ENGIE Brasil Energia SA? (EGIEY)
$7.23
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-0.08%)
2.75
市凈率
10
市盈率
2.82
股息率 ％
$59億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到3個危險信號,
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?價值大師評分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.23 | |||
| 股東權益比率 | 0.23 | |||
| 債務股本比率 | 2.14 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.49 | |||
| 利息保障倍數 | 3.07 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.17 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.06 vs 7.57 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級5/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -3.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 20.00 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 12.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 12.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 1.42 |
價格動量評級1/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 52.87 | ||
| 9天相對強弱指標 | 54.07 | ||
| 14天相對強弱指標 | 54.45 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -7.62 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -23.20 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.82 | ||
| 股息支付率 | 0.61 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -6.70 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.82 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.69 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 53.62 | ||
| 營業利潤率 ％ | 48.82 | ||
| 凈利率 ％ | 28.94 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 30.04 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 6.92 | ||
| 資本回報率 ％ | 10.06 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 26.99 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 14.93 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.02 | ||
| 預估市盈率 | 11.65 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.51 | ||
| 席勒市盈率 | 10.64 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 9.38 | ||
| 市盈增長比 | 1.16 | ||
| 市銷率 | 2.86 | ||
| 市凈率 | 2.75 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 4.70 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 8.05 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 8.60 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 8.78 | ||
| 企業價值倍數 | 7.26 | ||
| 預估企業價值倍數 | 7.25 | ||
| 企業價值／收入 | 4.63 | ||
| 企業價值／預估收入 | 4.80 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -24.31 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.99 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.57 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.87 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.30 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.40 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 11.63 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 8.43 |
ENGIE Brasil Energia SA? (EGIEY) 大師價值線:
$7.34
股價在合理范圍內
ENGIE Brasil Energia SA 估值指標
EGIEY 風險信號
注意信號
市場估值:
市盈率接近1年高點
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 2,037.626 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.72 |
| β貝塔系數 | 0.24 |
| 一年股價波動率% | 25.48 |
| 14天相對強弱指標 | 54.45 |
| 14天真實波幅均值 | 0.34 |
| 20天簡單移動平均值 | 7.13 |
| 12-1個月動量因子% | -23.2 |
| 52周股價范圍 | $5.54 - $8.7475 |
| 股數(百萬) | 815.93 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
ENGIE Brasil Energia SA 公司簡介
公司簡介:
ENGIE Brasil Energia SA 在巴西開發、運營和商業化發電廠。在發電領域，它安裝和運營由傳統能源發電的發電廠，例如水力發電、熱電和互補裝置 —— 小型水力發電廠以及風能、生物質和光伏發電廠。在商業化領域，該公司購買和銷售傳統能源并激勵能源。該公司的客戶群由電力交易商、分銷商和免費客戶組成。大部分發電來自水力發電。該公司還通過與能源相關的服務獲得收入，例如安裝熱電聯產、運營和維護能源生產設備以及電能質量監測。
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相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGIEY | ENGIE Brasil Energia SA | $7.23 | -0.01 | -0.08% | -9.53% | 430.69億 | 10.02 | 2.75 | 2.86 | 2.82% | 可再生能源 | ||