?價值大師評分 :
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今年
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3年
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全部
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財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.16 | |||
| 股東權益比率 | 0.21 | |||
| 債務股本比率 | 1.97 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.52 | |||
| 利息保障倍數 | 13.60 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.27 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -4.48 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.74 vs 6.64 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -10.90 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -5.40 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -4.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 59.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -18.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.40 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 6.22 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 56.11 | ||
| 9天相對強弱指標 | 61.62 | ||
| 14天相對強弱指標 | 61.83 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 10.68 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -40.01 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 1.50 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.81 | ||
| 營業利潤率 ％ | 8.32 | ||
| 凈利率 ％ | -17.24 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | -45.07 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | -13.93 | ||
| 資本回報率 ％ | 5.74 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 11.42 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 9.52 | ||
| 過去10年盈利年數 | 7.00 |
大師價值評級8/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 16.83 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.29 | ||
| 席勒市盈率 | 60.71 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 11.64 | ||
| 市銷率 | 1.05 | ||
| 市凈率 | 4.70 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 5.25 | ||
| 股價／自由現金流 | 11.91 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 6.59 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 16.98 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 16.41 | ||
| 企業價值倍數 | 11.36 | ||
| 預估企業價值倍數 | 11.23 | ||
| 企業價值／收入 | 1.44 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.34 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 15.71 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.26 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.97 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.95 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.89 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 10.75 |
美元樹? (DLTR) 大師價值線:
$115.56
股價被低估
美元樹 估值指標
DLTR 風險信號
危險信號
成長能力:
每股收入下降
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 17,578.5 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -14.1 |
| β貝塔系數 | 0.88 |
| 一年股價波動率% | 32.15 |
| 14天相對強弱指標 | 61.83 |
| 14天真實波幅均值 | 3.23 |
| 20天簡單移動平均值 | 81.87 |
| 12-1個月動量因子% | -40.01 |
| 52周股價范圍 | $60.49 - $123.17 |
| 股數(百萬) | 210.15 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
美元樹 公司簡介
公司簡介:
Dollar Tree 在美國和加拿大經營折扣店，包括同名商店和 Family Dollar 單位的 7,800 多家商店（總共近 15,700 家）。這家同名連鎖店以品牌和自有品牌商品為特色，價格通常為1.25美元。2020財年，Dollar Tree商店的銷售額中有近50％來自消耗品（包括食品、健康和美容以及生活用紙和清潔用品），略高于45％來自各種商品（包括玩具和家居用品），5％來自季節性商品。Family Dollar提供品牌和自有品牌商品，價格通常在1美元至10美元之間，2020財年銷售額的76％以上來自消耗品，9％來自季節性/電子產品（包括預付費電話和玩具），9％來自家居用品，6％來自服裝和配飾。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | BJ批發俱樂部 | $107.67 | -4.04 | -3.62% | +37.21% | 1,037.46億 | 27.54 | 7.67 | 0.74 | -- | 折扣店 | ||
| COST | 開市客 | $1002.02 | -14.13 | -1.39% | +29.94% | 32,440.08億 | 58.50 | 17.38 | 1.68 | 0.47% | 折扣店 | ||
| DG | 美國達樂公司 | $87.31 | -2.18 | -2.44% | -35.04% | 1,401.25億 | 17.09 | 2.59 | 0.48 | 2.74% | 折扣店 | ||
| DLTR | 美元樹 | $86.81 | -2.19 | -2.46% | -27.77% | 1,331.23億 | 虧損 | 4.70 | 1.05 | -- | 折扣店 | ||
| OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | $114.69 | +0.79 | +0.69% | +53.95% | 513.92億 | 35.51 | 4.15 | 3.09 | -- | 折扣店 | ||
| PSMT | 普爾斯瑪特 | $102.61 | -1.28 | -1.23% | +22.65% | 230.26億 | 21.88 | 2.68 | 0.64 | 1.16% | 折扣店 | ||
| TBBB | BBB Foods Inc | $28.65 | +0.89 | +3.21% | +14.65% | 239.92億 | 136.43 | 16.10 | 1.20 | -- | 折扣店 | ||
| TGT | 塔吉特 | $99.36 | -1.72 | -1.70% | -36.34% | 3,294.15億 | 11.21 | 3.09 | 0.44 | 4.52% | 折扣店 | ||
| WMT | 沃爾瑪 | $96.14 | -0.62 | -0.64% | +60.77% | 56,124.45億 | 39.89 | 8.48 | 1.14 | 0.91% | 折扣店 | ||
| SZSE:000759 | 中百集團 | ￥8.56 | +0.22 | +2.64% | +128.27% | 58.07億 | 虧損 | 3.40 | 0.59 | -- | 折扣店 | ||
| HKSE:02360 | 優品360 | HK$1.77 | -0.02 | -1.12% | +2.49% | 16.54億 | 7.14 | 3.28 | 0.63 | 9.66% | 折扣店 | ||