?價值大師評分 :
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今年
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全部
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財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.60 | |||
| 股東權益比率 | 0.31 | |||
| 債務股本比率 | 0.31 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.96 | |||
| 利息保障倍數 | 7.57 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.72 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.09 vs 7.85 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 32.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 16.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 25.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -44.60 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 6.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 69.90 | ||
| 9天相對強弱指標 | 63.40 | ||
| 14天相對強弱指標 | 60.73 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 2.90 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 7.81 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 7.00 |
盈利能力評級5/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 營業利潤率 ％ | 0 | ||
| 凈利率 ％ | 44.71 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 8.52 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 2.51 | ||
| 資本回報率 ％ | 3.09 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 0 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 0 | ||
| 過去10年盈利年數 | 8.00 |
大師價值評級
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.67 | ||
| 預估市盈率 | 8.38 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.88 | ||
| 席勒市盈率 | 12.39 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 4.42 | ||
| 市凈率 | 0.88 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.88 | ||
| 股價／自由現金流 | 6.34 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 6.34 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 9.42 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 9.54 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 5.53 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 7.90 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.26 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.59 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 10.62 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -12.35 |
恩斯塔? (ESGR) 大師價值線:
恩斯塔 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 1,134 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 31.39 |
| β貝塔系數 | 0.8 |
| 一年股價波動率% | 10.22 |
| 14天相對強弱指標 | 60.73 |
| 14天真實波幅均值 | 1.29 |
| 20天簡單移動平均值 | 334.04 |
| 12-1個月動量因子% | 7.81 |
| 52周股價范圍 | $291.9 - $348.48 |
| 股數(百萬) | 14.91 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
恩斯塔 公司簡介
公司簡介:
Enstar Group Ltd 是一家多元化的保險公司，經營多個細分市場，包括非人壽徑流、Atrium 和 StarStone。公司的大部分收入來自其StarStone部門，該部門為各種規模的客戶提供財產、意外傷害和專業保險產品。該公司的非人壽徑流部門經營財產和意外傷害業務，并提供咨詢服務和理賠驗證。在這一領域，Enstar希望收購公司或投資組合，并成功管理這些資產。Atrium部門涉及承保業務和Northshore Holdings的財務業績，并管理辛迪加609，后者直接承保勞埃德的專業保險和再保險。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACGL | 艾奇資本 | $94.63 | +0.09 | +0.10% | -0.53% | 2,587.67億 | 9.70 | 1.72 | 2.04 | -- | 多元化保險 | ||
| AIG | 美國國際集團 | $83.47 | +1.06 | +1.29% | +6.43% | 3,510.22億 | 虧損 | 1.17 | 1.92 | 1.94% | 多元化保險 | ||
| ESGR | 恩斯塔 | $335.05 | +1.02 | +0.31% | +8.51% | 364.52億 | 10.67 | 0.88 | 4.42 | -- | 多元化保險 | ||
| FGF | Fundamental Global Inc | $16.75 | -0.45 | -2.62% | -47.24% | 1.56億 | 虧損 | 0.41 | 0.66 | -- | 多元化保險 | ||
| FIHL | Fidelis Insurance Holdings Ltd | $17.24 | +0.22 | +1.29% | -4.47% | 139.23億 | 18.34 | 0.79 | 0.82 | 2.31% | 多元化保險 | ||
| IGIC | International General Insurance Holdings Ltd | $22.90 | -0.12 | -0.52% | +65.01% | 75.69億 | 8.44 | 1.59 | 1.95 | 0.43% | 多元化保險 | ||
| SUND | Sundance Strategies Inc | $0.40 | -- | -- | -60.00% | 1.26億 | 虧損 | -- | -- | -- | 多元化保險 | ||
| TPE:2816 | 旺旺保 | NT$26.70 | +0.15 | +0.56% | -23.39% | 14.32億 | 4.91 | 0.81 | 0.54 | -- | 多元化保險 | ||