?價值大師評分 :
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今年
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全部
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財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.47 | |||
| 股東權益比率 | 0.32 | |||
| 債務股本比率 | 0.53 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.05 | |||
| 利息保障倍數 | 21.78 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.20 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -3.23 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.89 vs 11.77 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 4.50 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -1.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -22.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -24.50 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 8.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 25.19 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 6.71 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 70.52 | ||
| 9天相對強弱指標 | 62.76 | ||
| 14天相對強弱指標 | 57.15 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -16.21 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -21.69 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.59 | ||
| 股息支付率 | 0.43 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 38.70 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.59 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 11.64 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.50 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 29.30 | ||
| 營業利潤率 ％ | 26.28 | ||
| 凈利率 ％ | 7.11 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 10.14 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 3.21 | ||
| 資本回報率 ％ | 8.89 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 16.58 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 13.93 | ||
| 過去10年盈利年數 | 7.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 30.90 | ||
| 預估市盈率 | 24.06 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.90 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 81.65 | ||
| 市盈增長比 | 0.88 | ||
| 市銷率 | 2.16 | ||
| 市凈率 | 2.96 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.96 | ||
| 股價／自由現金流 | 33.85 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 8.53 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 10.12 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 7.20 | ||
| 企業價值倍數 | 7.73 | ||
| 預估企業價值倍數 | 5.46 | ||
| 企業價值／收入 | 2.78 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.14 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 43.35 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.62 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.40 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.08 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.88 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 9.88 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 23.79 |
自由港麥克莫蘭? (FCX) 大師價值線:
$42.6
股價被低估
自由港麥克莫蘭 估值指標
FCX 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 24,862 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.21 |
| β貝塔系數 | 1.52 |
| 一年股價波動率% | 25.29 |
| 14天相對強弱指標 | 57.15 |
| 14天真實波幅均值 | 1.8 |
| 20天簡單移動平均值 | 34.29 |
| 12-1個月動量因子% | -21.69 |
| 52周股價范圍 | $27.66 - $55.235 |
| 股數(百萬) | 1,400 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
自由港麥克莫蘭 公司簡介
| 公司網址 | https://www.fcx.com |
| 行業 | 銅 |
公司簡介:
Freeport-McMoran Inc. 的銅礦開采量超過世界上任何其他上市公司。其資產包括印度尼西亞格拉斯伯格礦業綜合體，就可開采儲量而言，它是世界上最大的銅和金礦。Freeport在美洲也有重要的采礦業務。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPR | 中威盛世 | $0.30 | -- | -- | +20.00% | 5.69億 | 虧損 | -- | -- | -- | 銅 | ||
| FCX | 自由港麥克莫蘭 | $37.38 | -0.22 | -0.57% | -24.83% | 3,794.21億 | 30.90 | 2.96 | 2.16 | 1.59% | 銅 | ||
| IE | Ivanhoe Electric Inc | $6.12 | -0.21 | -3.24% | -43.08% | 58.87億 | 虧損 | 2.75 | 255.20 | -- | 銅 | ||
| MTAL | MAC Copper Ltd | $8.95 | -- | -- | -30.35% | 53.50億 | N/A | 1.30 | 1.96 | -- | 銅 | ||
| SCCO | 美國南方銅業 | $89.21 | -0.93 | -1.03% | -17.37% | 5,199.99億 | 19.91 | 7.50 | 5.95 | 2.98% | 銅 | ||
| SZSE:000630 | 銅陵有色 | ￥3.16 | -0.02 | -0.63% | -20.12% | 403.05億 | 15.12 | 1.16 | 0.29 | 2.51% | 銅 | ||
| SZSE:000878 | 云南銅業 | ￥11.64 | -0.04 | -0.34% | -15.30% | 232.51億 | 17.02 | 1.56 | 0.13 | 2.84% | 銅 | ||
| HKSE:01208 | 五礦資源 | HK$2.37 | +0.01 | +0.42% | -31.01% | 268.89億 | 20.08 | 1.08 | 0.73 | -- | 銅 | ||
| HKSE:01258 | 中國有色礦業 | HK$5.05 | -0.09 | -1.75% | -25.42% | 184.32億 | 6.27 | 1.13 | 0.65 | 4.59% | 銅 | ||
| SZSE:002203 | 海亮股份 | ￥9.56 | +0.05 | +0.53% | +5.79% | 190.45億 | 30.06 | 1.35 | 0.24 | 1.78% | 銅 | ||
| SHSE:600362 | 江西銅業 | ￥21.28 | -0.14 | -0.65% | -16.23% | 610.18億 | 10.24 | 0.92 | 0.14 | 2.82% | 銅 | ||