?價值大師評分 :
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3年
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15年
全部
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財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.44 | |||
| 股東權益比率 | 0.17 | |||
| 債務股本比率 | 0.13 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.66 | |||
| 利息保障倍數 | 25.08 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.64 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.33 vs 5.31 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 9.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 8.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 15.40 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 16.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -1.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 6.58 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.69 |
價格動量評級3/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 26.96 | ||
| 9天相對強弱指標 | 40.51 | ||
| 14天相對強弱指標 | 47.26 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 14.64 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 24.59 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.91 | ||
| 股息支付率 | 0.99 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 14.90 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.87 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.86 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.10 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 86.46 | ||
| 營業利潤率 ％ | 64.92 | ||
| 凈利率 ％ | 57.71 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 13.28 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 2.63 | ||
| 資本回報率 ％ | 2.33 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 593.08 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 13.37 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.91 | ||
| 預估市盈率 | 23.89 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.33 | ||
| 席勒市盈率 | 31.32 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 25.81 | ||
| 市盈增長比 | 2.78 | ||
| 市銷率 | 15.29 | ||
| 市凈率 | 3.56 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 25.17 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 24.61 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 20.41 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 21.95 | ||
| 企業價值倍數 | 19.09 | ||
| 預估企業價值倍數 | 21.41 | ||
| 企業價值／收入 | 15.70 | ||
| 企業價值／預估收入 | 15.15 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 25.77 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.79 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.47 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 1.54 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.11 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 2.73 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.90 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 12.39 |
芝商所? (CME) 大師價值線:
$242.2
股價在合理范圍內
芝商所 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 6,284.5 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 9.94 |
| β貝塔系數 | 0.15 |
| 一年股價波動率% | 14.73 |
| 14天相對強弱指標 | 47.26 |
| 14天真實波幅均值 | 6.12 |
| 20天簡單移動平均值 | 271.71 |
| 12-1個月動量因子% | 24.59 |
| 52周股價范圍 | $190.7 - $286.48 |
| 股數(百萬) | 360.36 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
芝商所 公司簡介
公司簡介:
芝加哥商品交易所集團總部位于芝加哥，經營交易所，使投資者、供應商和企業能夠根據利率、股票指數、外幣、能源、金屬和大宗商品交易期貨和衍生品。芝商所成立于1898年，并于2002年完成了首次公開募股。此后，芝加哥商品交易所集團于2007年與跨城競爭對手CBOT Holdings合并，在2008年收購了Nymex Holdings和2018年收購了Nymex Holdings，從而鞏固了部分行業。此外，該公司持有標準普爾/道瓊斯指數有限責任公司27％的股份，使芝加哥商品交易所成為交易和清算標準普爾期貨合約的獨家場所。通過CME在2018年收購NEX，它還擴展到現金外匯、固定收益交易和抵押品優化。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE | 芝加哥期權交易所 | $214.22 | -6.17 | -2.80% | +20.05% | 1,636.76億 | 28.08 | 5.04 | 5.16 | 1.14% | 金融數據和交易所 | ||
| CME | 芝商所 | $267.51 | -0.83 | -0.31% | +32.78% | 7,034.22億 | 26.91 | 3.56 | 15.29 | 3.91% | 金融數據和交易所 | ||
| COIN | Coinbase Global Inc | $257.52 | +0.62 | +0.24% | +26.83% | 4,786.09億 | 48.22 | 6.26 | 10.04 | -- | 金融數據和交易所 | ||
| ICE | 洲際交易所 | $172.56 | -0.28 | -0.16% | +29.93% | 7,222.73億 | 35.73 | 3.54 | 8.14 | 1.06% | 金融數據和交易所 | ||
| MCO | 穆迪 | $481.81 | -2.90 | -0.60% | +20.73% | 6,325.96億 | 41.61 | 23.43 | 12.13 | 0.72% | 金融數據和交易所 | ||
| MSCI | 明晟 | $565.29 | +1.43 | +0.25% | +17.20% | 3,191.45億 | 38.85 | -- | 15.23 | 1.18% | 金融數據和交易所 | ||
| NDAQ | 納斯達克集團 | $81.18 | -0.39 | -0.48% | +36.23% | 3,400.83億 | 36.90 | 4.03 | 6.02 | 1.19% | 金融數據和交易所 | ||
| SPGI | 標普全球 | $513.88 | -1.69 | -0.33% | +20.96% | 11,499.73億 | 40.37 | 4.72 | 11.01 | 0.72% | 金融數據和交易所 | ||
| TRU | TransUnion | $90.81 | -0.66 | -0.72% | +16.52% | 1,292.78億 | 48.30 | 4.04 | 4.20 | 0.47% | 金融數據和交易所 | ||
| HKSE:00388 | 香港交易所 | HK$381.00 | +6.40 | +1.71% | +38.42% | 4,502.02億 | 34.11 | 9.27 | 25.41 | 2.47% | 金融數據和交易所 | ||
| SZSE:300059 | 東方財富 | ￥22.53 | +1.08 | +5.03% | +73.15% | 3,601.12億 | 34.29 | 4.27 | 28.17 | 0.28% | 金融數據和交易所 | ||