?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
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3年
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全部
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財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.63 | |||
| 股東權益比率 | 0.27 | |||
| 債務股本比率 | 0.68 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.89 | |||
| 利息保障倍數 | 1.78 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.63 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.34 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.25 vs 7.85 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 18.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 31.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 20.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 7.50 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.63 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 74.43 | ||
| 9天相對強弱指標 | 69.49 | ||
| 14天相對強弱指標 | 63.47 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 5.44 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 56.24 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.10 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 17.81 | ||
| 營業利潤率 ％ | 10.99 | ||
| 凈利率 ％ | 5.88 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 13.29 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 3.52 | ||
| 資本回報率 ％ | 7.25 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 46.13 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 13.01 | ||
| 過去10年盈利年數 | 5.00 |
大師價值評級1/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.01 | ||
| 預估市盈率 | 25.11 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.58 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 11.25 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 1.36 | ||
| 市凈率 | 2.77 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 13.80 | ||
| 股價／自由現金流 | 16.14 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 8.55 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 11.04 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 16.46 | ||
| 企業價值倍數 | 8.65 | ||
| 預估企業價值倍數 | 11.84 | ||
| 企業價值／收入 | 1.51 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.34 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 17.58 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 3.79 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 2.10 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 3.46 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 9.06 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -25.39 |
巴西航空工業? (ERJ) 大師價值線:
$22.94
股價被嚴重高估
巴西航空工業 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 6,601.1 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.15 |
| β貝塔系數 | 1.54 |
| 一年股價波動率% | 32.02 |
| 14天相對強弱指標 | 63.47 |
| 14天真實波幅均值 | 1.8 |
| 20天簡單移動平均值 | 45.66 |
| 12-1個月動量因子% | 56.24 |
| 52周股價范圍 | $25.24 - $56.61 |
| 股數(百萬) | 183.66 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
巴西航空工業 公司簡介
公司簡介:
巴西航空工業公司總部位于巴西圣保羅，生產支線飛機、公務機以及國防和安全產品。該公司還提供一系列服務來支持其已安裝的硬件基礎。其國防和安全業務目前專注于開發 KC-390 軍用運輸機。該公司還生產飛機系統和結構部件。它通過以下部門運營：商用航空；國防和安全；公務機以及服務和支持。該公司從商用航空領域創造了最大的收入。