East Japan Railway Co? (EJPRY)
$11.05
▲+0.03(
+0.27%)
1.24
市凈率
16.8
市盈率
1.59
股息率 ％
$250億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到2個危險信號,
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?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.05 | |||
| 股東權益比率 | 0.28 | |||
| 債務股本比率 | 1.63 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 5.97 | |||
| 利息保障倍數 | 5.04 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.05 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.95 vs 1.63 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級3/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 13.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 41.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 53.80 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 6.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 7.91 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 2.76 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 46.53 | ||
| 9天相對強弱指標 | 52.38 | ||
| 14天相對強弱指標 | 54.97 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 6.88 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 13.15 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.59 | ||
| 股息支付率 | 0.12 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 21.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.57 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.95 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.74 | ||
| 營業利潤率 ％ | 13.05 | ||
| 凈利率 ％ | 7.77 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 7.97 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 2.26 | ||
| 資本回報率 ％ | 2.95 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 4.91 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 4.47 | ||
| 過去10年盈利年數 | 8.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.87 | ||
| 預估市盈率 | 15.24 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.79 | ||
| 席勒市盈率 | 29.86 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 1.28 | ||
| 市凈率 | 1.24 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.34 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 4.82 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 22.60 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 21.13 | ||
| 企業價值倍數 | 10.52 | ||
| 預估企業價值倍數 | 10.03 | ||
| 企業價值／收入 | 2.90 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.65 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -209.69 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 17.00 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.95 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.94 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.42 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -20.65 |
East Japan Railway Co? (EJPRY) 大師價值線:
$10.07
股價在合理范圍內
East Japan Railway Co 估值指標
EJPRY 風險信號
安全信號
危險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 19,166.463 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.66 |
| β貝塔系數 | 0.26 |
| 一年股價波動率% | 27.7 |
| 14天相對強弱指標 | 54.97 |
| 14天真實波幅均值 | 0.39 |
| 20天簡單移動平均值 | 11.04 |
| 12-1個月動量因子% | 13.15 |
| 52周股價范圍 | $7.68 - $11.65 |
| 股數(百萬) | 2,262.57 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
East Japan Railway Co 公司簡介
公司簡介:
東日本鐵路公司（簡稱 JRE）最初是作為全國鐵路運營商成立的，直到 1987 年進行六路領土分割，現已發展成為日本最大的鐵路運營商，沒有剩余的政府所有權。其服務區域為7,458公里的鐵路軌道，覆蓋了約50％的日本人口和35％的國土面積。大部分收入來自交通運輸（68％），零售和辦公空間租金（17％）和車站設施管理（12％）是另外兩個主要貢獻者。Suica和IT業務占總銷售額的其余3％。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJPRY | East Japan Railway Co | $11.05 | +0.03 | +0.27% | +21.15% | 1,824.30億 | 16.87 | 1.24 | 1.28 | 1.59% | 鐵路運輸 | ||