?價值大師評分 :
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3年
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全部
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財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.01 | |||
| 股東權益比率 | 0.41 | |||
| 債務股本比率 | 1.32 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 7.02 | |||
| 利息保障倍數 | 2.84 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.76 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.45 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.37 vs 7.68 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 7.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 2.10 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 42.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 8.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -4.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 6.53 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 3.52 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 71.83 | ||
| 9天相對強弱指標 | 59.11 | ||
| 14天相對強弱指標 | 54.09 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 14.88 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 22.35 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 6.89 | ||
| 股息支付率 | 1.50 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 31.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 7.09 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.79 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.40 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 90.77 | ||
| 營業利潤率 ％ | 55.22 | ||
| 凈利率 ％ | 22.79 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 6.06 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 2.58 | ||
| 資本回報率 ％ | 6.37 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 151.47 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 4.98 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 10.81 | ||
| 市盈率（TTM） | 31.21 | ||
| 預估市盈率 | 17.74 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.97 | ||
| 席勒市盈率 | 21.10 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 3.18 | ||
| 市銷率 | 5.92 | ||
| 市凈率 | 1.63 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.65 | ||
| 股價／自由現金流 | 9.65 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 9.65 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 25.18 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 18.25 | ||
| 企業價值倍數 | 15.65 | ||
| 預估企業價值倍數 | 12.46 | ||
| 企業價值／收入 | 10.68 | ||
| 企業價值／預估收入 | 10.73 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 17.42 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.65 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.74 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.94 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.22 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.97 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 20.20 |
EPR不動產? (EPR) 大師價值線:
$44.86
股價被高估
EPR不動產 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 640.997 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.6 |
| β貝塔系數 | 1.05 |
| 一年股價波動率% | 21.02 |
| 14天相對強弱指標 | 54.09 |
| 14天真實波幅均值 | 1.27 |
| 20天簡單移動平均值 | 48.4 |
| 12-1個月動量因子% | 22.35 |
| 52周股價范圍 | $39.87 - $54.251 |
| 股數(百萬) | 76.06 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
EPR不動產 公司簡介
公司簡介:
EPR Properties是一家房地產投資信托基金，在美國和加拿大租賃體驗式房產。該公司投資了兩個房地產領域：體驗式房地產領域，包括劇院、家庭娛樂中心、滑雪勝地和其他景點；以及教育，包括幼兒教育中心和私立學校物業。新的投資是根據各行業的價值和機會、地點質量和租戶的信貸質量來確定的。大部分收入來自體驗式行業。得克薩斯州、佛羅里達州、紐約州和加利福尼亞州是重要的收入驅動州。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMT | 美國電塔 | $223.60 | -0.43 | -0.19% | +28.59% | 7,588.26億 | 57.63 | 29.61 | 9.94 | 2.93% | REIT - 特種 | ||
| CCI | 冠城 | $106.87 | +0.57 | +0.54% | +17.86% | 3,373.45億 | 虧損 | -- | 7.77 | 5.86% | REIT - 特種 | ||
| DLR | 數字房地產信托 | $164.55 | +2.67 | +1.65% | +21.08% | 4,017.49億 | 153.79 | 2.69 | 9.86 | 2.97% | REIT - 特種 | ||
| EPR | EPR不動產 | $49.93 | +0.29 | +0.58% | +27.72% | 275.32億 | 31.21 | 1.63 | 5.92 | 6.89% | REIT - 特種 | ||
| EQIX | 易昆尼克斯 | $875.85 | +13.88 | +1.61% | +27.94% | 6,210.77億 | 91.04 | 6.17 | 9.56 | 1.99% | REIT - 特種 | ||
| GLPI | Gaming and Leisure Properties Inc | $47.20 | +0.01 | +0.02% | +15.46% | 940.39億 | 16.68 | 3.08 | 8.35 | 6.44% | REIT - 特種 | ||
| IRM | 鐵山 | $95.76 | +3.91 | +4.26% | +28.03% | 2,048.17億 | 156.98 | -- | 4.52 | 2.99% | REIT - 特種 | ||
| LAMR | 拉馬爾戶外廣告 | $115.93 | +1.93 | +1.69% | +2.42% | 861.66億 | 32.84 | 11.34 | 5.39 | 4.87% | REIT - 特種 | ||
| RYN | 雷歐尼爾 | $23.67 | +0.08 | +0.34% | -11.25% | 267.70億 | 10.16 | 1.93 | 3.08 | 4.76% | REIT - 特種 | ||
| SBAC | SBA通信公司 | $241.96 | +1.22 | +0.51% | +27.21% | 1,884.63億 | 33.19 | -- | 9.73 | 1.67% | REIT - 特種 | ||
| WY | 惠好 | $26.16 | +0.34 | +1.32% | -13.37% | 1,376.17億 | 52.32 | 1.97 | 2.69 | 3.10% | REIT - 特種 | ||