
| NTRS | 北方信托公司 | $98.07 | +0.55 | +0.56% | +19.69% | 1,383.05億 | 9.15 | 1.59 | 2.28 | 3.05% | 資產管理 | ||
| PFG | 信安金融 | $77.23 | +0.40 | +0.52% | -1.50% | 1,255.16億 | 16.72 | 1.55 | 1.12 | 3.78% | 資產管理 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $142.85 | +1.09 | +0.77% | +16.45% | 2,103.23億 | 13.75 | 2.39 | 2.22 | 1.35% | 資產管理 | ||
| STT | 道富 | $91.21 | +0.68 | +0.75% | +26.89% | 1,885.65億 | 10.24 | 1.14 | 2.08 | 3.26% | 資產管理 | ||
| TROW | 普信集團 | $92.30 | +0.65 | +0.71% | -13.25% | 1,479.40億 | 10.46 | 1.99 | 2.89 | 5.39% | 資產管理 | ||