Elekta AB? (EKTAY)
$5.07
▲+0.13(
+2.66%)
1.76
市凈率
20.2
市盈率
4.63
股息率 ％
$19.3億
總市值
價值陷阱嫌疑，想好再碰
檢測到4個危險信號,
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?價值大師評分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.40 | |||
| 股東權益比率 | 0.33 | |||
| 債務股本比率 | 0.82 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.07 | |||
| 利息保障倍數 | 4.50 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.27 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.68 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.54 vs 7.74 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 9.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 2.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 1.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -21.80 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 9.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 11.74 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 3.96 |
價格動量評級4/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 59.72 | ||
| 9天相對強弱指標 | 54.59 | ||
| 14天相對強弱指標 | 50.92 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -23.82 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -36.54 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.63 | ||
| 股息支付率 | 0.78 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 38.70 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.63 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.80 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.47 | ||
| 營業利潤率 ％ | 9.62 | ||
| 凈利率 ％ | 5.80 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 9.81 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 3.26 | ||
| 資本回報率 ％ | 4.54 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 74.72 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 8.97 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級8/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.26 | ||
| 預估市盈率 | 11.83 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.77 | ||
| 席勒市盈率 | 16.88 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 20.44 | ||
| 市盈增長比 | 12.69 | ||
| 市銷率 | 1.07 | ||
| 市凈率 | 1.76 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 27.88 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 8.01 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 16.62 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 11.04 | ||
| 企業價值倍數 | 9.26 | ||
| 預估企業價值倍數 | 6.85 | ||
| 企業價值／收入 | 1.49 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.26 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 35.96 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.21 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.29 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 2.40 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.43 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.02 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 3.77 |
Elekta AB? (EKTAY) 大師價值線:
$7.93
價值陷阱嫌疑，想好再碰
Elekta AB 估值指標
EKTAY 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 1,661.607 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.25 |
| β貝塔系數 | 1 |
| 一年股價波動率% | 35.66 |
| 14天相對強弱指標 | 50.92 |
| 14天真實波幅均值 | 0.16 |
| 20天簡單移動平均值 | 4.98 |
| 12-1個月動量因子% | -36.54 |
| 52周股價范圍 | $4.36 - $8.242 |
| 股數(百萬) | 382.08 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Elekta AB 公司簡介
公司簡介:
總部位于瑞典的 Elekta 開發、制造和分銷神經外科和放射治療的治療計劃系統，包括立體定向放射手術和近距離放射治療。該公司已安裝了超過4,850個線性加速器和軟件，已在全球6,000多家醫院中使用。該公司的銷售額在各個地區均勻分布，其中北美和南美占28％；歐洲、中東和非洲占37％；其余為亞太地區。