?價值大師評分 :
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今年
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全部
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財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.08 | |||
| 股東權益比率 | 0.39 | |||
| 債務股本比率 | 0.86 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.73 | |||
| 利息保障倍數 | 6.56 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.63 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.44 vs 10.07 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級4/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 1.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 4.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -3.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -8.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 4.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.78 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 1.95 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 77.02 | ||
| 9天相對強弱指標 | 64.77 | ||
| 14天相對強弱指標 | 56.46 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -22.25 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -22.44 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.06 | ||
| 股息支付率 | 0.40 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 4.80 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.11 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.33 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 3.70 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.83 | ||
| 營業利潤率 ％ | 15.13 | ||
| 凈利率 ％ | 9.85 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 16.19 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 6.15 | ||
| 資本回報率 ％ | 9.44 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 20.63 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 10.75 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.25 | ||
| 預估市盈率 | 10.89 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.84 | ||
| 席勒市盈率 | 10.18 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 15.35 | ||
| 市盈增長比 | 1.41 | ||
| 市銷率 | 1.00 | ||
| 市凈率 | 1.58 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 7.70 | ||
| 股價／自由現金流 | 16.54 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 8.36 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 10.66 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 11.53 | ||
| 企業價值倍數 | 7.72 | ||
| 預估企業價值倍數 | 8.14 | ||
| 企業價值／收入 | 1.52 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.51 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 24.68 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.76 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.85 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 1.43 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.85 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.98 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.83 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 9.38 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 16.10 |
伊士曼? (EMN) 大師價值線:
$88
股價在合理范圍內
伊士曼 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 9,362 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 7.86 |
| β貝塔系數 | 1.51 |
| 一年股價波動率% | 27.41 |
| 14天相對強弱指標 | 56.46 |
| 14天真實波幅均值 | 2.93 |
| 20天簡單移動平均值 | 77.69 |
| 12-1個月動量因子% | -22.44 |
| 52周股價范圍 | $70.9 - $114.5 |
| 股數(百萬) | 115.46 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
伊士曼 公司簡介
公司簡介:
伊士曼化學成立于1920年，為伊士曼柯達生產化學品，現已發展成為一家全球特種化學品，其生產基地遍布世界各地。該公司的大部分銷售額來自美國以外，在亞洲市場擁有強大的影響力。在過去的幾年中，伊士曼出售了非核心業務，選擇專注于利潤更高的專業產品。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | 空氣化工 | $270.54 | -3.10 | -1.13% | +11.60% | 4,393.19億 | 39.32 | 4.09 | 5.01 | 2.62% | 特種化學制品 | ||
| DD | 杜邦 | $69.17 | -1.44 | -2.04% | -10.04% | 2,112.25億 | 虧損 | 1.27 | 2.31 | 2.25% | 特種化學制品 | ||
| ECL | 藝康集團 | $250.02 | -1.48 | -0.59% | +8.88% | 5,172.25億 | 33.97 | 7.99 | 4.57 | 0.97% | 特種化學制品 | ||
| EMN | 伊士曼 | $80.56 | -1.83 | -2.22% | -17.28% | 678.71億 | 10.25 | 1.58 | 1.00 | 4.06% | 特種化學制品 | ||
| IFF | 國際香料香精 | $74.98 | -1.52 | -1.99% | -21.02% | 1,399.46億 | 虧損 | 1.46 | 1.68 | 2.13% | 特種化學制品 | ||
| LIN | Linde PLC | $446.62 | -4.05 | -0.90% | +4.66% | 15,340.25億 | 32.43 | 5.53 | 6.48 | 1.27% | 特種化學制品 | ||
| LYB | 利安德巴塞爾 | $58.95 | -1.39 | -2.30% | -38.28% | 1,382.61億 | 18.14 | 1.56 | 0.52 | 9.09% | 特種化學制品 | ||
| PPG | PPG工業 | $111.89 | -1.45 | -1.28% | -15.42% | 1,853.11億 | 23.96 | 3.67 | 1.71 | 2.44% | 特種化學制品 | ||
| RPM | RPM International Inc | $112.13 | -2.29 | -2.00% | +0.34% | 1,050.74億 | 22.47 | 5.39 | 1.99 | 1.76% | 特種化學制品 | ||
| SHW | 宣偉公司 | $352.87 | -3.17 | -0.89% | +13.30% | 6,452.52億 | 33.35 | 21.41 | 3.89 | 0.82% | 特種化學制品 | ||
| SHSE:600309 | 萬華化學 | ￥58.29 | +1.33 | +2.33% | -34.51% | 1,853.13億 | 15.31 | 1.86 | 1.03 | 0.91% | 特種化學制品 | ||