?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
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全部
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財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.24 | |||
| 股東權益比率 | 0.58 | |||
| 債務股本比率 | 0.34 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 9.37 | |||
| 利息保障倍數 | 0 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.13 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -3.29 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -2.03 vs 15.22 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級3/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 2.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -31.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 19.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 69.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -4.50 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 6.37 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 1.78 |
價格動量評級1/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 0 | ||
| 9天相對強弱指標 | 0.10 | ||
| 14天相對強弱指標 | 1.47 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -17.81 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -3.74 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.26 | ||
| 股息支付率 | 0.24 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.25 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.26 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.50 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 45.79 | ||
| 營業利潤率 ％ | -3.61 | ||
| 凈利率 ％ | -6.46 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | -5.99 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | -3.37 | ||
| 資本回報率 ％ | -2.03 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | -5.05 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | -2.04 | ||
| 過去10年盈利年數 | 7.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 12.61 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.87 | ||
| 席勒市盈率 | 26.26 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 1.29 | ||
| 市凈率 | 1.23 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 5.44 | ||
| 股價／自由現金流 | 15.20 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 9.51 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | -43.92 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 11.80 | ||
| 企業價值倍數 | 41.22 | ||
| 預估企業價值倍數 | 7.96 | ||
| 企業價值／收入 | 1.52 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.79 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 17.99 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.88 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.84 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.68 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | -2.28 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -8.11 |
Elementis PLC? (ELMTY) 大師價值線:
$7.11
股價被高估
Elementis PLC 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 738.3 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -0.32 |
| β貝塔系數 | 0.11 |
| 一年股價波動率% | 27.57 |
| 14天相對強弱指標 | 1.47 |
| 14天真實波幅均值 | 0 |
| 20天簡單移動平均值 | 7.2 |
| 12-1個月動量因子% | -3.74 |
| 52周股價范圍 | $7.1 - $8.76 |
| 股數(百萬) | 147.86 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Elementis PLC 公司簡介
公司簡介:
Elementis PLC生產和銷售各種化學品和涂料。該公司根據產品類型將自己分為五個部門：個人護理、涂料、滑石粉、鉻和能源。這些細分市場為各自的產品和服務生產化學改性劑和添加劑，包括防汗劑、裝飾和工業涂料、塑料、鉻金屬表面處理以及石油和天然氣鉆探。Elementis的大部分收入來自北美，涂料是該公司最大的細分市場。
相關公司
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELMTY | Elementis PLC | $7.20 | -- | -- | -1.55% | 71.17億 | 虧損 | 1.23 | 1.29 | 2.26% | 特種化學制品 | ||