?價值大師評分 :
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今年
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3年
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10年
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全部
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財務實力評級9/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.92 | |||
| 股東權益比率 | 0.71 | |||
| 債務股本比率 | 0.17 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.53 | |||
| 利息保障倍數 | 7638.05 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 5.79 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -1.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 22.25 vs 11.44 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 17.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 25.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 24.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 27.60 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 25.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 64.89 | ||
| 9天相對強弱指標 | 60.33 | ||
| 14天相對強弱指標 | 55.97 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -24.03 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -13.20 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.80 | ||
| 股息支付率 | 0.06 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 12.90 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.84 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.42 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 6.60 |
盈利能力評級10/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.60 | ||
| 營業利潤率 ％ | 20.96 | ||
| 凈利率 ％ | 16.45 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 25.38 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 17.37 | ||
| 資本回報率 ％ | 22.25 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 36.60 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 27.01 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.31 | ||
| 預估市盈率 | 9.03 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.28 | ||
| 席勒市盈率 | 14.42 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 15.12 | ||
| 市盈增長比 | 0.23 | ||
| 市銷率 | 1.20 | ||
| 市凈率 | 1.69 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.71 | ||
| 股價／自由現金流 | 14.88 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 13.66 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 5.53 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 7.19 | ||
| 企業價值倍數 | 5.40 | ||
| 預估企業價值倍數 | 6.48 | ||
| 企業價值／收入 | 1.18 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.22 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 14.55 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.73 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.23 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.76 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.13 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.29 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.74 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 2.11 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 18.08 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 25.45 |
普得集團? (PHM) 大師價值線:
$99.6
股價在合理范圍內
普得集團 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 17,890.441 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 14.18 |
| β貝塔系數 | 1.53 |
| 一年股價波動率% | 35.22 |
| 14天相對強弱指標 | 55.97 |
| 14天真實波幅均值 | 3.63 |
| 20天簡單移動平均值 | 98.41 |
| 12-1個月動量因子% | -13.2 |
| 52周股價范圍 | $88.07 - $149.47 |
| 股數(百萬) | 200.43 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
普得集團 公司簡介
公司簡介:
PulteGroup Inc是美國最大的房屋建筑商之一，在23個州的40個市場開展業務。該公司主要建造單戶獨立式住宅（占單位銷售額的85％），并向入門級，搬家和活躍的成人買家提供產品。PulteGroup通過其金融服務部門為購房者提供抵押貸款融資和產權代理服務。該公司總部位于亞特蘭大。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVCO | 卡寇工業 | $512.03 | -0.38 | -0.07% | +35.71% | 297.44億 | 25.20 | 3.91 | 2.21 | -- | 住宅建設 | ||
| DHI | 霍頓房屋 | $125.67 | -1.64 | -1.29% | -14.50% | 2,798.48億 | 9.51 | 1.59 | 1.17 | 1.18% | 住宅建設 | ||
| IBP | Installed Building Products Inc | $170.32 | -0.60 | -0.35% | -28.89% | 340.91億 | 18.72 | 6.70 | 1.63 | 1.84% | 住宅建設 | ||
| KBH | KB Home | $54.70 | -0.23 | -0.42% | -19.37% | 284.45億 | 6.67 | 0.96 | 0.61 | 1.82% | 住宅建設 | ||
| LEN | 萊納建筑公司 | $109.21 | -0.99 | -0.90% | -24.24% | 2,074.45億 | 7.95 | 1.27 | 0.82 | 1.81% | 住宅建設 | ||
| MTH | Meritage Homes Corp | $68.27 | -0.41 | -0.60% | -21.41% | 355.49億 | 6.91 | 0.94 | 0.79 | 2.27% | 住宅建設 | ||
| NVR | NVR Inc | $7076.41 | -47.59 | -0.67% | -6.72% | 1,510.56億 | 14.56 | 5.27 | 2.15 | -- | 住宅建設 | ||
| PHM | 普得集團 | $103.67 | -0.79 | -0.76% | -10.48% | 1,506.28億 | 7.31 | 1.69 | 1.20 | 0.80% | 住宅建設 | ||
| SKY | Champion Homes Inc | $88.16 | -1.16 | -1.30% | +11.69% | 366.05億 | 31.04 | 3.30 | 2.13 | -- | 住宅建設 | ||
| TMHC | Taylor Morrison Home Corp | $58.94 | +0.04 | +0.07% | +3.04% | 428.84億 | 6.85 | 1.00 | 0.74 | -- | 住宅建設 | ||
| TOL | 托爾兄弟 | $103.97 | -0.36 | -0.35% | -15.22% | 749.47億 | 7.16 | 1.33 | 1.01 | 0.90% | 住宅建設 | ||