?價值大師評分 :
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全部
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財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.78 | |||
| 股東權益比率 | 0.51 | |||
| 債務股本比率 | 0.22 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.79 | |||
| 利息保障倍數 | 11.76 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.85 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.61 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.95 vs 6.64 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 6.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 3.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 2.70 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -8.50 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 5.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 23.69 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 6.85 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 28.29 | ||
| 9天相對強弱指標 | 36.80 | ||
| 14天相對強弱指標 | 42.09 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 1.89 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 17.28 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.17 | ||
| 股息支付率 | 0.33 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 7.30 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.17 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.72 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 1.00 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.49 | ||
| 營業利潤率 ％ | 32.44 | ||
| 凈利率 ％ | 16.73 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 9.18 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.67 | ||
| 資本回報率 ％ | 6.95 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 18.09 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 11.41 | ||
| 過去10年盈利年數 | 8.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.87 | ||
| 預估市盈率 | 10.84 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.31 | ||
| 席勒市盈率 | 37.25 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 10.41 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 2.50 | ||
| 市凈率 | 1.27 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.46 | ||
| 股價／自由現金流 | 24.40 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 7.19 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 8.45 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 7.08 | ||
| 企業價值倍數 | 6.11 | ||
| 預估企業價值倍數 | 4.99 | ||
| 企業價值／收入 | 3.26 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.23 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 31.86 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.98 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.97 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.00 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 11.83 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -8.09 |
巴里克黃金? (GOLD) 大師價值線:
$20.91
股價在合理范圍內
巴里克黃金 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 12,922 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.23 |
| β貝塔系數 | 0.41 |
| 一年股價波動率% | 26.17 |
| 14天相對強弱指標 | 42.09 |
| 14天真實波幅均值 | 0.68 |
| 20天簡單移動平均值 | 19.37 |
| 12-1個月動量因子% | 17.28 |
| 52周股價范圍 | $15.11 - $21.35 |
| 股數(百萬) | 1,719.86 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
巴里克黃金 公司簡介
| 公司網址 | https://www.barrick.com |
| 行業 | 金 |
公司簡介:
Barrick Gold總部位于多倫多，是全球最大的黃金生產商之一，在北美、南美、澳大利亞和非洲經營金礦。2020年，該公司生產了將近480萬盎司的黃金和近4.6億磅的銅。截至2020年12月31日，巴里克分別擁有6800萬盎司和130億磅的已探明和可能的黃金和銅儲量。