恒基地產? (HKSE:00012)
HK$24.30
0.00(
0.00%)
0.37
市凈率
18.6
市盈率
7.41
股息率 ％
HK$1,176億
總市值
股價在合理范圍內
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6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.23 | |||
| 股東權益比率 | 0.61 | |||
| 債務股本比率 | 0.26 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 7.98 | |||
| 利息保障倍數 | 2.35 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.65 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.92 vs 6.39 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 2.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -12.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -10.40 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 181.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -1.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.27 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 85.62 | ||
| 9天相對強弱指標 | 80.69 | ||
| 14天相對強弱指標 | 73.59 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -18.18 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -19.48 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 7.41 | ||
| 股息支付率 | 0.89 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 7.41 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.72 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.00 | ||
| 營業利潤率 ％ | 20.39 | ||
| 凈利率 ％ | 24.93 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 1.94 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.17 | ||
| 資本回報率 ％ | 0.92 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 13.93 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 2.16 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.69 | ||
| 預估市盈率 | 13.49 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.03 | ||
| 席勒市盈率 | 6.25 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 4.66 | ||
| 市凈率 | 0.37 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.37 | ||
| 股價／自由現金流 | 7.68 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 7.68 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 19.23 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 16.81 | ||
| 企業價值倍數 | 19.23 | ||
| 預估企業價值倍數 | 16.40 | ||
| 企業價值／收入 | 7.94 | ||
| 企業價值／預估收入 | 6.66 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 13.03 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.35 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.72 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.44 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.20 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -1.63 |
恒基地產? (HKSE:00012) 大師價值線:
HK$24.24
股價在合理范圍內
恒基地產 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 25,256 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.3 |
| β貝塔系數 | 0.84 |
| 一年股價波動率% | 19.57 |
| 14天相對強弱指標 | 73.59 |
| 14天真實波幅均值 | 0.59 |
| 20天簡單移動平均值 | 21.86 |
| 12-1個月動量因子% | -19.48 |
| 52周股價范圍 | HK$19.6 - HK$27.65 |
| 股數(百萬) | 4,841.39 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
恒基地產 公司簡介
公司簡介:
恒基兆業地產是香港領先的房地產開發商，專注于城市重建和農田轉換。該公司成立于1976年，于1981年上市。創始人李兆基是控股股東，2017年12月的一系列出售將其股份減少至73％以下。股票出售是1993年以來的首次出售，減少了私有化的可能性。李于2019年5月辭職，他的兩個兒子繼任聯席主席和董事總經理。恒基兆業地產還控制著多家上市實體，包括持有香港小輪33.4％的股份、恒基兆業投資69.3％的股份、香港和中國煤氣41.5％的股份，以及美麗華酒店投資50％的股份。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHH | Howard Hughes Holdings Inc | $70.99 | -0.66 | -0.92% | +10.12% | 307.66億 | 13.29 | 1.28 | 1.94 | -- | 多元化房地產 | ||
| JOE | 圣喬 | $45.47 | -0.66 | -1.42% | -21.52% | 193.15億 | 34.18 | 3.64 | 6.49 | 1.18% | 多元化房地產 | ||
| HKSE:00012 | 恒基地產 | HK$24.30 | -- | -- | +5.17% | 1,099.93億 | 18.69 | 0.37 | 4.66 | 7.41% | 多元化房地產 | ||
| HKSE:00017 | 新世界發展 | HK$5.04 | -- | -- | -44.74% | 118.59億 | 虧損 | 0.06 | 0.37 | -- | 多元化房地產 | ||
| SZSE:000029 | 深深房A | ￥17.18 | -0.01 | -0.06% | +44.37% | 158.16億 | 虧損 | 4.84 | 26.56 | -- | 多元化房地產 | ||
| HKSE:00041 | 鷹君 | HK$13.30 | +0.12 | +0.91% | +13.59% | 92.98億 | 虧損 | 0.18 | 0.91 | 6.60% | 多元化房地產 | ||
| HKSE:00127 | 華人置業 | HK$1.43 | -0.02 | -1.38% | +26.55% | 25.50億 | 虧損 | 0.23 | 8.13 | -- | 多元化房地產 | ||
| HKSE:00207 | 大悅城地產 | HK$0.21 | -- | +1.44% | -5.61% | 28.07億 | 虧損 | 0.09 | 0.16 | 3.46% | 多元化房地產 | ||
| HKSE:00258 | 湯臣集團 | HK$2.70 | -- | -- | +74.55% | 54.69億 | 32.53 | 0.50 | 14.59 | 4.81% | 多元化房地產 | ||
| SHSE:600415 | 小商品城 | ￥16.98 | +0.83 | +5.14% | +105.48% | 942.81億 | 29.28 | 4.37 | 5.73 | 1.24% | 多元化房地產 | ||
| SHSE:600515 | 海南機場 | ￥3.55 | +0.01 | +0.28% | +0.28% | 410.69億 | 122.41 | 1.71 | 9.51 | -- | 多元化房地產 | ||