?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
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財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 50.02 | |||
| 股東權益比率 | 0.75 | |||
| 債務股本比率 | 0.01 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | -0.10 | |||
| 利息保障倍數 | 0 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.14 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.54 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -9.04 vs 4.65 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級5/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -18.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -16.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -10.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級1/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 52.86 | ||
| 9天相對強弱指標 | 52.17 | ||
| 14天相對強弱指標 | 51.87 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -20.73 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -22.62 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 6.25 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -39.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 6.25 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.75 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.20 |
盈利能力評級4/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 7.91 | ||
| 營業利潤率 ％ | -9.96 | ||
| 凈利率 ％ | -16.06 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | -8.85 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | -6.86 | ||
| 資本回報率 ％ | -9.04 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | -1024.07 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | -8.79 | ||
| 過去10年盈利年數 | 6.00 |
大師價值評級
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 虧損 | ||
| 席勒市盈率 | 8.00 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.44 | ||
| 市凈率 | 0.27 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.27 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 0 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 2.28 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 2.34 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | -0.38 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 7.04 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.33 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.94 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0.59 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 1.49 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 43.86 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -13.27 |
亞倫國際? (HKSE:00684) 大師價值線:
HK$0.72
股價被低估
亞倫國際 估值指標
亞倫國際 風險信號
注意信號
財務實力:
兩年破產風險（Z分數）灰色區
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 484.42 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -0.24 |
| β貝塔系數 | 0.04 |
| 一年股價波動率% | 33.04 |
| 14天相對強弱指標 | 51.87 |
| 14天真實波幅均值 | 0.02 |
| 20天簡單移動平均值 | 0.63 |
| 12-1個月動量因子% | -22.62 |
| 52周股價范圍 | HK$0.58 - HK$1.09 |
| 股數(百萬) | 333.05 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
亞倫國際 公司簡介
公司簡介:
艾倫國際控股有限公司從事家用電器的制造和貿易。其產品包括食品加工機和攪拌機、榨汁機和攪拌機、油炸鍋和水壺等等。該公司在四個地理區域開展業務，包括歐洲、亞洲、美洲和其他地區，其中大部分收入來自歐洲。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGI | 泰普爾絲漣 | $64.49 | +0.26 | +0.40% | +22.86% | 981.53億 | 41.34 | 4.91 | 2.15 | 0.83% | 家具制造 | ||
| SN | SharkNinja Inc | $102.91 | +3.92 | +3.95% | +46.21% | 1,059.05億 | 32.56 | 7.46 | 2.61 | -- | 家具制造 | ||
| SZSE:000333 | 美的集團 | ￥77.20 | +0.09 | +0.12% | +13.80% | 5,968.21億 | 13.45 | 2.57 | 1.30 | 3.92% | 家具制造 | ||
| SZSE:000651 | 格力電器 | ￥46.90 | -0.08 | -0.17% | +16.64% | 2,660.03億 | 7.75 | 1.83 | 1.33 | 5.07% | 家具制造 | ||
| HKSE:00684 | 亞倫國際 | HK$0.64 | -- | -- | -8.08% | 1.99億 | 虧損 | 0.27 | 0.44 | 6.25% | 家具制造 | ||
| HKSE:01691 | JS環球生活 | HK$1.97 | +0.01 | +0.51% | +30.46% | 63.96億 | 123.13 | 1.64 | 0.57 | -- | 家具制造 | ||
| HKSE:01868 | 同方友友 | HK$0.38 | -- | -- | -7.41% | 7.34億 | 19.74 | 0.46 | 1.00 | -- | 家具制造 | ||
| HKSE:01999 | 敏華控股 | HK$4.46 | -0.02 | -0.45% | -25.28% | 161.61億 | 7.51 | 1.35 | 0.94 | 6.74% | 家具制造 | ||
| HKSE:02519 | 傲基股份 | HK$10.50 | +0.50 | +5.00% | -- | 40.74億 | 7.63 | 1.33 | 0.35 | -- | 家具制造 | ||
| HKSE:02549 | 卡羅特 | HK$5.69 | +0.23 | +4.21% | -- | 29.46億 | 6.58 | 2.35 | 1.14 | -- | 家具制造 | ||
| SHSE:600690 | 海爾智家 | ￥26.10 | +0.11 | +0.42% | -16.67% | 2,408.06億 | 12.49 | 2.02 | 0.83 | 3.06% | 家具制造 | ||