EPAM Systems Inc? (EPAM)
$160.36
▲+1.90(
+1.20%)
2.51
市凈率
20.4
市盈率
$90.8億
總市值
股價被嚴重低估
檢測到3個危險信號,
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?價值大師評分 :
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3月
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 7.89 | |||
| 股東權益比率 | 0.76 | |||
| 債務股本比率 | 0.05 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.24 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 7.43 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.09 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.73 vs 11.24 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 8.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 6.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 5.20 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 13.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 7.74 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.65 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 69.85 | ||
| 9天相對強弱指標 | 58.52 | ||
| 14天相對強弱指標 | 49.58 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -10.65 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -29.02 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.68 | ||
| 營業利潤率 ％ | 11.52 | ||
| 凈利率 ％ | 9.61 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 12.97 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 10.26 | ||
| 資本回報率 ％ | 17.73 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 71.54 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 14.52 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.45 | ||
| 預估市盈率 | 15.27 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.75 | ||
| 席勒市盈率 | 28.53 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 26.94 | ||
| 市盈增長比 | 1.49 | ||
| 市銷率 | 1.97 | ||
| 市凈率 | 2.51 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 4.53 | ||
| 股價／自由現金流 | 17.60 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 16.59 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 14.61 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 16.01 | ||
| 企業價值倍數 | 11.85 | ||
| 預估企業價值倍數 | 12.93 | ||
| 企業價值／收入 | 1.68 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.50 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 15.10 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.99 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.49 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.56 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.45 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.56 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.72 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 6.99 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 54.73 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.84 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 14.44 |
EPAM Systems Inc? (EPAM) 大師價值線:
$283.03
股價被嚴重低估
EPAM Systems Inc 估值指標
EPAM 風險信號
安全信號
股價水平:
當前股價接近5年低點
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 4,727.94 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 7.84 |
| β貝塔系數 | 1.19 |
| 一年股價波動率% | 52.49 |
| 14天相對強弱指標 | 49.58 |
| 14天真實波幅均值 | 6.18 |
| 20天簡單移動平均值 | 152.18 |
| 12-1個月動量因子% | -29.02 |
| 52周股價范圍 | $138.145 - $269 |
| 股數(百萬) | 56.63 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
EPAM Systems Inc 公司簡介
公司簡介:
EPAM Systems Inc為世界各地的客戶提供軟件產品開發和數字平臺工程服務。該公司的服務包括軟件產品開發、定制應用程序開發、應用程序測試、企業應用程序平臺、應用程序維護以及支持和基礎架構管理。該公司專注于創新和可擴展的軟件解決方案。該公司使用行業標準和定制開發的技術、工具和平臺來交付成果，以應對業務挑戰。該公司主要在以下行業提供解決方案：金融服務、旅游和消費、軟件和高科技、生命科學和醫療保健。大部分收入來自北美客戶。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACN | 埃森哲 | $305.33 | +4.80 | +1.60% | +3.47% | 13,856.64億 | 25.21 | 6.54 | 2.88 | 1.88% | 軟件和信息技術服務 | ||
| AUR | Aurora Innovation Inc | $8.14 | +1.26 | +18.31% | +177.82% | 1,042.67億 | 虧損 | 7.52 | -- | -- | 軟件和信息技術服務 | ||
| BR | 布羅德里奇 | $232.91 | +4.90 | +2.15% | +21.14% | 1,978.85億 | 36.45 | 11.46 | 4.08 | 1.48% | 軟件和信息技術服務 | ||
| CDW | CDW Corp | $166.83 | +4.43 | +2.73% | -22.68% | 1,593.59億 | 20.93 | 9.40 | 1.07 | 1.49% | 軟件和信息技術服務 | ||
| CTSH | 高知特 | $77.70 | +2.47 | +3.28% | +19.09% | 2,776.60億 | 16.36 | 2.57 | 1.92 | 1.56% | 軟件和信息技術服務 | ||
| EPAM | EPAM Systems Inc | $160.36 | +1.90 | +1.20% | -32.67% | 658.28億 | 20.45 | 2.51 | 1.97 | -- | 軟件和信息技術服務 | ||
| FI | 費哲 | $184.37 | +1.35 | +0.74% | +23.60% | 7,410.30億 | 32.57 | 3.96 | 5.12 | -- | 軟件和信息技術服務 | ||
| FIS | 繁德信息技術 | $78.86 | +1.15 | +1.48% | +15.75% | 3,006.00億 | 30.10 | 2.67 | 4.32 | 1.88% | 軟件和信息技術服務 | ||
| IBM | IBM國際商業機器(US) | $245.55 | +5.89 | +2.46% | +54.11% | 16,543.87億 | 42.26 | 8.49 | 3.66 | 2.72% | 軟件和信息技術服務 | ||
| IT | 加特納 | $427.49 | +7.89 | +1.88% | +2.02% | 2,388.07億 | 26.67 | 24.34 | 5.34 | -- | 軟件和信息技術服務 | ||
| LDOS | Leidos Holdings Inc | $148.79 | +2.18 | +1.49% | +5.42% | 1,382.94億 | 16.10 | 4.42 | 1.22 | 1.05% | 軟件和信息技術服務 | ||