?價值大師評分 :
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全部
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財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.09 | |||
| 股東權益比率 | 0.32 | |||
| 債務股本比率 | 1.14 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.65 | |||
| 利息保障倍數 | 5.53 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.40 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.69 vs 7.23 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 8.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 6.40 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 10.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -4.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 2.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.19 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0.68 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 61.12 | ||
| 9天相對強弱指標 | 53.47 | ||
| 14天相對強弱指標 | 50.08 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -15.96 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -4.56 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.66 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 7.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.83 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.40 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 5.80 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 70.36 | ||
| 營業利潤率 ％ | 18.73 | ||
| 凈利率 ％ | 12.72 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 18.54 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 5.91 | ||
| 資本回報率 ％ | 7.69 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 36.10 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 9.80 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.47 | ||
| 預估市盈率 | 7.96 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.87 | ||
| 席勒市盈率 | 10.26 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 10.26 | ||
| 市盈增長比 | 1.41 | ||
| 市銷率 | 1.08 | ||
| 市凈率 | 1.49 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 9.85 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 4.71 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 9.88 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 9.76 | ||
| 企業價值倍數 | 5.89 | ||
| 預估企業價值倍數 | 5.76 | ||
| 企業價值／收入 | 1.78 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.79 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 16.38 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.59 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.49 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.73 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.55 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.13 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 10.12 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 16.42 |
康卡斯特? (CMCSA) 大師價值線:
$44.5
股價被低估
康卡斯特 估值指標
CMCSA 風險信號
危險信號
財務實力:
兩年破產風險（Z分數）破產區
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 123,559 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 4.07 |
| β貝塔系數 | 0.95 |
| 一年股價波動率% | 23.31 |
| 14天相對強弱指標 | 50.08 |
| 14天真實波幅均值 | 0.99 |
| 20天簡單移動平均值 | 33.93 |
| 12-1個月動量因子% | -4.56 |
| 52周股價范圍 | $31.44 - $45.31 |
| 股數(百萬) | 3,733.7 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
康卡斯特 公司簡介
公司簡介:
康卡斯特公司由三部分組成。這家核心有線電視業務擁有能夠為大約6000萬個美國家庭和企業（占美國近一半地區）提供電視、互聯網接入和電話服務的網絡。該地區約有55％的房屋訂閱了至少一項康卡斯特服務。康卡斯特于2011年從通用電氣手中收購了NBCUniversal。NBCU 擁有多個有線電視網絡，包括 CNBC、MSNBC 和美國、NBC 廣播網絡、幾家 NBC 當地分支機構、環球影城和幾個主題公園。Sky于2018年被收購，是英國的主要電視提供商，并已在獨家和專有內容方面進行了大量投資以建立這一地位。該公司還是意大利最大的付費電視提供商，在德國和奧地利設有辦事處。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHTR | 特許通訊 | $385.00 | +2.00 | +0.52% | +46.95% | 3,917.54億 | 10.75 | 3.33 | 1.01 | -- | 電信服務 | ||
| CMCSA | 康卡斯特 | $34.46 | +0.64 | +1.89% | -7.15% | 9,327.20億 | 8.47 | 1.49 | 1.08 | 3.66% | 電信服務 | ||
| LBRDA | Liberty Broadband Corp | $88.05 | +0.36 | +0.41% | +70.54% | 927.51億 | 14.48 | 1.29 | 12.39 | -- | 電信服務 | ||
| T | 美國電話電報 | $27.61 | -0.03 | -0.11% | +72.69% | 14,402.23億 | 16.94 | 1.91 | 1.62 | 4.02% | 電信服務 | ||
| TMUS | T-Mobile US Inc | $248.88 | +1.88 | +0.76% | +53.05% | 20,485.77億 | 24.30 | 4.63 | 3.46 | 1.23% | 電信服務 | ||
| VZ | 威訊 | $43.74 | +0.44 | +1.02% | +19.92% | 13,369.09億 | 10.41 | 1.83 | 1.37 | 6.17% | 電信服務 | ||
| HKSE:00728 | 中國電信 | HK$5.35 | +0.01 | +0.19% | +33.54% | 6,649.24億 | 13.41 | 0.99 | 0.84 | 5.25% | 電信服務 | ||
| HKSE:00762 | 中國聯通 | HK$8.87 | -0.01 | -0.11% | +59.49% | 2,538.44億 | 12.34 | 0.70 | 0.65 | 4.70% | 電信服務 | ||
| HKSE:00788 | 中國鐵塔 | HK$11.20 | -0.04 | -0.36% | +28.71% | 1,843.75億 | 17.02 | 0.92 | 1.87 | 4.74% | 電信服務 | ||
| TPE:2412 | 中華電信 | NT$128.50 | -1.00 | -0.77% | +7.71% | 2,352.38億 | 26.83 | 2.60 | 4.37 | 3.70% | 電信服務 | ||
| SHSE:600941 | 中國移動 | ￥112.25 | -0.90 | -0.80% | +14.32% | 16,677.79億 | 17.38 | 1.69 | 2.32 | 4.07% | 電信服務 | ||