Epiroc AB? (EPOAY)
$22.74
▲+0.64(
+2.90%)
6.3
市凈率
32.1
市盈率
1.57
股息率 ％
$274億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到1個危險信號,
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?價值大師評分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.50 | |||
| 股東權益比率 | 0.52 | |||
| 債務股本比率 | 0.51 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.31 | |||
| 利息保障倍數 | 12.26 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 6.39 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.37 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.04 vs 8.21 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 17.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 12.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 7.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 8.80 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 18.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.88 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.02 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 80.86 | ||
| 9天相對強弱指標 | 75.05 | ||
| 14天相對強弱指標 | 69.00 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -2.10 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -3.38 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.57 | ||
| 股息支付率 | 0.50 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 15.00 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.65 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.84 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.10 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.78 | ||
| 營業利潤率 ％ | 19.56 | ||
| 凈利率 ％ | 13.73 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 22.07 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 11.02 | ||
| 資本回報率 ％ | 15.04 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 50.33 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 20.68 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 32.16 | ||
| 預估市盈率 | 32.39 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 32.16 | ||
| 席勒市盈率 | 37.28 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 24.50 | ||
| 市盈增長比 | 2.68 | ||
| 市銷率 | 4.09 | ||
| 市凈率 | 6.30 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 13.87 | ||
| 股價／自由現金流 | 30.45 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 24.81 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 23.42 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 19.93 | ||
| 企業價值倍數 | 18.30 | ||
| 預估企業價值倍數 | 16.17 | ||
| 企業價值／收入 | 4.58 | ||
| 企業價值／預估收入 | 4.08 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 30.07 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.02 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.97 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 4.27 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 37.90 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.27 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 17.61 |
Epiroc AB? (EPOAY) 大師價值線:
$23.5
股價在合理范圍內
Epiroc AB 估值指標
EPOAY 風險信號
安全信號
危險信號
成長能力:
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 6,212.832 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.71 |
| β貝塔系數 | 1.29 |
| 一年股價波動率% | 27.58 |
| 14天相對強弱指標 | 69 |
| 14天真實波幅均值 | 0.61 |
| 20天簡單移動平均值 | 20.96 |
| 12-1個月動量因子% | -3.38 |
| 52周股價范圍 | $16.79 - $22.84 |
| 股數(百萬) | 1,208.87 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Epiroc AB 公司簡介
公司簡介:
安百拓是采礦和基礎設施客戶使用的利基設備和服務的全球制造商。該公司的產品包括用于地下和露天采礦的硬巖鉆探設備和開挖技術，以及維修和備件。大約66％的集團銷售來自售后市場，其中包括服務以及備件和消耗品的銷售。安百拓從阿特拉斯·科普柯分拆出來，于2018年6月作為獨立公司在納斯達克斯德哥爾摩上市。