EQB Inc? (EQGPF)
$69.09
▼-0.21(
-0.31%)
1.12
市凈率
9.39
市盈率
1.99
股息率 ％
$26.8億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到2個危險信號,
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?價值大師評分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級2/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.04 | |||
| 股東權益比率 | 0.06 | |||
| 債務股本比率 | 5.84 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 3.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.41 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 8.32 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 25.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 20.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 20.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 12.53 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 6.29 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 68.22 | ||
| 9天相對強弱指標 | 70.58 | ||
| 14天相對強弱指標 | 65.63 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -16.28 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 4.32 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.99 | ||
| 股息支付率 | 0.16 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 33.00 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.07 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.00 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -4.40 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 營業利潤率 ％ | 0 | ||
| 凈利率 ％ | 31.56 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 13.04 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.75 | ||
| 資本回報率 ％ | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 0 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 0 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.39 | ||
| 預估市盈率 | 8.29 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.53 | ||
| 席勒市盈率 | 12.61 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0.51 | ||
| 市銷率 | 2.83 | ||
| 市凈率 | 1.12 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.24 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 0 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 0 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 16.83 | ||
| 企業價值／預估收入 | 16.27 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -221.49 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.79 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.38 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.88 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.51 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.68 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 21.92 |
EQB Inc? (EQGPF) 大師價值線:
$68.08
股價在合理范圍內
EQB Inc 估值指標
EQGPF 風險信號
危險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 921.772 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 7.36 |
| β貝塔系數 | 0.89 |
| 一年股價波動率% | 26.79 |
| 14天相對強弱指標 | 65.63 |
| 14天真實波幅均值 | 0.48 |
| 20天簡單移動平均值 | 66.64 |
| 12-1個月動量因子% | 4.32 |
| 52周股價范圍 | $57.75 - $78.5 |
| 股數(百萬) | 38.44 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 3 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
EQB Inc 公司簡介
公司簡介:
Equity Group Inc 是一家加拿大公司，通過該公司的子公司 Equity Bank 開展業務。Equity Bank提供個人和商業銀行服務，例如Savings Plus賬戶，通過提供高利率和支票賬戶的靈活性來重塑銀行業務，并為加拿大人提供一系列智能銀行解決方案；快速的國際匯款，美元賬戶和注冊的產品。它擁有多個業務線，包括單戶貸款服務、商業貸款服務、商業抵押貸款和存款服務。該公司在一個領域運營，即投資抵押貸款的接受存款機構。