?價值大師評分 :
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6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
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財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.05 | |||
| 股東權益比率 | 0.24 | |||
| 債務股本比率 | 2.36 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 6.50 | |||
| 利息保障倍數 | 6.25 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.20 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.17 vs 3.08 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 8.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -9.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -20.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0.20 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 7.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 11.00 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.15 |
價格動量評級1/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 18.20 | ||
| 9天相對強弱指標 | 32.10 | ||
| 14天相對強弱指標 | 41.21 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 15.97 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -35.45 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.74 | ||
| 股息支付率 | 0.46 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 12.00 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.74 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.44 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 1.50 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 29.59 | ||
| 營業利潤率 ％ | 4.22 | ||
| 凈利率 ％ | 2.77 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 15.73 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 3.60 | ||
| 資本回報率 ％ | 5.17 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 8.59 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 7.04 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.07 | ||
| 預估市盈率 | 15.73 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.07 | ||
| 席勒市盈率 | 10.46 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 11.99 | ||
| 市盈增長比 | 15.52 | ||
| 市銷率 | 0.48 | ||
| 市凈率 | 2.59 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 10.23 | ||
| 股價／自由現金流 | 11.44 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 6.47 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 21.12 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 19.78 | ||
| 企業價值倍數 | 13.48 | ||
| 預估企業價值倍數 | 12.39 | ||
| 企業價值／收入 | 0.89 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.86 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 21.76 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.80 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.15 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.99 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.39 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.79 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.73 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 7.23 |
美國達樂公司? (DG) 大師價值線:
$165.49
股價被嚴重低估
美國達樂公司 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 40,612.308 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 5.11 |
| β貝塔系數 | 0.06 |
| 一年股價波動率% | 40.09 |
| 14天相對強弱指標 | 41.21 |
| 14天真實波幅均值 | 2.89 |
| 20天簡單移動平均值 | 92.26 |
| 12-1個月動量因子% | -35.45 |
| 52周股價范圍 | $66.43 - $147.865 |
| 股數(百萬) | 219.95 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
美國達樂公司 公司簡介
公司簡介:
作為美國領先的折扣零售商，Dollar General在46個州經營著17,000多家門店，銷售各種類別的品牌和自有品牌產品。在2020財年，超過76％的凈銷售額來自消耗品（包括紙張和清潔產品、包裝和易腐食品、煙草以及保健和美容用品），12％來自季節性商品（例如玩具、賀卡、裝飾品和園藝用品），7％來自家居用品（例如廚房用品、小家電和炊具），5％ 來自基本服裝。商店的平均面積約為7,400平方英尺，約有75％的Dollar General分店位于人口不超過20,000的城鎮。該公司強調價值，其80％以上的商品以每天5美元或更低的低價出售。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | BJ批發俱樂部 | $107.45 | -4.26 | -3.81% | +36.94% | 1,035.39億 | 27.48 | 7.66 | 0.74 | -- | 折扣店 | ||
| COST | 開市客 | $1001.81 | -14.34 | -1.41% | +29.91% | 32,433.29億 | 58.48 | 17.38 | 1.68 | 0.47% | 折扣店 | ||
| DG | 美國達樂公司 | $87.23 | -2.26 | -2.53% | -35.10% | 1,399.96億 | 17.07 | 2.59 | 0.48 | 2.74% | 折扣店 | ||
| DLTR | 美元樹 | $86.50 | -2.50 | -2.81% | -28.04% | 1,326.32億 | 虧損 | 4.68 | 1.05 | -- | 折扣店 | ||
| OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | $114.73 | +0.82 | +0.72% | +54.00% | 514.09億 | 35.52 | 4.15 | 3.09 | -- | 折扣店 | ||
| PSMT | 普爾斯瑪特 | $102.80 | -1.09 | -1.05% | +22.87% | 230.68億 | 21.92 | 2.70 | 0.64 | 1.16% | 折扣店 | ||
| TBBB | BBB Foods Inc | $28.63 | +0.87 | +3.13% | +14.57% | 239.76億 | 136.33 | 16.08 | 1.20 | -- | 折扣店 | ||
| TGT | 塔吉特 | $99.32 | -1.76 | -1.74% | -36.37% | 3,292.83億 | 11.21 | 3.09 | 0.44 | 4.52% | 折扣店 | ||
| WMT | 沃爾瑪 | $96.12 | -0.63 | -0.65% | +60.75% | 56,118.61億 | 39.89 | 8.48 | 1.14 | 0.91% | 折扣店 | ||
| SZSE:000759 | 中百集團 | ￥8.56 | +0.22 | +2.64% | +128.27% | 58.07億 | 虧損 | 3.40 | 0.59 | -- | 折扣店 | ||
| HKSE:02360 | 優品360 | HK$1.77 | -0.02 | -1.12% | +2.49% | 16.54億 | 7.14 | 3.28 | 0.63 | 9.66% | 折扣店 | ||