Green Brick Partners Inc? (GRBK)
$59.77
▼-0.44(
-0.73%)
1.61
市凈率
7.09
市盈率
$26.2億
總市值
股價在合理范圍內
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6月
今年
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3年
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.35 | |||
| 股東權益比率 | 0.74 | |||
| 債務股本比率 | 0.18 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.61 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 6.63 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -1.12 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 20.82 vs 14.08 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 19.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 33.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 31.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 29.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 76.16 | ||
| 9天相對強弱指標 | 66.06 | ||
| 14天相對強弱指標 | 59.62 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -12.92 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 8.41 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 4.30 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.08 | ||
| 營業利潤率 ％ | 22.34 | ||
| 凈利率 ％ | 17.37 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 24.37 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 17.39 | ||
| 資本回報率 ％ | 20.82 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 28.67 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 25.14 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.09 | ||
| 預估市盈率 | 8.15 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.09 | ||
| 席勒市盈率 | 17.32 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 70.58 | ||
| 市盈增長比 | 0.15 | ||
| 市銷率 | 1.26 | ||
| 市凈率 | 1.61 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.61 | ||
| 股價／自由現金流 | 122.73 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 28.39 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 6.19 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 6.12 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.41 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.39 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 32.98 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.29 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.16 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.29 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.72 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 1.76 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 16.16 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 22.26 |
Green Brick Partners Inc? (GRBK) 大師價值線:
$61.61
股價在合理范圍內
Green Brick Partners Inc 估值指標
GRBK 風險信號
危險信號
財務實力:
財務造假嫌疑（M分數）財務造假嫌疑高
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 2,098.943 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 8.43 |
| β貝塔系數 | 2.1 |
| 一年股價波動率% | 42.8 |
| 14天相對強弱指標 | 59.62 |
| 14天真實波幅均值 | 2.31 |
| 20天簡單移動平均值 | 56.74 |
| 12-1個月動量因子% | 8.41 |
| 52周股價范圍 | $50.57 - $84.66 |
| 股數(百萬) | 43.93 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Green Brick Partners Inc 公司簡介
公司簡介:
Green Brick Partners Inc 收購和開發土地，并向其受控的建筑商提供土地和建筑融資。該公司從事房屋建筑過程的各個方面，包括土地收購和開發、權利、設計、施工、營銷、銷售和品牌形象創建。其運營部門包括建筑商運營中心、建筑商東南運營和土地開發。該公司從 Builder 運營中心細分市場創造了最大的收入。建筑商運營中心代表德克薩斯州建筑商的運營。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVCO | 卡寇工業 | $510.43 | -1.98 | -0.39% | +35.28% | 296.51億 | 25.12 | 3.89 | 2.20 | -- | 住宅建設 | ||
| DHI | 霍頓房屋 | $126.95 | -0.36 | -0.28% | -13.62% | 2,826.99億 | 9.61 | 1.61 | 1.17 | 1.18% | 住宅建設 | ||
| GRBK | Green Brick Partners Inc | $59.77 | -0.44 | -0.73% | +5.53% | 190.33億 | 7.09 | 1.61 | 1.26 | -- | 住宅建設 | ||
| IBP | Installed Building Products Inc | $170.84 | -0.08 | -0.05% | -28.67% | 341.95億 | 18.77 | 6.72 | 1.64 | 1.83% | 住宅建設 | ||
| LEN | 萊納建筑公司 | $110.48 | +0.28 | +0.25% | -23.36% | 2,099.50億 | 8.05 | 1.28 | 0.82 | 1.80% | 住宅建設 | ||
| MTH | Meritage Homes Corp | $69.19 | +0.51 | +0.74% | -20.35% | 360.29億 | 7.01 | 0.96 | 0.79 | 2.24% | 住宅建設 | ||
| NVR | NVR Inc | $7133.71 | +9.71 | +0.14% | -5.97% | 1,522.79億 | 14.68 | 5.31 | 2.20 | -- | 住宅建設 | ||
| PHM | 普得集團 | $104.53 | +0.07 | +0.07% | -9.74% | 1,518.78億 | 7.37 | 1.70 | 1.20 | 0.80% | 住宅建設 | ||
| SKY | Champion Homes Inc | $89.21 | -0.11 | -0.12% | +13.02% | 370.41億 | 31.41 | 3.34 | 2.16 | -- | 住宅建設 | ||
| TMHC | Taylor Morrison Home Corp | $59.51 | +0.61 | +1.04% | +4.04% | 432.99億 | 6.92 | 1.01 | 0.74 | -- | 住宅建設 | ||
| TOL | 托爾兄弟 | $105.01 | +0.68 | +0.65% | -14.37% | 756.96億 | 7.23 | 1.35 | 1.01 | 0.90% | 住宅建設 | ||