Evolution Mining Ltd? (CAHPF)
$4.84
▼-0.21(
-4.18%)
3.57
市凈率
22.7
市盈率
1.62
股息率 ％
$102億
總市值
股價被高估
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.25 | |||
| 股東權益比率 | 0.48 | |||
| 債務股本比率 | 0.47 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.08 | |||
| 利息保障倍數 | 7.96 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.86 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -1.95 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.6 vs 13.74 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 16.50 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 12.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 4.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0.50 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 12.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 40.81 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 12.52 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 33.02 | ||
| 9天相對強弱指標 | 44.89 | ||
| 14天相對強弱指標 | 50.23 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 39.84 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 74.80 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.62 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -37.00 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.83 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.62 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -5.10 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 53.15 | ||
| 營業利潤率 ％ | 30.93 | ||
| 凈利率 ％ | 17.24 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 16.68 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 7.90 | ||
| 資本回報率 ％ | 10.60 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 16.04 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 14.75 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.71 | ||
| 預估市盈率 | 11.69 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.71 | ||
| 席勒市盈率 | 49.23 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 24.16 | ||
| 市盈增長比 | 2.91 | ||
| 市銷率 | 3.95 | ||
| 市凈率 | 3.57 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.57 | ||
| 股價／自由現金流 | 26.41 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 9.38 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 15.12 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 8.57 | ||
| 企業價值倍數 | 9.05 | ||
| 預估企業價值倍數 | 6.23 | ||
| 企業價值／收入 | 4.36 | ||
| 企業價值／預估收入 | 3.63 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 29.17 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.42 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 2.29 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.90 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.61 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 9.61 |
Evolution Mining Ltd? (CAHPF) 大師價值線:
$3.84
股價被高估
Evolution Mining Ltd 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 2,595.66 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.23 |
| β貝塔系數 | 1.03 |
| 一年股價波動率% | 38.74 |
| 14天相對強弱指標 | 50.23 |
| 14天真實波幅均值 | 0.25 |
| 20天簡單移動平均值 | 4.92 |
| 12-1個月動量因子% | 74.8 |
| 52周股價范圍 | $2.2 - $6 |
| 股數(百萬) | 2,002.38 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Evolution Mining Ltd 公司簡介
公司簡介:
進化礦業有限公司是澳大利亞最大的上市黃金礦商之一。該公司從事勘探、開發和生產活動。該公司經營著六座全資礦場，分別位于新南威爾士州的考爾；昆士蘭州的卡爾頓山、羅登山和克拉科夫；以及西澳大利亞州的蒙加里和埃德娜·梅。Cowal金礦位于澳大利亞悉尼以西350公里處，是收入和收益的最大貢獻者。此外，Evolution 還擁有 Frog's Leg 地下金礦、毗鄰的 White Foil 露天金礦以及位于西澳大利亞州卡爾古利附近的蒙加里加工廠。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAHPF | Evolution Mining Ltd | $4.84 | -0.21 | -4.18% | +93.65% | 739.96億 | 22.71 | 3.57 | 3.95 | 1.62% | 金 | ||