?價值大師評分 :
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財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.62 | |||
| 股東權益比率 | 0.52 | |||
| 債務股本比率 | 0.47 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.41 | |||
| 利息保障倍數 | 11.54 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 5.97 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.18 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.76 vs 9.55 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 7.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 27.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -7.40 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 22.20 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 1.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 59.11 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.57 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 84.45 | ||
| 9天相對強弱指標 | 69.86 | ||
| 14天相對強弱指標 | 60.15 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -26.39 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -0.16 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.09 | ||
| 股息支付率 | 0.01 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.09 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.09 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 3.40 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 50.58 | ||
| 營業利潤率 ％ | 21.67 | ||
| 凈利率 ％ | 15.47 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 24.44 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 12.06 | ||
| 資本回報率 ％ | 17.76 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 86.34 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 18.97 | ||
| 過去10年盈利年數 | 6.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.67 | ||
| 預估市盈率 | 21.47 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.56 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 33.09 | ||
| 市盈增長比 | 0.79 | ||
| 市銷率 | 3.97 | ||
| 市凈率 | 5.80 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 28.74 | ||
| 股價／自由現金流 | 33.52 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 26.26 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 19.58 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 15.97 | ||
| 企業價值倍數 | 17.65 | ||
| 預估企業價值倍數 | 13.37 | ||
| 企業價值／收入 | 4.02 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.75 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 33.95 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.59 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.65 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.58 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 4.31 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.11 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 21.85 |
實用動力? (EPAC) 大師價值線:
$30.25
股價被嚴重高估
實用動力 估值指標
EPAC 風險信號
注意信號
財務實力:
長期借款和資本化租賃債務發行新債
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 599.827 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.69 |
| β貝塔系數 | 0.94 |
| 一年股價波動率% | 27.32 |
| 14天相對強弱指標 | 60.15 |
| 14天真實波幅均值 | 1.45 |
| 20天簡單移動平均值 | 40.18 |
| 12-1個月動量因子% | -0.16 |
| 52周股價范圍 | $35.18 - $51.91 |
| 股數(百萬) | 54.08 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
實用動力 公司簡介
公司簡介:
Enerpac Tool Group，前身為Actuant，提供高精度刀具、受控力產品和精確重物起重解決方案。該公司通過兩個部門運營：工業工具和服務以及其他。它將收入分為兩部分：產品銷售和服務，其中包括人力服務和租賃。產品銷售額是公司總收入的最大貢獻者。從地理上講，該公司在美國、亞洲、澳大利亞、歐洲、中東和其他地區開展業務。美國對公司總收入的貢獻最大。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $171.75 | +0.18 | +0.10% | +1.75% | 2,893.43億 | 28.11 | 3.97 | 5.74 | 0.67% | 特種工業機械 | ||
| CMI | 康明斯 | $306.71 | +0.30 | +0.10% | +6.38% | 3,082.96億 | 15.26 | 3.87 | 1.25 | 2.33% | 特種工業機械 | ||
| EMR | 艾默生電氣 | $112.55 | +0.17 | +0.15% | -0.87% | 4,619.56億 | 26.93 | 3.29 | 3.68 | 1.87% | 特種工業機械 | ||
| EPAC | 實用動力 | $43.39 | +0.16 | +0.37% | +15.69% | 171.24億 | 25.67 | 5.80 | 3.97 | 0.09% | 特種工業機械 | ||
| ETN | 伊頓 | $309.87 | +2.83 | +0.92% | -5.77% | 8,847.53億 | 31.27 | 6.55 | 4.83 | 1.27% | 特種工業機械 | ||
| GEV | GE Vernova Inc | $399.26 | +5.26 | +1.34% | +140.30% | 7,951.46億 | 57.53 | 12.66 | 3.11 | 0.13% | 特種工業機械 | ||
| IR | 英格索蘭 | $79.32 | +0.09 | +0.11% | -12.76% | 2,335.17億 | 39.27 | 3.05 | 4.43 | 0.10% | 特種工業機械 | ||
| ITW | 伊利諾工具 | $242.50 | -0.59 | -0.24% | -0.57% | 5,191.03億 | 21.33 | 21.95 | 4.61 | 2.45% | 特種工業機械 | ||
| OTIS | Otis Worldwide Corp | $97.00 | -0.32 | -0.33% | +2.54% | 2,793.48億 | 25.46 | -- | 2.75 | 1.60% | 特種工業機械 | ||
| PH | 漢尼汾 | $647.59 | +6.09 | +0.95% | +16.69% | 6,037.94億 | 24.94 | 6.18 | 4.27 | 1.01% | 特種工業機械 | ||
| ROK | 羅克韋爾 | $294.80 | +3.56 | +1.22% | +11.02% | 2,432.31億 | 37.13 | 9.69 | 4.22 | 1.77% | 特種工業機械 | ||