ESR-REIT? (CGIUF)
$0.99
▼-0.89(
-90.00%)
0.68
市凈率
虧損
市盈率
16.2
股息率 ％
$13.6億
總市值
價值陷阱嫌疑，想好再碰
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?價值大師評分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.03 | |||
| 股東權益比率 | 0.44 | |||
| 債務股本比率 | 1.09 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 334.29 | |||
| 利息保障倍數 | 2.23 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.37 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.84 vs 6.04 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級3/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -8.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -72.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -0.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -9.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.20 |
價格動量評級3/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 0 | ||
| 9天相對強弱指標 | 0 | ||
| 14天相對強弱指標 | 0.04 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -27.73 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -34.90 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 16.20 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -0.70 | ||
| 預期股息率 ％ | 25.12 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 11.95 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -25.90 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 70.62 | ||
| 營業利潤率 ％ | 62.96 | ||
| 凈利率 ％ | -34.49 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | -4.77 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | -2.38 | ||
| 資本回報率 ％ | 4.84 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 3.82 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 0.17 | ||
| 過去10年盈利年數 | 6.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | ||
| 市盈率（TTM） | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 76.00 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 虧損 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 4.63 | ||
| 市凈率 | 0.68 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.68 | ||
| 股價／自由現金流 | 7.07 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 6.38 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 539.30 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 13.49 | ||
| 企業價值倍數 | 539.30 | ||
| 預估企業價值倍數 | 13.49 | ||
| 企業價值／收入 | 12.46 | ||
| 企業價值／預估收入 | 10.39 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 18.97 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.50 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.75 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 0.19 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -11.34 |
ESR-REIT? (CGIUF) 大師價值線:
$1.21
價值陷阱嫌疑，想好再碰
ESR-REIT 估值指標
CGIUF 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 274.237 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -0.05 |
| β貝塔系數 | -0.41 |
| 一年股價波動率% | 38.46 |
| 14天相對強弱指標 | 0.04 |
| 14天真實波幅均值 | 0.03 |
| 20天簡單移動平均值 | 1.34 |
| 12-1個月動量因子% | -34.9 |
| 52周股價范圍 | $0.988 - $2.2 |
| 股數(百萬) | 802.91 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
ESR-REIT 公司簡介
公司簡介:
ESR-REIT是一家專注于新加坡的房地產投資信托基金，主要投資于工業地產和商業園區。該信托的前身為劍橋工業信托基金，在2017年其經理的主要股東變更后更名。2018年，它與專注于商業園區的Viva Industrial Trust合并，從而增加了商業園區的曝光率。其投資組合包括57處房產（包括合資企業），估值超過30億新加坡元。房地產類型包括商業園區、一般工業、物流和倉庫以及高規格工業地產。該信托由ESR基金管理（S）有限公司外部管理，而后者又由母公司ESR Cayman Limited持有多數股權，該公司擁有該信托約9％的股份。